OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Kurucu: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+4,20
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+14,81
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%6,51
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-2,07
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-4,79
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%47,6
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,24 | %+0,24 | %+0,24 |
| 1 Hafta | %+1,11 | %+1,11 | %+0,77 |
| 1 Ay | %+3,31 | %+3,31 | %+1,48 |
| 3 Ay | %+9,68 | %+6,70 | %+4,22 |
| 6 Ay | %+12,97 | %+1,74 | %+3,20 |
| Yılbaşından | %+16,04 | %-3,19 | %+3,99 |
| 1 Yıl | %+34,56 | %+4,20 | %+14,81 |
| 3 Yıl | %+149,53 | %-4,36 | %+41,22 |
| 5 Yıl | — | — | — |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TRT160431T35ığılnkaa Beyila vMeenizaH 80,000,000.00 82,734,029.20%27,70▲ %1,53
- TRT120929T12ığılnkaa Beyila vMeenizaH 55,000,000.00 54,284,503.19%18,17yeni
- TRT100730T13ığılnkaa Beyila vMeenizaH 30,000,000.00 29,104,810.11%16,22yeni
- TRT020529T18ığılnkaa Beyila vMeenizaH 15,000,000.00 27,248,703.17%9,12▼ %1,03
- TRT030730T12ığılnkaa Beyila vMeenizaH 26,000,000.00 26,243,392.71%8,79yeni
- TRT270934T18ığılnkaa Beyila vMeenizaH 27,000,000.00 25,356,006.50%8,49▼ %1,20
- TRT180827T19ığılnkaa Beyila vMeenizaH 7,000,000.00 12,198,623.33%4,08yeni
- TRT021030T18ığılnkaa Beyila vMeenizaH 25,000,000.00 26,476,656.50%1,75yeni
- TRT051033T12ığılnkaa Beyila vMeenizaH 10,000,000.00 8,935,166.62%0,00yeni
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TRT120929T12ığılnkaa Beyila vMeenizaH 55,000,000.00 54,284,503.19%18,17yeni
- TRT100730T13ığılnkaa Beyila vMeenizaH 30,000,000.00 29,104,810.11%16,22yeni
- TRT030730T12ığılnkaa Beyila vMeenizaH 26,000,000.00 26,243,392.71%8,79yeni
- TRT180827T19ığılnkaa Beyila vMeenizaH 7,000,000.00 12,198,623.33%4,08yeni
- TRT021030T18ığılnkaa Beyila vMeenizaH 25,000,000.00 26,476,656.50%1,75yeni
- TRT160431T35ığılnkaa Beyila vMeenizaH 80,000,000.00 82,734,029.20%27,70▲ %1,53
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRT140727T14Hazinael ve Miayeka Bnlığı 70,000,000.00 82,551,871.57%0,00çıktı
- TRT150328T24Haziüstenesa Mrligiar Vlik 15,000,000.00 16,570,046.01%0,00çıktı
- TRT061228T16Hazinael ve Miayeka Bnlığı 12,000,000.00 12,344,013.58%0,00çıktı
- TRT040729T14Hazinael ve Miayeka Bnlığı 10,000,000.00 12,057,627.31%0,00çıktı
- TRT060928T11Hazinael ve Miayeka Bnlığı 10,000,000.00 10,270,335.68%0,00çıktı
- TRT270934T18ığılnkaa Beyila vMeenizaH 27,000,000.00 25,356,006.50%8,49▼ %1,20
- TRT020529T18ığılnkaa Beyila vMeenizaH 15,000,000.00 27,248,703.17%9,12▼ %1,03
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Borçlanma Araçları sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 40. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -2,5
- Calmar: 7,22
- Maks. düşüş (5Y): %-10,70
- 5Y dip sonrası toparlanma: 37 iş günü
Varlık dağılımı
- Devlet Tahvili%89,10
- Takasbank Para Piyasası%0,20
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+1 / T+1
- Vergi sınıfı
- Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
—
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).