OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kurucu: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+4,53
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+15,18
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%8,36
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-1,56
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-7,46
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%64
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,55 | %+0,55 | %+0,55 |
| 1 Hafta | %+1,29 | %+1,29 | %+0,95 |
| 1 Ay | %+3,52 | %+3,52 | %+1,69 |
| 3 Ay | %+9,63 | %+6,66 | %+4,18 |
| 6 Ay | %+10,57 | %-0,42 | %+1,00 |
| Yılbaşından | %+20,13 | %+0,23 | %+7,65 |
| 1 Yıl | %+34,98 | %+4,53 | %+15,18 |
| 3 Yıl | %+191,19 | %+11,61 | %+64,80 |
| 5 Yıl | %+527,86 | %-15,98 | %+11,73 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TRT160431T35Hazinael ve Miayeka Bnlığı 6,000,000.00 6,205,052.19%16,30▲ %8,11
- TRT280628T18Hazinael ve Miayeka Bnlığı%14,81▲ %0,07
- TRT120929T12Hazinael ve Miayeka Bnlığı 5,000,000.00 4,934,954.84%12,96yeni
- TRT270934T18Hazinael ve Miayeka Bnlığı 4,000,000.00 3,756,445.41%9,87▼ %0,23
- TRT140727T14Hazinael ve Miayeka Bnlığı 3,000,000.00 3,050,974.88%8,01▼ %1,29
- TRT100730T13Hazinael ve Miayeka Bnlığı 2,000,000.00 1,940,320.67%5,10▼ %6,98
- TRT021030T18Hazinael ve Miayeka Bnlığı 1,000,000.00 1,059,066.26%2,78yeni
- TRFQNBBA2638.Qna.Şbn Bk A 1,000,000.00 1,048,046.12%2,75▲ %0,09
- TUPRSTEROL PEİY TKŞÜRRATÜP%1,55▲ %0,35
- BIMAS..ŞR AĞZLAAA MIKŞIRLE BİMB%1,49▼ %0,05
- KCHOLOÇ HOL.ŞDİNG AK%1,29▲ %0,27
- GLRMKİ YNAAĞIR S AKARMGÜLE%1,18▼ %0,17
- ASELST KRONİKLEN EALSESA%1,12▼ %0,01
- SAHOLI .ŞHOLNCDING AABAS%1,11▼ %0,17
- GARANTÜRKIYE GARANTI BANKASI%0,97▼ %0,12
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TRT120929T12Hazinael ve Miayeka Bnlığı 5,000,000.00 4,934,954.84%12,96yeni
- TRT160431T35Hazinael ve Miayeka Bnlığı 6,000,000.00 6,205,052.19%16,30▲ %8,11
- TRT021030T18Hazinael ve Miayeka Bnlığı 1,000,000.00 1,059,066.26%2,78yeni
- EKIMT TurikiiE.c. amve.Şnzm S. A%0,68yeni
- TTKOMON YSAİKÜNOMK TTLEKEÜR%0,67yeni
- LILAKLilaağa Kıtn Sayi ve Ticar.Şet A%0,56yeni
- TAVHLRı NLAALIMAV HATVA%0,36yeni
- TUPRSTEROL PEİY TKŞÜRRATÜP%1,55▲ %0,35
- KCHOLOÇ HOL.ŞDİNG AK%1,29▲ %0,27
- TRFQNBBA2638.Qna.Şbn Bk A 1,000,000.00 1,048,046.12%2,75▲ %0,09
- TRT280628T18Hazinael ve Miayeka Bnlığı%14,81▲ %0,07
- KMPURTN OLA PİÜRESTKEİMK%0,66▲ %0,03
- SASAİ YNAATR SSEEOL PYASAS%0,49▲ %0,01
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRT100730T13Hazinael ve Miayeka Bnlığı 2,000,000.00 1,940,320.67%5,10▼ %6,98
- TRFHLFK72617Halk Finansali K..Şa Aralam%0,00çıktı
- TRT140727T14Hazinael ve Miayeka Bnlığı 3,000,000.00 3,050,974.88%8,01▼ %1,29
- MGROS.T.Ş T AREIGROSICAM%0,29▼ %0,94
- THYAOTÜRK HAVA YOLLARI A.O%0,62▼ %0,67
- BETAENOLOJİ T KEERJİ VNET EEAB%0,00çıktı
- AKBNKAKBANK T.A.S.%0,67▼ %0,34
- TRT270934T18Hazinael ve Miayeka Bnlığı 4,000,000.00 3,756,445.41%9,87▼ %0,23
- GLRMKİ YNAAĞIR S AKARMGÜLE%1,18▼ %0,17
- SAHOLI .ŞHOLNCDING AABAS%1,11▼ %0,17
- GARANTÜRKIYE GARANTI BANKASI%0,97▼ %0,12
- INDES. ISR SAYILA BGISSKİNDE%0,80▼ %0,10
- BIMAS..ŞR AĞZLAAA MIKŞIRLE BİMB%1,49▼ %0,05
- MPARKediMkalaraPğk Sletlık Hierizm%0,85▼ %0,05
- PETKMAYTİMEROK PTİMEKP%0,58▼ %0,05
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Değişken sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 31. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -2,12
- Calmar: 4,69
- Maks. düşüş (5Y): %-10,06
- 5Y dip sonrası toparlanma: 29 iş günü
Varlık dağılımı
- Devlet Tahvili%58,08
- Hisse Senedi%18,07
- Finansman Bonosu%4,11
- Yatırım Fonu%3,72
- VİOP Teminat%2,67
- Takasbank Para Piyasası%1,27
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Döviz / Değişkenİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
+909,98 ₺
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).