ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kurucu: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+11,55
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+22,71
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%1,91
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-2,19
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-0,68
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%49,4
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,09 | %+0,09 | %-0,10 |
| 1 Hafta | %+0,78 | %+0,78 | %+0,39 |
| 1 Ay | %+3,66 | %+3,66 | %+1,83 |
| 3 Ay | %+9,43 | %+6,46 | %+3,89 |
| 6 Ay | %+19,44 | %+7,57 | %+9,05 |
| Yılbaşından | %+25,76 | %+4,92 | %+12,74 |
| 1 Yıl | %+44,04 | %+11,55 | %+22,71 |
| 3 Yıl | %+252,16 | %+34,98 | %+99,38 |
| 5 Yıl | %+472,62 | %-23,37 | %+0,77 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- RFSRMDK2T619atAlnır Yımus Menkul Değerler A..Ş%5,12yeni
- SMRFOK12T719msOanalı tırımY Menkul Değerler A.Ş.%2,37yeni
- CARFE2RS62T0AEBFANCI UR SA CAOFRRURSRREOCA%2,33yeni
- RFDNFK727T11Den Fizinanals Kiralama A.Ş.%2,07yeni
- RFDZFKE26T14Den Fizaktoring A.Ş.%1,97yeni
- NBFK2RFQ63T2NBQFinan Fsaktoring .A.Ş%1,87yeni
- AMFRFT32T722amT Finan Fsaktoring A.Ş%1,82yeni
- DF12RFCG7T18Çağda Fşaktoring .AŞ.%1,78yeni
- RFSUMF3T2714Sümer Faktoring .A.Ş%1,69yeni
- MRSBKFT92619N MOEDES-BENZ KAMERCY%1,44yeni
- EFRSES1T2710L DOFANAUEES BİCILRAIK VE M ALT%1,41yeni
- CARFE2RS61T2AEBFANCI UR SA CAOFRRURSRREOCA%1,34yeni
- DF22RFCG7T17Çağda Fşaktoring .AŞ.%1,26yeni
- RFISFAK2T612Fİşaktoring A..Ş%1,24yeni
- AMFRFT92T619amT Finan Fsaktoring A.Ş%1,23yeni
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- RFSRMDK2T619atAlnır Yımus Menkul Değerler A..Ş%5,12yeni
- SMRFOK12T719msOanalı tırımY Menkul Değerler A.Ş.%2,37yeni
- CARFE2RS62T0AEBFANCI UR SA CAOFRRURSRREOCA%2,33yeni
- RFDNFK727T11Den Fizinanals Kiralama A.Ş.%2,07yeni
- RFDZFKE26T14Den Fizaktoring A.Ş.%1,97yeni
- NBFK2RFQ63T2NBQFinan Fsaktoring .A.Ş%1,87yeni
- AMFRFT32T722amT Finan Fsaktoring A.Ş%1,82yeni
- DF12RFCG7T18Çağda Fşaktoring .AŞ.%1,78yeni
- RFSUMF3T2714Sümer Faktoring .A.Ş%1,69yeni
- MRSBKFT92619N MOEDES-BENZ KAMERCY%1,44yeni
- EFRSES1T2710L DOFANAUEES BİCILRAIK VE M ALT%1,41yeni
- CARFE2RS61T2AEBFANCI UR SA CAOFRRURSRREOCA%1,34yeni
- DF22RFCG7T17Çağda Fşaktoring .AŞ.%1,26yeni
- RFISFAK2T612Fİşaktoring A..Ş%1,24yeni
- AMFRFT92T619amT Finan Fsaktoring A.Ş%1,23yeni
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRFSRMDK2619Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%0,00çıktı
- TRSKCTF72614Koç Finansman A.Ş.%0,00çıktı
- TRFBVYSK2629Birikim Varlık Yönetim A.Ş.%0,00çıktı
- TRFSUVY22725SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.%0,00çıktı
- TRFTERA72613Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%0,00çıktı
- TRFLDFK92622LIDER FAKTORING A.Ş%0,00çıktı
- TRSCARFE2620CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET :%0,00çıktı
- TRFKNTF82617KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.%0,00çıktı
- TRFAKCKA2512AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE :%0,00çıktı
- TRFPTUN82649PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.Ş%0,00çıktı
- TRFTKNO92626TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET%0,00çıktı
- TRFCGDF72613Çağdaş Faktoring A.Ş.%0,00çıktı
- TRFDZFKE2614Deniz Faktoring A.Ş.%0,00çıktı
- TRFAKFT12710Ak Faktoring%0,00çıktı
- TRFSUVYE2624SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Borçlanma Araçları sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 58. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -1,91
- Calmar: 64,45
- Maks. düşüş (5Y): %-0,68
- 5Y dip sonrası toparlanma: 3 iş günü
Varlık dağılımı
- Finansman Bonosu%68,23
- Özel Sektör Tahvili%17,06
- Yatırım Fonu%6,92
- Takasbank Para Piyasası%0,72
- Kira Sertifikaları%0,45
- VİOP Teminat%0,02
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+1 / T+1
- Vergi sınıfı
- Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
170,11 mn ₺
Katılma payı sayısı
15.270.118
Net nakit akışı (son ay)
−235,89 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 18 Ağustos 2026 (TSİ).