ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kurucu: ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%-6,83
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+2,66
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%19,07
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-1,45
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-11,33
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%46,8
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %-0,22 | %-0,22 | %-0,26 |
| 1 Hafta | %-0,83 | %-0,83 | %-1,16 |
| 1 Ay | %+1,18 | %+1,18 | %-0,60 |
| 3 Ay | %-0,29 | %-3,00 | %-5,26 |
| 6 Ay | %-2,83 | %-12,48 | %-11,23 |
| Yılbaşından | %+15,15 | %-3,93 | %+3,19 |
| 1 Yıl | %+20,31 | %-6,83 | %+2,66 |
| 3 Yıl | %+80,30 | %-30,89 | %+2,04 |
| 5 Yıl | %+649,97 | %+0,36 | %+33,46 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- YCVLGIT. A.IONESI MYKRLA VKCEELEG%9,31yeni
- OTAHYRI A.OALOL YA AVKTHÜR%9,24yeni
- SEFEAİİTYNA AL SA M VEIKCIL BİRASE FUEOLDNAA 0.000,000,61 0.000,080,053%9,13yeni
- TYNHAİ.Ş.İL ALKKETAYM A EUHOLDNAA%9,02yeni
- RTAMKN. AEVNSAİTÇ KÜMSÜ AEP RRAERCİLETAMK 0.055,701,45 5.586,775,911%9,01yeni
- OLCHK. ADİNGŞLÇ HOOK%8,44yeni
- STRUP.Rİ A.EŞRİLİNEF RA TLEE TROİYPAŞRKTRÜÜP%8,35yeni
- SAIMB.Ş.R AALAZĞAIK MŞEIL BRİMB%7,94▲ %4,12
- TTLRAİ.Ş.R AELET TEKLTIN İAÜMRLŞ 0.000,006,41 0.000,637,446%7,85yeni
- SADOVİS OTT.RUŞ.EO.ĞA.SDOŞ%7,80yeni
- OTSOAI S.ŞAARİKB FABİLO ŞOTTKATOMOFUR%7,43▲ %1,12
- TOEYKRJJEO II LONNOTEEKYE%6,30yeni
- NKBKATNK.A..BSAKA%5,73▲ %1,37
- NEISMr.e A.Şğre lDelkİşu tıranYıme M%4,90yeni
- TMEKP.İG A.ŞDNL HOAYTİMEOK PTRİEKPM%4,01yeni
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- YCVLGIT. A.IONESI MYKRLA VKCEELEG%9,31yeni
- OTAHYRI A.OALOL YA AVKTHÜR%9,24yeni
- SEFEAİİTYNA AL SA M VEIKCIL BİRASE FUEOLDNAA 0.000,000,61 0.000,080,053%9,13yeni
- TYNHAİ.Ş.İL ALKKETAYM A EUHOLDNAA%9,02yeni
- RTAMKN. AEVNSAİTÇ KÜMSÜ AEP RRAERCİLETAMK 0.055,701,45 5.586,775,911%9,01yeni
- OLCHK. ADİNGŞLÇ HOOK%8,44yeni
- STRUP.Rİ A.EŞRİLİNEF RA TLEE TROİYPAŞRKTRÜÜP%8,35yeni
- TTLRAİ.Ş.R AELET TEKLTIN İAÜMRLŞ 0.000,006,41 0.000,637,446%7,85yeni
- SADOVİS OTT.RUŞ.EO.ĞA.SDOŞ%7,80yeni
- TOEYKRJJEO II LONNOTEEKYE%6,30yeni
- NEISMr.e A.Şğre lDelkİşu tıranYıme M%4,90yeni
- SAIMB.Ş.R AALAZĞAIK MŞEIL BRİMB%7,94▲ %4,12
- TMEKP.İG A.ŞDNL HOAYTİMEOK PTRİEKPM%4,01yeni
- AUFULgnk ratoiFslauUl 0.000,000,51 0.000,053,52%3,20yeni
- NRAAGI .NST.SAAINKRAAI GA BKETYÜR%2,74yeni
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRSUPTEROL RPLERİF İYERİA TİNEŞTÜRKRAÜP%0,00çıktı
- GDTBAI TYE VT.RENA IA CA. STAIBŞDAAG%0,26▼ %6,23
- TLLCELL HİZT İLCEET.URİK M.İŞ.ŞA%0,00çıktı
- CHOLKOÇ HOLDK.ŞİNG A%0,00çıktı
- NRAGA.S.I ASANNKTRAA IG ABETIYÜRK%0,00çıktı
- LSESAEİ VYNATALEK SNR OENİKALSESA%0,00çıktı
- TLTRA..ŞLELRTİT AE ATIÜNR KİŞLEM 1,000,000.00 46,620,000.00%0,00çıktı
- TGURSİGOR. S.ŞTET AİYAÜRK 7,499,960.00 46,274,753.20%0,00çıktı
- GROSMTTIGROS. A.ŞREMICA%0,00çıktı
- GHOLAHOLDDOLU.ŞU NAİNG GAGRU BAA 1,150,000.00 39,767,000.00%0,00çıktı
- FSEEALTA M LIEİRCI V BFAKDSOLU ENAEA 1,600,000.00 33,664,000.00%0,00çıktı
- TNHYALİ.Ş.K AELİKTMA EYDOLU HANAA%0,00çıktı
- MOKSTELE.R TRKT.ŞREA İACA MOKŞ%0,00çıktı
- GLCYV.S.OIN AT YERLIKIMA VKLECEGE%0,00çıktı
- NESKA..Ş ATRJİ ÜRENEİM EASKA%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Hisse Senedi sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 24. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -2
- Calmar: 1,79
- Maks. düşüş (5Y): %-21,81
- 5Y dip sonrası toparlanma: 91 iş günü
Varlık dağılımı
- Kira Sertifikaları%5,31
- Finansman Bonosu%4,70
- Hisse Senedi%2,62
- Yatırım Fonu%2,31
- VİOP Teminat%0,91
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
—
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).