ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+10,96
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+22,26
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%4,38
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-1,09
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-3,86
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%52,8
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,11 | %+0,11 | %+0,11 |
| 1 Hafta | %+0,73 | %+0,73 | %+0,39 |
| 1 Ay | %+3,41 | %+3,41 | %+1,58 |
| 3 Ay | %+6,30 | %+3,42 | %+1,01 |
| 6 Ay | %+17,32 | %+5,66 | %+7,17 |
| Yılbaşından | %+23,85 | %+3,33 | %+10,99 |
| 1 Yıl | %+43,28 | %+10,96 | %+22,26 |
| 3 Yıl | %+221,10 | %+23,07 | %+81,72 |
| 5 Yıl | %+537,94 | %-14,63 | %+13,52 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TRDHVKAK2613ka alkKiralam HVarlı%5,98yeni
- TRDHVKAE2645T.C.%5,96yeni
- TRDGLVK92619k Golden Global Varlı%5,43▲ %1,14
- TRDABVKK2619Aktif Bank kSuk uk Varlı%4,19▲ %0,90
- TRDKTLM82638ka Kiralam VarlımlıKatı%3,85▲ %0,80
- TRDKTLMK2625ka Kiralam VarlımlıKatı%3,85▲ %0,81
- TRDDKVR82622ka A.kKiralamŞ. DVarlı%3,83▲ %0,80
- TRDDKVRK2618ka A.kKiralamŞ. DVarlı%3,18▲ %0,67
- TRPTMGDE2617KŞ TGolden MGlobal%3,02▼ %1,54
- TRDHDFV82615ka edefKiralam HVarlı%2,99▼ %0,17
- TRDNVKA82619ka Kiralamurol VarlıN%2,72▼ %0,15
- TRDOSMV32719ka Kiralam VarlıanlıOsm%2,67▲ %0,57
- TRDNVKAE2613ka Kiralamurol VarlıN%2,66▼ %0,95
- TRDKTLM32724ka Kiralam VarlımlıKatı%2,41▲ %0,49
- TRDKTLMA2619ka Kiralam VarlımlıKatı%2,12▲ %0,45
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TRDHVKAK2613ka alkKiralam HVarlı%5,98yeni
- TRDHVKAE2645T.C.%5,96yeni
- TRDATAVE2627ka AtKiralama Varlı%1,21yeni
- TRDDKVRA2628Kuveyt Türk Sukuk%1,20yeni
- TRDGLVK92619k Golden Global Varlı%5,43▲ %1,14
- TRDKTSK92685Kuveyt Türk Sukuk%1,04yeni
- TRDABVKK2619Aktif Bank kSuk uk Varlı%4,19▲ %0,90
- TRDHVKAK2621T.C.%0,88yeni
- TRDKTLMK2625ka Kiralam VarlımlıKatı%3,85▲ %0,81
- TRDDKVR82622ka A.kKiralamŞ. DVarlı%3,83▲ %0,80
- TRDKTLM82638ka Kiralam VarlımlıKatı%3,85▲ %0,80
- TRDDKVRK2618ka A.kKiralamŞ. DVarlı%3,18▲ %0,67
- TRDOSMV32719ka Kiralam VarlıanlıOsm%2,67▲ %0,57
- TRDKTLM32724ka Kiralam VarlımlıKatı%2,41▲ %0,49
- TRDKTLMA2619ka Kiralam VarlımlıKatı%2,12▲ %0,45
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRDHDFV72624ka edefKiralam HVarlı%0,00çıktı
- TRDHVKA72612ka alkKiralam HVarlı%0,00çıktı
- TRDKLVK72613k Varlımrıa YatnmıKalkı%0,00çıktı
- TRDHDFV82623ka edefKiralam HVarlı%0,00▼ %2,10
- TRDHDFVE2615ka edefKiralam HVarlı%0,00▼ %1,93
- TRDNVKA72636NUROL%0,00çıktı
- TRDNVKA72628ka Kiralamurol VarlıN%0,00çıktı
- TRDATAV72642ka AtKiralama Varlı%0,00çıktı
- TRPTMGDE2617KŞ TGolden MGlobal%3,02▼ %1,54
- TRDATAV72659Genç Mercanlar%0,00çıktı
- TRDKTSK72661Kuveyt Türk Sukuk%0,00çıktı
- TRDHVKA72620ka alkKiralam HVarlı%0,00çıktı
- TRDNVKAE2613ka Kiralamurol VarlıN%2,66▼ %0,95
- TRDHDFV82615ka edefKiralam HVarlı%2,99▼ %0,17
- TRDNVKA82619ka Kiralamurol VarlıN%2,72▼ %0,15
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Katılım sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 34. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -1,06
- Calmar: 11,21
- Maks. düşüş (5Y): %-9,65
- 5Y dip sonrası toparlanma: 34 iş günü
Varlık dağılımı
- Kira Sertifikaları%90,59
- Katılım Hesabı%9,41
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+1 / T+1
- Vergi sınıfı
- Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
1,72 mlr ₺
Katılma payı sayısı
12.830.700.204
Net nakit akışı (son ay)
−362,01 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).