ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kurucu: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+22,20
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+34,64
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%23,41
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
0,42
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-13,30
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%51,8
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %-0,46 | %-0,46 | %-0,50 |
| 1 Hafta | %-0,95 | %-0,95 | %-1,29 |
| 1 Ay | %-1,47 | %-1,47 | %-3,20 |
| 3 Ay | %+5,63 | %+2,76 | %+0,37 |
| 6 Ay | %+14,74 | %+3,34 | %+4,82 |
| Yılbaşından | %+44,78 | %+20,79 | %+29,75 |
| 1 Yıl | %+57,79 | %+22,20 | %+34,64 |
| 3 Yıl | — | — | — |
| 5 Yıl | — | — | — |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TRALTŞLTETÜAŞRİNM ..EKA L LETRIİ%7,13▼ %1,17
- AKSAAŞ .IAS ANAYMYKK IAKLSIAA KRI 2,650,000.00 34,450,000.00%6,96▼ %1,92
- ASELSACSAERVLE ETSTAŞ İA .EN LİEKKST ARNOANYİ%6,91yeni
- GENILAŞ ..ireküÜr nlığSl aeçv alGEİN 2,500,000.00 23,300,000.00%4,71▲ %2,15
- AEFESAŞ .İAKVNA EMAD İLOLLTSIREU AA FNCEAISBY İ 1,000,000.00 21,880,000.00%4,42yeni
- TURSGGORTESAAŞ İ ..YTÜRKİ 3,375,000.00 21,228,750.00%4,29▼ %0,24
- ORZAXAŞ .tercaT iiynSa aamyK içV ealİ ksazOr%4,20yeni
- ALTNYS AVUNNMATAA LEYAŞKT ..NILOLEORJİİ 1,325,000.00 20,378,500.00%4,12▼ %0,52
- AKSGYAŞ .OMR TĞIAKRLIAIMTEINKURLIY ŞGA YAKİ 2,150,000.00 19,995,000.00%4,04▼ %0,46
- OZSUBAŞm ..itkeÜr ıluB asÖz%3,89▼ %0,57
- SDTTRSDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. Ord Shs%3,88▼ %2,89
- TTKOMTÜRKT EOAŞNL ..EKKAOSMÜYNİ%3,86yeni
- CIMSACARVE ETTAŞ İ .MENİMTSSAÇO Aİ NÇAİY%3,62▼ %0,57
- KLYPVAŞm ..iteÜr ireklooTn njeGü oşnileylKa%3,58▼ %0,48
- DOFRBAŞ ..iynDkRSoo a afboit%3,40▼ %0,66
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- ASELSACSAERVLE ETSTAŞ İA .EN LİEKKST ARNOANYİ%6,91yeni
- AEFESAŞ .İAKVNA EMAD İLOLLTSIREU AA FNCEAISBY İ 1,000,000.00 21,880,000.00%4,42yeni
- ORZAXAŞ .tercaT iiynSa aamyK içV ealİ ksazOr%4,20yeni
- TTKOMTÜRKT EOAŞNL ..EKKAOSMÜYNİ%3,86yeni
- KARCLAŞ ..İKSK AÇRAEN RALDYEİMİ%3,11yeni
- GENILAŞ ..ireküÜr nlığSl aeçv alGEİN 2,500,000.00 23,300,000.00%4,71▲ %2,15
- EKGYOEMLAŞOA ..KK ONUTGY%1,81yeni
- ISCTRŞBC A NKAİSı%1,76yeni
- YKBNKYAPI VE KREDI BANKASI A.S.%1,65yeni
- TRDATAV82617AŞ ..itkreŞ imaalarkK iılrV aAat 6,000,000.00 6,720,691.73%1,36yeni
- GARANEGBAAS AR ..NAKNATSYITIÜRKI%1,25yeni
- AKBNKAKBANK T.A.S.%0,83yeni
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TUPRS..Şİ RAİFLROELRA EİRNTE PEİYKRÜ TŞARPÜT%0,00çıktı
- BETAE.OL.NŞOJİ AKE TEJİ RVEN EATEB%0,00çıktı
- KRDMD.Ş ATERAİC TEİ VYANA SLMİKE İEÇ RDKÜBARMA İEKRDRAK%0,00çıktı
- SDTTRSDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. Ord Shs%3,88▼ %2,89
- AKSAAŞ .IAS ANAYMYKK IAKLSIAA KRI 2,650,000.00 34,450,000.00%6,96▼ %1,92
- HEKTS..Ş.At Trecaiş TktaeH 2,000,000.00 6,600,000.00%0,00çıktı
- TRALTŞLTETÜAŞRİNM ..EKA L LETRIİ%7,13▼ %1,17
- AAGYO..Şı Atırıığmklan Orkur Yltmaiey Gaasyravul AğoağA%0,00çıktı
- DOFRBAŞ ..iynDkRSoo a afboit%3,40▼ %0,66
- CIMSACARVE ETTAŞ İ .MENİMTSSAÇO Aİ NÇAİY%3,62▼ %0,57
- OZSUBAŞm ..itkeÜr ıluB asÖz%3,89▼ %0,57
- SISEŞEV ECA AŞKEŞFM .A İ ALBARİRIYTÜRKİ%3,37▼ %0,57
- ALTNYS AVUNNMATAA LEYAŞKT ..NILOLEORJİİ 1,325,000.00 20,378,500.00%4,12▼ %0,52
- KLYPVAŞm ..iteÜr ireklooTn njeGü oşnileylKa%3,58▼ %0,48
- AKSGYAŞ .OMR TĞIAKRLIAIMTEINKURLIY ŞGA YAKİ 2,150,000.00 19,995,000.00%4,04▼ %0,46
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Hisse Senedi sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 91. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: 0,6
- Calmar: 4,35
- Maks. düşüş (5Y): %-20,00
- 5Y dip sonrası toparlanma: 70 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%97,05
- Takasbank Para Piyasası%3,23
- Kira Sertifikaları%0,26
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Hisse Senedi Yoğun (HSYF)Sürekli ≥%80 BİAŞ hissesi; stopaj %0, elde tutma süresi şartı yoktur.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %0,002012/3141 sayılı BKK (HSYF %0, süre şartı yok)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
—
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).