DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )
Kurucu: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1Y Reel Getiri
%+2,99
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+13,48
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%22,65
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-0,66
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-11,90
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%58,3
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+1,29 | %+1,29 | %+1,25 |
| 1 Hafta | %+1,16 | %+1,16 | %+0,82 |
| 1 Ay | %+2,32 | %+2,32 | %+0,52 |
| 3 Ay | %+3,99 | %+1,17 | %-1,19 |
| 6 Ay | %+5,37 | %-5,10 | %-3,75 |
| Yılbaşından | %+29,03 | %+7,65 | %+15,63 |
| 1 Yıl | %+32,99 | %+2,99 | %+13,48 |
| 3 Yıl | %+104,80 | %-21,50 | %+15,90 |
| 5 Yıl | %+836,79 | %+25,36 | %+66,70 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- BIMASBB İİRMLEŞAİĞAZKM ALAARŞ ..%17,68▲ %1,77
- TUPRSTUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.%14,76▲ %3,08
- AKBNKAKKTBAŞ .A..N%9,62▼ %1,60
- EREGLEREĞLİİDE VRM EÇE LİKF ABRİKALARITAŞ ..%7,32▲ %0,63
- KCHOLOLKODHÇAŞGİ ..N%6,14▲ %0,34
- TCELLRKTCUELLİ LETİİETZHŞL MİERMİAŞ ..%5,70▼ %0,18
- ISCTRTI.KŞBA ASNIAS .. 1,231,743.80%5,30▼ %0,74
- GARANGARANTI BANKASI%3,87▼ %0,29
- CCOLACOCCAO-LAİ ÇECEKAŞ ..%3,42▲ %0,42
- ENKAIENKA INSAAT VE SANAYI A.S.%3,31▲ %0,02
- FROTOFOROODTT İOİMAAŞVSY .. AN%2,78▼ %0,04
- AEFESAEDA FONLESUB İRACILIALİKVAT ESMYİ ANAŞ ..%2,07yeni
- TOASOTOFRAOKOŞTBT İÜOMLF ABRİKASIAŞ ..%1,75▼ %0,15
- AGHOLOLDHAŞGİ ..BANGAUDRA GOU NLU%1,38▲ %0,09
- MAVIAVİİAVMSGY ET Aİİ NİYMCARETAŞ ..%1,28▲ %0,10
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TUPRSTUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.%14,76▲ %3,08
- AEFESAEDA FONLESUB İRACILIALİKVAT ESMYİ ANAŞ ..%2,07yeni
- BIMASBB İİRMLEŞAİĞAZKM ALAARŞ ..%17,68▲ %1,77
- SARKYE LSSAEANKYRTKRUOLİTİKB AKIİAVSRY ET A NİCARETAŞ ..%1,06yeni
- TABGDTABGI DAAST AİNV ET İCARETAŞ ..%1,01yeni
- EREGLEREĞLİİDE VRM EÇE LİKF ABRİKALARITAŞ ..%7,32▲ %0,63
- CCOLACOCCAO-LAİ ÇECEKAŞ ..%3,42▲ %0,42
- KCHOLOLKODHÇAŞGİ ..N%6,14▲ %0,34
- MAVIAVİİAVMSGY ET Aİİ NİYMCARETAŞ ..%1,28▲ %0,10
- AKSAAKSAA KRİLİİAASYİ AKKNYAŞ İ ..M%0,87▲ %0,09
- DOASOŞODTT OİĞOUMVS ERVİSV ET İCARETAŞ ..%0,89▲ %0,09
- AGHOLOLDHAŞGİ ..BANGAUDRA GOU NLU%1,38▲ %0,09
- TURSGRKTİESÜ İYGORTAAŞ ..%1,25▲ %0,07
- ANHYTEAKTAELY MİAHDA OLNLİUKAŞ ..%0,48▲ %0,07
- ENKAIENKA INSAAT VE SANAYI A.S.%3,31▲ %0,02
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- MGROS.Ş. AETRAİCS TORİGM%0,00çıktı
- AKBNKAKKTBAŞ .A..N%9,62▼ %1,60
- DOHOLDOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.%0,00çıktı
- ALARK.Ş. AGLİNDO HKORLAA%0,00çıktı
- ISCTRTI.KŞBA ASNIAS .. 1,231,743.80%5,30▼ %0,74
- GARANGARANTI BANKASI%3,87▼ %0,29
- TCELLRKTCUELLİ LETİİETZHŞL MİERMİAŞ ..%5,70▼ %0,18
- TOASOTOFRAOKOŞTBT İÜOMLF ABRİKASIAŞ ..%1,75▼ %0,15
- FROTOFOROODTT İOİMAAŞVSY .. AN%2,78▼ %0,04
- ECILCEİSE CZACIBAŞIİ LAS AÇI,İNVS EFAA TAİLNYI NRLIİAAVSRMY ET A NİCARETAŞ ..%0,53▼ %0,03
- BRYATATYI BSVOARR EPINU AZMARAAŞL ..AM%0,43▼ %0,02
- CIMSAİÇSTİAVAÇSOEY EİT ANM NİMCARETAŞ ..%1,01▼ %0,01
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Hisse Senedi sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 57. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -0,95
- Calmar: 2,77
- Maks. düşüş (5Y): %-26,46
- 5Y dip sonrası toparlanma: 173 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%94,28
- Borsa Para Piyasası%4,08
- Mevduat%0,51
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Hisse Senedi Yoğun (HSYF)Sürekli ≥%80 BİAŞ hissesi; stopaj %0, elde tutma süresi şartı yoktur.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %0,002012/3141 sayılı BKK (HSYF %0, süre şartı yok)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
—
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).