Hesapsal
FTLKatılımBüyüklük: 274,02 mn ₺

ONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Kurucu: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

1Y Reel Getiri

%+13,00

Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.

1Y USD Getiri

%+24,50

Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.

Volatilite (1Y)

%1,46

Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.

Sharpe (1Y)

-1,46

Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.

Maks. Düşüş (1Y)

%0,00

Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.

Enflasyonu Yenme Oranı

%100

Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.

Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD

Grafik yükleniyor…

Fon birim pay fiyatı (TL).

Dönemsel getiriler

Dönemsel getiri tablosu — nominal, reel ve USD bazlı
DönemNominal ₺Reel (TÜFE)USD
1 Gün%+0,10%+0,10%+0,10
1 Hafta%+0,73%+0,73%+0,39
1 Ay%+3,30%+3,30%+1,48
3 Ay%+10,22%+7,23%+4,73
6 Ay%+20,82%+8,81%+10,36
Yılbaşından%+26,99%+5,95%+13,80
1 Yıl%+45,91%+13,00%+24,50
3 Yıl———
5 Yıl———

Portföy pozisyonları

30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırması

En Büyük Pozisyonlar

Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.

  • TRDGLVK92619Ş..A marllıaKiarak Vl baloGnl deoG 15,000,000.00 15,592,586.30%4,86▲ %0,02
  • TRDTRYB82613Ş..A marllıaKiarak V raTe 10,000,000.00 11,864,353.96%3,69▼ %0,01
  • TRDZKBV92644Ş..A marllıaKiarak VKB Z 10,000,000.00 10,660,131.48%3,32▲ %0,01
  • TRDHDFV82615Ş..A marllıaKiarak V fdeHe 6,000,000.00 6,904,624.40%2,15—
  • TRDZKBV82629Ş..A marllıaKiarak VKB Z 5,000,000.00 5,907,931.46%1,84—
  • TRDYVKS52710Ş..A marllıaKiaırak trıVam Y 5,000,000.00 5,541,076.07%1,73▲ %0,01
  • TRDZKBV82611Ş..A marllıaKiarak VKB Z 5,000,000.00 5,546,850.00%1,73▲ %0,01
  • TRDKTLMA2635Ş..A marllııaKiatrak lıKaVm 5,000,000.00 5,262,766.33%1,64▲ %0,01
  • TRDNVKAK2631Ş..A marllıaKiarak VlN uro 3,000,000.00 3,302,731.06%1,03▲ %0,01
  • TRPTMGDE2617Ş..nıniAsmanF ak etpoİşiBik rle 3,000,000.00 3,315,647.58%1,03—
  • TRDHDFVE2623Ş..A marllıaKiarak V fdeHe 3,000,000.00 3,146,984.71%0,98▲ %0,01
  • TRDATAVE2627Ş..Ai tŞirke marllıaKiarak V atA 3,000,000.00 3,112,280.78%0,97yeni
  • TRDOSMV92614Ş..A marllıaKianrak lısmaVO 2,450,000.00 2,645,092.95%0,82▼ %0,01
  • TRDZKBV82645Ş..A marllıaKiarak VKB Z 2,000,000.00 2,273,190.53%0,71▲ %0,01
  • TRDZKBV82652Ş..A marllıaKiarak VKB Z 2,000,000.00 2,208,974.54%0,69▲ %0,01

Artırılan Pozisyonlar

Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.

  • TRDATAVE2627Ş..Ai tŞirke marllıaKiarak V atA 3,000,000.00 3,112,280.78%0,97yeni
  • TRDATAV72725Ş..Ai tŞirke marllıaKiarak V atA 2,000,000.00 2,023,515.66%0,63yeni
  • TRDHDFVK2617Ş..AS İSERVE V MALARAKİÇ RAAH EDEF 1,000,000.00 1,039,080.76%0,32yeni
  • TRDGLVK92619Ş..A marllıaKiarak Vl baloGnl deoG 15,000,000.00 15,592,586.30%4,86▲ %0,02
  • TRDHDFVE2623Ş..A marllıaKiarak V fdeHe 3,000,000.00 3,146,984.71%0,98▲ %0,01
  • TRDKTLMA2635Ş..A marllııaKiatrak lıKaVm 5,000,000.00 5,262,766.33%1,64▲ %0,01
  • TRDNVKAK2631Ş..A marllıaKiarak VlN uro 3,000,000.00 3,302,731.06%1,03▲ %0,01
  • TRDYVKS52710Ş..A marllıaKiaırak trıVam Y 5,000,000.00 5,541,076.07%1,73▲ %0,01
  • TRDZKBV82611Ş..A marllıaKiarak VKB Z 5,000,000.00 5,546,850.00%1,73▲ %0,01
  • TRDZKBV82645Ş..A marllıaKiarak VKB Z 2,000,000.00 2,273,190.53%0,71▲ %0,01
  • TRDZKBV82652Ş..A marllıaKiarak VKB Z 2,000,000.00 2,208,974.54%0,69▲ %0,01
  • TRDZKBV92644Ş..A marllıaKiarak VKB Z 10,000,000.00 10,660,131.48%3,32▲ %0,01

Azaltılan Pozisyonlar

Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.

  • TRDZKBV72612ŞA.. tercaTi ve yinaSa hhütaTa tanşaİ ıpaYk ılraMm iküpertMe 10,000,000.00 11,843,608.94%0,00çıktı
  • TRDATAV82617ŞA.. itkerŞi amalarKik ılrVa aAt 6,000,000.00 6,461,561.23%0,00çıktı
  • TRDKTLM72613ŞA.. amalarKik ılrVa mılıtKa 5,000,000.00 5,950,482.68%0,00çıktı
  • TRDNVKA72628ŞA.. amalarKik ılrVa lNour 5,000,000.00 5,940,448.69%0,00çıktı
  • TRDKTSK72687ŞA.. amalarKik ılrKVSTaukuk 5,000,000.00 5,469,522.60%0,00çıktı
  • TRDKTSK72695ŞA.. amalarKik ılrKVSTaukuk 5,000,000.00 5,346,226.98%0,00çıktı
  • TRDZKBV72638ŞA.. amalarKik ılrZKVBa 3,000,000.00 3,347,465.70%0,00çıktı
  • TRDHDFV72616ŞA.. amalarKik ılrfVa edHe 2,500,000.00 2,862,947.85%0,00çıktı
  • TRDHDFV72624ŞA..v itomotOu lğodyiSe 1,500,000.00 1,673,498.72%0,00çıktı
  • TRDZKBV72620ŞA.. amalarKik ılrVa mılıtKa taarZi 1,000,000.00 1,112,596.26%0,00çıktı
  • TRDTRYB82613Ş..A marllıaKiarak V raTe 10,000,000.00 11,864,353.96%3,69▼ %0,01
  • TRDOSMV92614Ş..A marllıaKianrak lısmaVO 2,450,000.00 2,645,092.95%0,82▼ %0,01

Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.

Tahmini getiri hesaplanıyor…

Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)

Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).

Yükleniyor…

Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)

Katılım sıralaması →

Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 62. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).

Diğer risk göstergeleri (1Y)

  • Sortino: -1,25
  • Calmar: —
  • Maks. düşüş (5Y): —
  • 5Y dip sonrası toparlanma: henüz toparlanmadı

Varlık dağılımı

  • Katılım Hesabı%50,28
  • Kira Sertifikaları%48,25
  • Varlığa Dayalı MK%1,47

31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.

Fon bilgileri

Kurucu
ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Valör (alış / satış)
T+1 / T+1
Vergi sınıfı
Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
Stopaj (bugün iktisap)
%17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
TEFAS'ta işleme açık
Evet
Fiyatlama
Günlük

Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.

Fon büyüklüğü ve nakit akışı

Fon toplam değeri

—

Katılma payı sayısı

—

Net nakit akışı (son ay)

—

Reel getiri nedir? → Enflasyon HesaplamaDöviz ÇeviriciMetodoloji: formüller ve veri kaynaklarıBu fonu başka fonlarla karşılaştır

Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.

Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).