ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kurucu: ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%-5,90
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+3,68
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%20,91
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-1,27
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-11,79
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%59,6
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,26 | %+0,26 | %+0,22 |
| 1 Hafta | %+0,40 | %+0,40 | %+0,07 |
| 1 Ay | %+2,52 | %+2,52 | %+0,71 |
| 3 Ay | %-0,29 | %-2,99 | %-5,25 |
| 6 Ay | %-1,19 | %-11,01 | %-9,74 |
| Yılbaşından | %+18,77 | %-0,91 | %+6,44 |
| 1 Yıl | %+21,51 | %-5,90 | %+3,68 |
| 3 Yıl | %+100,15 | %-23,29 | %+13,27 |
| 5 Yıl | %+1.230,95 | %+78,10 | %+136,84 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- SAIMB.ĞZ.ŞAR ALA MAIKIRŞ BLEİMB%8,87yeni
- TRSUPTEROL RPLERİF İYERİA TİNEŞTÜRKRAÜP%7,77yeni
- LSESAEİ VYNATALEK SNR OENİKALSESA%7,09yeni
- GDTBA. TT.ŞREE IIA CAVYNAA GITD SBAA%6,53yeni
- OTAHY.OOLLARI A YAVT HAÜRK%6,04yeni
- NKBKA.T.NKS.AABKA%4,78yeni
- GLREErEeğliir Çel Demik Fabrikaları T..Ş.A%3,98yeni
- TSORA..ŞTRJİ ANSEOR EA%3,40yeni
- CHOLKOÇ HOLDK.ŞİNG A%3,06yeni
- NKBKY..SI ASANKADI B KREEI VPAY%3,01yeni
- TLLCELL HİZT İLCEET.URİK M.İŞ.ŞA%2,70yeni
- CTISRı CSANKA BİŞ%2,69yeni
- HOLASNCI HOLDING AA.ŞBAS%2,52yeni
- NRAGA.S.I ASANNKTRAA IG ABETIYÜRK%2,02yeni
- IANKE.İ A.ŞYNAA STEA VA İNŞANKE%1,76yeni
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- SAIMB.ĞZ.ŞAR ALA MAIKIRŞ BLEİMB%8,87yeni
- TRSUPTEROL RPLERİF İYERİA TİNEŞTÜRKRAÜP%7,77yeni
- LSESAEİ VYNATALEK SNR OENİKALSESA%7,09yeni
- GDTBA. TT.ŞREE IIA CAVYNAA GITD SBAA%6,53yeni
- OTAHY.OOLLARI A YAVT HAÜRK%6,04yeni
- NKBKA.T.NKS.AABKA%4,78yeni
- GLREErEeğliir Çel Demik Fabrikaları T..Ş.A%3,98yeni
- TSORA..ŞTRJİ ANSEOR EA%3,40yeni
- CHOLKOÇ HOLDK.ŞİNG A%3,06yeni
- NKBKY..SI ASANKADI B KREEI VPAY%3,01yeni
- TLLCELL HİZT İLCEET.URİK M.İŞ.ŞA%2,70yeni
- CTISRı CSANKA BİŞ%2,69yeni
- HOLASNCI HOLDING AA.ŞBAS%2,52yeni
- NRAGA.S.I ASANNKTRAA IG ABETIYÜRK%2,02yeni
- IANKE.İ A.ŞYNAA STEA VA İNŞANKE%1,76yeni
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- RATTLA Ş.E.ERŞLETMLİN İÜRIK ATTL%0,00çıktı
- AOSOTAKA ŞA.FSBR İLIOBAOFMİŞ TUROK OTT%0,00çıktı
- AKSYGA Ş.ĞIAKRIOTLM RIAEIMTNKY ULŞRIGAAK Yİ%0,00çıktı
- AKBNKAKBAN.A.SKT.%0,00çıktı
- KBNYKVA PBAE KIYANRED SKAI..SI%0,00çıktı
- AMSBIALAKRMAĞZ A.ŞEŞ RL.I BMIBİ%0,00çıktı
- ENJSAArje Ş..Ei ansrjeiEn%0,00çıktı
- AKTIMAjo Ş.liokne TaiM%0,00çıktı
- MSACICARAET ŞV.İ SE ETO ANMNTİAMSAÇY İÇİ%0,00çıktı
- CELTLA.Ş..ZHM İŞİEİLTURKCTİE LL%0,00çıktı
- ASRGYRÖNESA AOŞN.S .GY%0,00çıktı
- PMARKAŞ..rieızmltHek Slk iPğraalkaideM%0,00çıktı
- GRSOMCARAET Ş.IGRS.OT IM%0,00çıktı
- AOHYTA.OÜRK HTARALVIOLAY%0,00çıktı
- ABTGDCARAET ŞV.I DA.E TSAB TANI GIAY%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Hisse Senedi sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 26. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -1,78
- Calmar: 1,83
- Maks. düşüş (5Y): %-26,77
- 5Y dip sonrası toparlanma: 300 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%95,21
- VİOP Teminat%10,74
- Yatırım Fonu%3,72
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Hisse Senedi Yoğun (HSYF)Sürekli ≥%80 BİAŞ hissesi; stopaj %0, elde tutma süresi şartı yoktur.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %0,002012/3141 sayılı BKK (HSYF %0, süre şartı yok)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
—
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).