AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Kurucu: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+9,92
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+21,11
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%19,66
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-0,31
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-8,99
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%39,9
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %-0,89 | %-0,89 | %-0,89 |
| 1 Hafta | %-1,69 | %-1,69 | %-2,02 |
| 1 Ay | %+5,15 | %+5,15 | %+3,29 |
| 3 Ay | %+5,49 | %+2,62 | %+0,23 |
| 6 Ay | %+20,81 | %+8,81 | %+10,36 |
| Yılbaşından | %+24,39 | %+3,78 | %+11,48 |
| 1 Yıl | %+41,93 | %+9,92 | %+21,11 |
| 3 Yıl | %+172,94 | %+4,62 | %+54,47 |
| 5 Yıl | %+630,39 | %-2,26 | %+29,97 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- NVDAUS EQUITY NVIDIA%8,72▲ %0,05
- GOOGLUS EQUITY ALPHABET%8,10▲ %0,28
- AVGOUS EQUITY BROADCO%6,94▼ %0,86
- AMZNUS EQUITY AMAZON.C%6,79▼ %0,33
- TSMUS EQUITY TAIWAN%6,00▼ %0,59
- MSFTUS EQUITY MICROSOF%3,97▲ %1,09
- AAPLUS EQUITY APPLE INC%3,18▼ %1,48
- LLYUS EQUITY ELI LILLY%2,99▲ %0,70
- METAUS EQUITY META%2,96▼ %0,13
- SMSNLI EQUITY SAMSUNG%2,29▼ %0,19
- TSLAUS EQUITY TESLA INC%2,00▼ %0,81
- SNDKUS EQUITY SANDISK%1,98▼ %0,95
- JPMUS EQUITY JPMORGA%1,93▲ %0,93
- KLACUS EQUITY KLA CORP%1,80▼ %1,06
- CRWDUS EQUITY CROWDST%1,70▲ %0,47
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- DELLUS EQUITY Dell%1,44▲ %1,31
- KMIUS EQUITY Kinder%1,22yeni
- CMIUS EQUITY CUMMINS%1,20yeni
- MSFTUS EQUITY MICROSOF%3,97▲ %1,09
- NXPIUS EQUITY NXP%1,08yeni
- ANETUS EQUITY ARISTA%1,04yeni
- STTUS EQUITY STATE%0,99yeni
- KYMRUS EQUITY KYMERA%0,97yeni
- JPMUS EQUITY JPMORGA%1,93▲ %0,93
- LLYUS EQUITY ELI LILLY%2,99▲ %0,70
- VLOUS EQUITY VALERO%0,67yeni
- TRVUS EQUITY TRAVELER%0,58yeni
- MPCUS EQUITY SHS%0,52yeni
- CRWDUS EQUITY CROWDST%1,70▲ %0,47
- GOOGLUS EQUITY ALPHABET%8,10▲ %0,28
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- AAPLUS EQUITY APPLE INC%3,18▼ %1,48
- CBOEUS EQUITY Cboe Global%0,00çıktı
- CBREUS EQUITY CBRE%0,00çıktı
- EMEUS EQUITY EMCOR%0,00çıktı
- DECKUS EQUITY DECKERS%0,00çıktı
- CCJUS EQUITY Cameco%0,00çıktı
- KLACUS EQUITY KLA CORP%1,80▼ %1,06
- FANUYUS EQUITY FANUC%0,00çıktı
- MUFGUS EQUITY MITSUBISH%0,00çıktı
- SNDKUS EQUITY SANDISK%1,98▼ %0,95
- AVGOUS EQUITY BROADCO%6,94▼ %0,86
- TSLAUS EQUITY TESLA INC%2,00▼ %0,81
- CAHUS EQUITY Cardinal%0,00çıktı
- TSMUS EQUITY TAIWAN%6,00▼ %0,59
- TERUS EQUITY TERADYNE%1,11▼ %0,52
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Hisse Senedi sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 76. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -0,42
- Calmar: 4,67
- Maks. düşüş (5Y): %-33,43
- 5Y dip sonrası toparlanma: 262 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%87,00
- Yatırım Fonu%9,94
- Mevduat%1,39
- Borsa Yatırım Fonu%1,28
- VİOP Teminat%0,39
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Hisse Senedi Yoğun (HSYF)Sürekli ≥%80 BİAŞ hissesi; stopaj %0, elde tutma süresi şartı yoktur.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %0,002012/3141 sayılı BKK (HSYF %0, süre şartı yok)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
221,05 mn ₺
Katılma payı sayısı
747.813.182,48
Net nakit akışı (son ay)
+0 ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).