AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+10,98
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+22,32
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%14,22
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-0,33
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-9,32
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%67,3
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,28 | %+0,28 | %+0,24 |
| 1 Hafta | %-0,93 | %-0,93 | %-1,27 |
| 1 Ay | %+5,27 | %+5,27 | %+3,61 |
| 3 Ay | %+10,06 | %+7,08 | %+4,69 |
| 6 Ay | %+27,26 | %+14,61 | %+16,20 |
| Yılbaşından | %+26,04 | %+5,16 | %+12,91 |
| 1 Yıl | %+43,30 | %+10,98 | %+22,32 |
| 3 Yıl | %+214,42 | %+20,51 | %+77,82 |
| 5 Yıl | %+812,68 | %+22,13 | %+62,35 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- NVDAUS NVDA US%9,16▼ %0,02
- MSFTUS MICROSOF%7,52▲ %1,37
- AAPLUS APPLE INC%6,92▲ %0,39
- AMZNUS AMAZON.C%3,85▼ %2,95
- METAUS FACEBOOK%3,85▼ %0,08
- JPMUS JPM US%2,85▲ %0,16
- GOOGLUS GOOGL US%2,78▼ %0,08
- ORCLUS ORCL US%2,10▼ %0,31
- LLYUS ELI LILLY &%1,99▼ %0,15
- AVGOUS BROADCO%1,96▲ %0,04
- BACUS BAC US%1,96▲ %0,14
- UBERUS UBER US%1,91▼ %0,13
- AMDUS ADVANCED%1,88▼ %0,23
- NOWUS SERVICEN%1,71▲ %0,17
- MRKUS MERCK CO%1,62—
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- MSFTUS MICROSOF%7,52▲ %1,37
- HONAUS HONEYWE%0,44yeni
- AAPLUS APPLE INC%6,92▲ %0,39
- NOWUS SERVICEN%1,71▲ %0,17
- JPMUS JPM US%2,85▲ %0,16
- RTXUS UNITEDTE%1,35▲ %0,14
- BACUS BAC US%1,96▲ %0,14
- LMTUS LMT US%1,23▲ %0,14
- ABTUS ABT US%1,01▲ %0,11
- AJGUS AJG US%1,18▲ %0,10
- BROUS BRO US%0,96▲ %0,09
- CMEUS CME US%0,49▲ %0,08
- CVXUS CHEVRON%0,55▲ %0,07
- UNPUS UNP US%1,21▲ %0,07
- TJXUS TJX US%1,12▲ %0,05
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- AMZNUS AMAZON.C%3,85▼ %2,95
- HONUS HONEYWE%0,52▼ %0,46
- ORCLUS ORCL US%2,10▼ %0,31
- TSLAUS TESLA%0,79▼ %0,28
- CATUS CATERPILL%0,92▼ %0,26
- AMDUS ADVANCED%1,88▼ %0,23
- QCOMUS QUALCOM%0,69▼ %0,20
- LLYUS ELI LILLY &%1,99▼ %0,15
- UBERUS UBER US%1,91▼ %0,13
- IBMUS IBM US%0,39▼ %0,11
- GOOGLUS GOOGL US%2,78▼ %0,08
- METAUS FACEBOOK%3,85▼ %0,08
- GEVUS GENERAL%0,57▼ %0,07
- ETNUS ETN US%1,14▼ %0,05
- PGRUS PGR US%1,03▼ %0,05
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Hisse Senedi sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 76. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -0,47
- Calmar: 4,64
- Maks. düşüş (5Y): %-32,28
- 5Y dip sonrası toparlanma: 360 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%96,89
- Repo / Ters Repo%1,72
- Yatırım Fonu%1,26
- Borsa Para Piyasası%0,13
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Hisse Senedi Yoğun (HSYF)Sürekli ≥%80 BİAŞ hissesi; stopaj %0, elde tutma süresi şartı yoktur.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %0,002012/3141 sayılı BKK (HSYF %0, süre şartı yok)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
5,12 mlr ₺
Katılma payı sayısı
4.203.063.170
Net nakit akışı (son ay)
+0 ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 21 Ağustos 2026 (TSİ).