ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Kurucu: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%-0,28
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+9,87
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%14,91
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-1,29
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-12,99
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%65,3
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+1,68 | %+1,68 | %+1,68 |
| 1 Hafta | %+1,25 | %+1,25 | %+0,91 |
| 1 Ay | %-3,53 | %-3,53 | %-5,23 |
| 3 Ay | %-5,33 | %-7,90 | %-10,04 |
| 6 Ay | %+8,22 | %-2,54 | %-1,14 |
| Yılbaşından | %+20,73 | %+0,72 | %+8,19 |
| 1 Yıl | %+28,77 | %-0,28 | %+9,87 |
| 3 Yıl | — | — | — |
| 5 Yıl | — | — | — |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- FZLGYFUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,185,000.00 24,253,500.00%7,96▼ %0,34
- ASELS.Ş ARETCAİ VE TİYNAK SARONİN ELEKTSELSAA%6,40▲ %0,39
- GLRMK.Ş. AHHÜTAA VE TTANŞA İİYNAR SAĞIK AAGÜLERM%6,13▼ %0,43
- GUBRFS.A.T IRALAKİRBAF ERBÜG%6,02▼ %0,21
- TRDZKBV92644.Ş.ama Aralk KiıZKB Varl 15,000,000.00 15,990,197.22%5,25▲ %0,54
- GLDTRFONUMRIITA Y BORSAMLIITN KAILT AFÖYNS PORTNAQNB Fİ%4,75▲ %0,39
- GRSEL.Ş.A TERACİT TSİVRES EV KILICAMIŞAT MZİRUT LESRÜG%4,67▲ %0,93
- CWENE.Ş. Aiaycaret Ve Sanik Tisldienhu Merji EnCw%4,16yeni
- ALBRK.ŞNK A BAMLIITÜRK KA TKARALBAA 1,400,000.00 11,102,000.00%3,64▲ %0,17
- DAPGM.Ş.rme AŞtii GellkmurienP GayDA 1,250,000.00 10,862,500.00%3,56yeni
- EKGYO.Ş.O A GYK KONUTLAEM%3,53▼ %0,26
- GMSTRFONUMRIITA YÜŞ BORSA GÜMFÖYNS PORTNAQNB Fİ%3,32▲ %0,12
- ZGOLDFONUMRIITA Y BORSAMLIITN KAILT AFÖY PORTTARAZİ%2,52▲ %0,16
- TRDATAV82617.Ş. Arkametia Şiralk Kiıta VarlA 6,000,000.00 6,720,691.73%2,21yeni
- RGYAS.Ş.O ANS GYRÖNESA%1,97▲ %0,20
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- CWENE.Ş. Aiaycaret Ve Sanik Tisldienhu Merji EnCw%4,16yeni
- DAPGM.Ş.rme AŞtii GellkmurienP GayDA 1,250,000.00 10,862,500.00%3,56yeni
- TRDATAV82617.Ş. Arkametia Şiralk Kiıta VarlA 6,000,000.00 6,720,691.73%2,21yeni
- GRSEL.Ş.A TERACİT TSİVRES EV KILICAMIŞAT MZİRUT LESRÜG%4,67▲ %0,93
- GENTSŞ AGENT%0,54yeni
- TRDZKBV92644.Ş.ama Aralk KiıZKB Varl 15,000,000.00 15,990,197.22%5,25▲ %0,54
- ASELS.Ş ARETCAİ VE TİYNAK SARONİN ELEKTSELSAA%6,40▲ %0,39
- GLDTRFONUMRIITA Y BORSAMLIITN KAILT AFÖYNS PORTNAQNB Fİ%4,75▲ %0,39
- RGYAS.Ş.O ANS GYRÖNESA%1,97▲ %0,20
- ALBRK.ŞNK A BAMLIITÜRK KA TKARALBAA 1,400,000.00 11,102,000.00%3,64▲ %0,17
- ZGOLDFONUMRIITA Y BORSAMLIITN KAILT AFÖY PORTTARAZİ%2,52▲ %0,16
- GMSTRFONUMRIITA YÜŞ BORSA GÜMFÖYNS PORTNAQNB Fİ%3,32▲ %0,12
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRDZKBV72612Ş.A. treT ciaev iyanSa tühhaT taaşnaİ ıpaY kırlamiM pükreteM 10,000,000.00 11,843,608.94%0,00çıktı
- TEZOL.Ş. ARETCAİ VE TİYNA SATĞIEZOL KAP TEUROPA%1,18▼ %0,45
- GLRMK.Ş. AHHÜTAA VE TTANŞA İİYNAR SAĞIK AAGÜLERM%6,13▼ %0,43
- FZLGYFUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,185,000.00 24,253,500.00%7,96▼ %0,34
- DOFRB.Ş. Aiayk StainDof Robo%1,61▼ %0,34
- EKGYO.Ş.O A GYK KONUTLAEM%3,53▼ %0,26
- GUBRFS.A.T IRALAKİRBAF ERBÜG%6,02▼ %0,21
- SDTTRSDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. Ord Shs%1,85▼ %0,17
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Katılım sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 10. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -1,77
- Calmar: 2,21
- Maks. düşüş (5Y): %-12,99
- 5Y dip sonrası toparlanma: henüz toparlanmadı
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%68,20
- Yatırım Fonu%16,52
- Katılım Hesabı%7,81
- Kira Sertifikaları%7,48
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+1 / T+1
- Vergi sınıfı
- ≥%51 BİST HisseliPaylar 1 yıldan fazla elde tutulursa tevkifat kapsamı dışıdır (stopaj %0).
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
—
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).