DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kurucu: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1Y Reel Getiri
%-2,62
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+7,30
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%22,55
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-0,99
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-11,85
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%56,1
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %-0,16 | %-0,16 | %-0,20 |
| 1 Hafta | %-0,07 | %-0,07 | %-0,41 |
| 1 Ay | %+1,19 | %+1,19 | %-0,60 |
| 3 Ay | %+0,36 | %-2,36 | %-4,64 |
| 6 Ay | %+1,87 | %-8,25 | %-6,94 |
| Yılbaşından | %+23,02 | %+2,64 | %+10,25 |
| 1 Yıl | %+25,75 | %-2,62 | %+7,30 |
| 3 Yıl | %+86,74 | %-28,43 | %+5,68 |
| 5 Yıl | %+944,86 | %+39,82 | %+85,93 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- ASELS..TYAŞEAİR Aİ ETCVNİ AKSONRTKE LENASLESA%9,71▲ %0,17
- BIMAS..ARŞAİİL BŞAMKĞMZE LİAABR%7,85▲ %0,68
- TUPRSTUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.%6,94▲ %1,72
- THYAOTURK HAVA YOLLARI A.O.%5,42▼ %0,08
- AKBNK..K.TAŞNABKA%4,20▼ %0,78
- EREGLI R..ATLAŞİAKRBİĞ LAİEKME LF İE ERÇVRED%3,62▲ %0,26
- KCHOLG ..AŞİONDL OKHÇ%2,79▲ %0,11
- ASTOR.AiŞrejstrAo nE%2,78▲ %0,24
- YKBNKIS ..AAŞKİN DAEBIY RP EKAV%2,73▼ %0,54
- TCELLİ R..EALŞİ LTİMLİTZİEEŞMEL CKHRUT%2,52▼ %0,13
- ISCTRIS ..AASK.TNI AŞB%2,47▼ %0,39
- SAHOLG ..AŞİONDLI CHNIA CBA ÖASRMEH%2,33▼ %0,30
- GARANGARANTI BANKASI%1,81▼ %0,17
- CCOLA..KAŞE OC-AEİLCAOÇCC%1,80▲ %0,20
- SISEI R..AALŞİAKRMİB A KYA EFC RİEVEŞÜŞT%1,64▼ %0,06
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TUPRSTUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.%6,94▲ %1,72
- BIMAS..ARŞAİİL BŞAMKĞMZE LİAABR%7,85▲ %0,68
- RALYHG ..AŞ İLOYAINIDLTRMRA H%0,56yeni
- EFOR.Y.TAAŞEİR AİYTCA ONF AÇRES%0,28yeni
- EREGLI R..ATLAŞİAKRBİĞ LAİEKME LF İE ERÇVRED%3,62▲ %0,26
- ASTOR.AiŞrejstrAo nE%2,78▲ %0,24
- CCOLA..KAŞE OC-AEİLCAOÇCC%1,80▲ %0,20
- ASELS..TYAŞEAİR Aİ ETCVNİ AKSONRTKE LENASLESA%9,71▲ %0,17
- DAPGM.eArştŞ miiGllekune paGmDyrai%0,15yeni
- AKSENİTMEJİ ..R RAŞEÜ NAESKA%0,74▲ %0,12
- BERAG ..AŞİONDL AHREB%0,11yeni
- GRTHOG ..AŞİONDL KHRUTIAGNR%0,11yeni
- KCHOLG ..AŞİONDL OKHÇ%2,79▲ %0,11
- TRMETİ R.İEALMŞİ LTCEKEİLŞNE L DMATMAEOULDA NART%0,57▲ %0,08
- ENJSAJİ R..EAŞ NJİAESRENE%0,81▲ %0,07
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- AKBNK..K.TAŞNABKA%4,20▼ %0,78
- YKBNKIS ..AAŞKİN DAEBIY RP EKAV%2,73▼ %0,54
- ISCTRIS ..AASK.TNI AŞB%2,47▼ %0,39
- SKBNK..K.TAŞNABREKEŞ%0,37▼ %0,34
- SAHOLG ..AŞİONDLI CHNIA CBA ÖASRMEH%2,33▼ %0,30
- GARANGARANTI BANKASI%1,81▼ %0,17
- TCELLİ R..EALŞİ LTİMLİTZİEEŞMEL CKHRUT%2,52▼ %0,13
- EKGYOLYIIITLMRĞAK AIUTO K..R AŞTGYİANMREU OKKMNALE%0,91▼ %0,11
- TTKOM..YAŞSİOAKNONKMEÜL EKTRÜT%0,62▼ %0,11
- PGSUSIIIŞLCM AĞAATIVA ..AŞ SHUGSEAP%0,88▼ %0,10
- TOASOIKOSO .R.İTA MAŞÜKRŞOTİOBAT BLFAF%0,85▼ %0,09
- THYAOTURK HAVA YOLLARI A.O.%5,42▼ %0,08
- HALKBIS ..AAŞKN AKBLA.T H%0,62▼ %0,08
- BTCIMBTCIM%0,37▼ %0,07
- OTKARYAİ ..AŞN MAASN OROOOAUTTMKVO Aİ ETSVV%0,29▼ %0,07
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Hisse Senedi sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 38. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -1,4
- Calmar: 2,17
- Maks. düşüş (5Y): %-22,25
- 5Y dip sonrası toparlanma: 197 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%93,05
- Borsa Para Piyasası%5,00
- Mevduat%0,93
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Hisse Senedi Yoğun (HSYF)Sürekli ≥%80 BİAŞ hissesi; stopaj %0, elde tutma süresi şartı yoktur.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %0,002012/3141 sayılı BKK (HSYF %0, süre şartı yok)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
—
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).