ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kurucu: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
—
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
—
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
—
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
—
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
—
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
—
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
⚠️ Kısa geçmiş: son 1 yılda yalnız 95 gözlem — 1Y metrikleri sınırlı veriyle hesaplandı veya boş bırakıldı.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,96 | %+0,96 | %+0,96 |
| 1 Hafta | %+1,19 | %+1,19 | %+0,85 |
| 1 Ay | %+3,50 | %+3,50 | %+1,68 |
| 3 Ay | %+10,59 | %+7,59 | %+5,08 |
| 6 Ay | — | — | — |
| Yılbaşından | — | — | — |
| 1 Yıl | — | — | — |
| 3 Yıl | — | — | — |
| 5 Yıl | — | — | — |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- GLRMKTA TAEHHNŞÜT VA.A.Ş İ AİYNAAR SĞ AIKAGRMÜLE%2,38▲ %0,51
- TRMET..Ş ARİELTEELŞM İKİLNCİDEATET MLDOANAU MLR A%1,98yeni
- TRFBVYSK2611iBriikmralti Venıöm. Y.Şk A 1,000,000.00 1,111,870.26%1,77▲ %0,61
- TRFLDFKA2622TKR FNGADEORİİL 1,000,000.00 1,061,446.15%1,69▲ %0,58
- RGYAS. GO.ŞNSY AARÖSNE%1,60▼ %0,51
- TRFMARBE2619..ŞR AĞRLEDEUL ENKE MŞARBAM 1,000,000.00 1,004,190.36%1,60▲ %0,43
- TRFTCMD82611..Ş AOR PRTRLEİTÖFTCİMÖ YNEAYİ 1,000,000.00%1,58▲ %0,54
- TKFENNG.ŞT AN HOFDİEKLE%1,48▲ %0,60
- TRFMKSA82612tıas Yakelrureı.ğl Dekn.ŞereM Am M%1,06▲ %0,36
- TRFSUMFK2612mü.rSto.Şrie F Akgan%0,88▲ %0,30
- TRFTAMFK2615Tma Firsto.Şnian F Akgan%0,88▲ %0,30
- TRFMKSA92611tıas Yakelrureı.ğl Dekn.ŞereM Am M%0,86▲ %0,30
- TRFATFKA2619TK FNGA.Ş AOMRİTILAI%0,84▲ %0,29
- TRFCGDFA2611.rşto.ŞaidÇağ F Akgan%0,84▲ %0,29
- TRFDNGV62717ralti VeengıöDenm. Y.Şk A%0,84▲ %0,29
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TRMET..Ş ARİELTEELŞM İKİLNCİDEATET MLDOANAU MLR A%1,98yeni
- TRDATAVE2627ral VtaıiA Krlakma.iti.Şe Şra Ak%0,83yeni
- TRFIVYS72717rlsaublnti Vtaenıöm.İ Y.Şk A%0,82yeni
- TRFBVYSK2611iBriikmralti Venıöm. Y.Şk A 1,000,000.00 1,111,870.26%1,77▲ %0,61
- TKFENNG.ŞT AN HOFDİEKLE%1,48▲ %0,60
- TRFLDFKA2622TKR FNGADEORİİL 1,000,000.00 1,061,446.15%1,69▲ %0,58
- TRFTCMD82611..Ş AOR PRTRLEİTÖFTCİMÖ YNEAYİ 1,000,000.00%1,58▲ %0,54
- GLRMKTA TAEHHNŞÜT VA.A.Ş İ AİYNAAR SĞ AIKAGRMÜLE%2,38▲ %0,51
- TRFMARBE2619..ŞR AĞRLEDEUL ENKE MŞARBAM 1,000,000.00 1,004,190.36%1,60▲ %0,43
- TRFMKSA82612tıas Yakelrureı.ğl Dekn.ŞereM Am M%1,06▲ %0,36
- TRFSUMFK2612mü.rSto.Şrie F Akgan%0,88▲ %0,30
- TRFTAMFK2615Tma Firsto.Şnian F Akgan%0,88▲ %0,30
- TRFMKSA92611tıas Yakelrureı.ğl Dekn.ŞereM Am M%0,86▲ %0,30
- TRFATFKA2619TK FNGA.Ş AOMRİTILAI%0,84▲ %0,29
- TRFCGDFA2611.rşto.ŞaidÇağ F Akgan%0,84▲ %0,29
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- THYAOKA RVHTÜAIA L RYLAO.O%0,00çıktı
- TRALTK RATITÜ İLEEİNL RŞEALTM.Ş.%0,00çıktı
- AKSAAKSA AIKILRK YKAI MSAAYNI A.Ş%0,00çıktı
- TATGDi Ay.Ş.an Sta ıaGdTa%0,00çıktı
- SAHOLGISAANDI.BLO CŞAHN%0,00çıktı
- TRFMKSA72613rA.Ş.lereğle uDktnıı rmYaea MskeM%0,00çıktı
- TCELLELKİELCRLTİİ TUŞZ.Hİ MA.Ş.%0,00çıktı
- RGYAS. GO.ŞNSY AARÖSNE%1,60▼ %0,51
- AAGYOtıılılı rmuğk YAak.inmtrŞ ra.Oye aGaysa rluAğvoAağ%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: —
- Calmar: —
- Maks. düşüş (5Y): %-1,19
- 5Y dip sonrası toparlanma: henüz toparlanmadı
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%19,14
- Finansman Bonosu%16,45
- VİOP Teminat%1,98
- Varlığa Dayalı MK%0,84
- Kira Sertifikaları%0,61
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Döviz / Değişkenİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
+292,06 ₺
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).