İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Kurucu: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+1,67
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+9,07
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%16,71
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-1,1
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-8,09
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%32,8
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,32 | %+0,32 | %+0,32 |
| 1 Hafta | %-0,00 | %-0,00 | %-0,30 |
| 1 Ay | %-3,44 | %-3,44 | %-4,85 |
| 3 Ay | %+5,76 | %+1,97 | %+0,76 |
| 6 Ay | %+15,95 | %+6,93 | %+5,00 |
| Yılbaşından | %+25,03 | %+0,58 | %+9,17 |
| 1 Yıl | %+28,62 | %+1,67 | %+9,07 |
| 3 Yıl | %+116,67 | %-13,25 | %+21,63 |
| 5 Yıl | %+366,79 | %-37,56 | %-15,75 |
Portföy pozisyonları
31 Temmuz 2026 → 31 Ağustos 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- NICEUS EQUITY NICE LTD%7,28▲ %4,42
- ADBEUS EQUITY ADOBE INC%5,55▼ %1,20
- PACUS EQUITY GRUPO%5,47▼ %0,31
- BAHUS EQUITY Booz Allen%5,21▼ %1,49
- GEHCUS EQUITY GE%4,07▼ %1,58
- ZTSUS EQUITY ZOETIS%3,83▲ %1,34
- MKCUS EQUITY MCCORMI%3,32▲ %0,15
- DECKUS EQUITY DECKERS%3,19▲ %0,60
- CRMUS EQUITY SALESFOR%3,06▼ %0,03
- CARGUS EQUITY CARGURU%2,64yeni
- WMGUS EQUITY WARNER%2,55yeni
- EXLSUS EQUITY EXLSERVI%2,52▼ %0,69
- HLNEUS EQUITY HAMILTON%2,52▼ %0,52
- LDOSUS EQUITY LEIDOS%2,45▼ %0,35
- WEXUS EQUITY WEX INC%2,31▼ %0,85
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- NICEUS EQUITY NICE LTD%7,28▲ %4,42
- CARGUS EQUITY CARGURU%2,64yeni
- WMGUS EQUITY WARNER%2,55yeni
- FUTUUS EQUITY FUTU%2,01yeni
- DPZUS EQUITY DOMINO'S%1,90yeni
- ZTSUS EQUITY ZOETIS%3,83▲ %1,34
- DECKUS EQUITY DECKERS%3,19▲ %0,60
- MKCUS EQUITY MCCORMI%3,32▲ %0,15
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- MKTXUS EQUITY MarketAxes%0,00çıktı
- GEHCUS EQUITY GE%4,07▼ %1,58
- BAHUS EQUITY Booz Allen%5,21▼ %1,49
- ADBEUS EQUITY ADOBE INC%5,55▼ %1,20
- RELXUS EQUITY RELX PLC%2,16▼ %0,87
- WEXUS EQUITY WEX INC%2,31▼ %0,85
- FISVUS EQUITY FISERV,%1,95▼ %0,85
- UHSUS EQUITY Universal%2,19▼ %0,80
- EXLSUS EQUITY EXLSERVI%2,52▼ %0,69
- SBUXUS EQUITY STARBUCK%1,46▼ %0,65
- NFLXUS EQUITY NETFLIX%2,22▼ %0,62
- CHKPUS EQUITY CHECK%1,92▼ %0,58
- XS2895056369UKRAINE%1,05▼ %0,53
- HLNEUS EQUITY HAMILTON%2,52▼ %0,52
- XS2895055981UKRAINE%1,14▼ %0,52
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Hisse Senedi sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 72. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -1,47
- Calmar: 3,54
- Maks. düşüş (5Y): %-33,11
- 5Y dip sonrası toparlanma: 317 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%84,11
- Yatırım Fonu%9,20
- Özel Sektör Tahvili%4,28
- Borsa Yatırım Fonu%1,42
- Mevduat%0,99
31 Ağustos 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Hisse Senedi Yoğun (HSYF)Sürekli ≥%80 BİAŞ hissesi; stopaj %0, elde tutma süresi şartı yoktur.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %0,002012/3141 sayılı BKK (HSYF %0, süre şartı yok)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
51,99 mn ₺
Katılma payı sayısı
197.601.468
Net nakit akışı (son ay)
+0 ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 09 Ekim 2026 (TSİ).