ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Kurucu: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%-4,84
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+4,85
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%14,80
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-1,7
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-18,25
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%39,1
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+1,26 | %+1,26 | %+1,26 |
| 1 Hafta | %+1,81 | %+1,81 | %+1,47 |
| 1 Ay | %-2,27 | %-2,27 | %-3,99 |
| 3 Ay | %-10,34 | %-12,77 | %-14,80 |
| 6 Ay | %+1,89 | %-8,24 | %-6,93 |
| Yılbaşından | %+6,59 | %-11,07 | %-4,48 |
| 1 Yıl | %+22,88 | %-4,84 | %+4,85 |
| 3 Yıl | %+80,63 | %-30,77 | %+2,23 |
| 5 Yıl | — | — | — |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- DAPGMAŞ ..merŞitilGen mkeulirDyAPGa 1,900,000.00 16,511,000.00%9,14▲ %0,37
- ZGOLDFM ONURIATBIM ORSRLAYA KNIAA ATZP LT OİTIRTIFÖY%7,09▲ %1,03
- FZLGYFUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,150,000.00 12,765,000.00%7,07▼ %0,37
- ALBRKALBARABMK AATN ÜKAŞLR .KKI ATI 1,600,000.00 12,688,000.00%7,03▲ %0,93
- RUBNSAŞ .tercaT iev iynSa alitkT sesRunbie%6,35▲ %0,87
- GMSTRFM ONUNRAIQGNNÜASP BFMTÜ O İRŞBIT ORFSÖAYY%5,90▲ %0,71
- CWENEAŞ ..iynSa aV etercakT iilMsu nhCjdEewri nie%5,65yeni
- BIMASKMRAL ĞZEŞABMIL IAAŞRB ..İ%4,97▲ %0,67
- YUNSAÜNSAY%3,66▲ %0,29
- PENTACPAERNETTMTAŞ ATİ .. EKTÜNIR ODLÜA NOĞLJIEİRİ%3,55▲ %0,34
- MPARKAŞ ..ireltmezkHi ığkSrl aPalkadMie%3,36▲ %0,32
- TRDYVKS52710AŞ ..maalarkK iılrVm aırıtaY 5,000,000.00 5,541,076.07%3,07▲ %0,56
- LXGYOAŞ ..OMR TĞIAKRLIAIMTEINLKURULİXYE RAGA Y%2,91▼ %0,72
- DESPCAPR AZSADAREYAŞLLS ..CGAP.İMEAVBC ET İ İ%2,73▲ %0,32
- TRDATAV82617AŞ ..itkreŞ imaalarkK iılrV aAat 4,000,000.00 4,480,461.16%2,48yeni
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- CWENEAŞ ..iynSa aV etercakT iilMsu nhCjdEewri nie%5,65yeni
- TRDATAV82617AŞ ..itkreŞ imaalarkK iılrV aAat 4,000,000.00 4,480,461.16%2,48yeni
- AKFYEEAŞR N ..ELRLEJİNEİENABİKİFEYN%1,98yeni
- ZGOLDFM ONURIATBIM ORSRLAYA KNIAA ATZP LT OİTIRTIFÖY%7,09▲ %1,03
- ALBRKALBARABMK AATN ÜKAŞLR .KKI ATI 1,600,000.00 12,688,000.00%7,03▲ %0,93
- RUBNSAŞ .tercaT iev iynSa alitkT sesRunbie%6,35▲ %0,87
- GMSTRFM ONUNRAIQGNNÜASP BFMTÜ O İRŞBIT ORFSÖAYY%5,90▲ %0,71
- EBEBKkAŞ ..ılcıazğEkbMaba ee%2,44▲ %0,68
- BIMASKMRAL ĞZEŞABMIL IAAŞRB ..İ%4,97▲ %0,67
- TRDYVKS52710AŞ ..maalarkK iılrVm aırıtaY 5,000,000.00 5,541,076.07%3,07▲ %0,56
- DAPGMAŞ ..merŞitilGen mkeulirDyAPGa 1,900,000.00 16,511,000.00%9,14▲ %0,37
- PENTACPAERNETTMTAŞ ATİ .. EKTÜNIR ODLÜA NOĞLJIEİRİ%3,55▲ %0,34
- DESPCAPR AZSADAREYAŞLLS ..CGAP.İMEAVBC ET İ İ%2,73▲ %0,32
- MPARKAŞ ..ireltmezkHi ığkSrl aPalkadMie%3,36▲ %0,32
- YUNSAÜNSAY%3,66▲ %0,29
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- EGEPOTRE. TCAT.ŞE ARIIEZLM HIKĞIALD Ö SLEZEMSNA 1,000,000.00 18,350,000.00%0,00çıktı
- TRDZKBV72638ral VıiBZK Krlak.ma.Ş Aa 5,000,000.00 5,579,109.50%0,00çıktı
- LXGYOAŞ ..OMR TĞIAKRLIAIMTEINLKURULİXYE RAGA Y%2,91▼ %0,72
- FZLGYFUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,150,000.00 12,765,000.00%7,07▼ %0,37
- MEYSUAŞ ..tercaT iev iynSa adauGı syMe%2,37▼ %0,27
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Katılım sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 4. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -2,14
- Calmar: 1,25
- Maks. düşüş (5Y): %-18,25
- 5Y dip sonrası toparlanma: henüz toparlanmadı
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%81,90
- Yatırım Fonu%8,52
- Katılım Hesabı%5,81
- Kira Sertifikaları%3,78
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+1 / T+1
- Vergi sınıfı
- ≥%51 BİST HisseliPaylar 1 yıldan fazla elde tutulursa tevkifat kapsamı dışıdır (stopaj %0).
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
—
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).