ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+13,48
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+25,03
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%3,78
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-0,4
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-1,56
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%80,9
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,04 | %+0,04 | %+0,04 |
| 1 Hafta | %+1,16 | %+1,16 | %+0,81 |
| 1 Ay | %+1,18 | %+1,18 | %-0,61 |
| 3 Ay | %+11,49 | %+8,46 | %+5,93 |
| 6 Ay | %+23,62 | %+11,34 | %+12,93 |
| Yılbaşından | %+29,67 | %+8,18 | %+16,20 |
| 1 Yıl | %+46,53 | %+13,48 | %+25,03 |
| 3 Yıl | %+244,67 | %+32,11 | %+95,06 |
| 5 Yıl | %+703,59 | %+7,53 | %+43,00 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- METENMetgün Enerji%5,34yeni
- TRFEKOF22712Ekako tForing A.Ş%2,79▲ %0,09
- TRPTMKT82619Birleşik İpotek%2,25▲ %0,06
- TRFMINTA2619intan inans A.MmFŞ.%2,09▲ %0,06
- TRFMINT92616intan inans A.MmFŞ.%1,77▲ %0,06
- TRSTKAS22715i ve Tda ukSanayaş Gı%1,62▲ %0,05
- TRFPTUN82649Pinar Entegre Et ve Un%1,11▼ %0,68
- TRPTMGDE2617KŞ TGolden MGlobal%1,06yeni
- TRSBMKS12222eksBim Bilgi İ şVe lem%0,06—
- TRSVKFB92719flar e VakTıürkiy%0,06—
- TRSTISB72712T.KASIiŞ BANA.Ş%0,05—
- TRSTISB92918T.İKASIŞ BANA.Ş.%0,03—
- TRSYKBK62914İKASIYAPI ED BANKR%0,03—
- TRFTURKE2617Turknet İlet işim%0,01▼ %4,20
- ARASEoğu i ArasD Enerj%0,00—
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- METENMetgün Enerji%5,34yeni
- TRPTMGDE2617KŞ TGolden MGlobal%1,06yeni
- TRFEKOF22712Ekako tForing A.Ş%2,79▲ %0,09
- TRFMINT92616intan inans A.MmFŞ.%1,77▲ %0,06
- TRFMINTA2619intan inans A.MmFŞ.%2,09▲ %0,06
- TRPTMKT82619Birleşik İpotek%2,25▲ %0,06
- TRSTKAS22715i ve Tda ukSanayaş Gı%1,62▲ %0,05
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRFTURKE2617Turknet İlet işim%0,01▼ %4,20
- TRPPSHS92611BankmasırıPasha Yatı%0,00çıktı
- TRFPNST92618nar ulleri Sütam MPı%0,00çıktı
- TRFIVYSK2614kİ s Yönettimanbul Varlı%0,00çıktı
- TRFPNST92634nar ulleri Sütam MPı%0,00çıktı
- TRPTMTR72631Birleşik İpotek%0,00çıktı
- TRFFKRT82626ikretF Petrünleri rol Ü%0,00çıktı
- TRFPTUN82649Pinar Entegre Et ve Un%1,11▼ %0,68
- TRT160627T13Hazine / Turkish%0,00çıktı
- BETAEJBETİERA ENVE%0,00çıktı
- TRDHDFV72616ka edefKiralam HVarlı%0,00çıktı
- TRDNVKA72628ka Kiralamurol VarlıN%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Değişken sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 70. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -0,56
- Calmar: 29,9
- Maks. düşüş (5Y): %-4,84
- 5Y dip sonrası toparlanma: 6 iş günü
Varlık dağılımı
- Özel Sektör Tahvili%18,46
- Yatırım Fonu%18,00
- Takasbank Para Piyasası%13,19
- VİOP Teminat%4,60
- Hisse Senedi%1,36
- Devlet Tahvili%0,16
- Kira Sertifikaları%0,05
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Döviz / Değişkenİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
311,41 mn ₺
Katılma payı sayısı
465.097.076
Net nakit akışı (son ay)
−7,53 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).