OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kurucu: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+0,05
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+10,24
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%23,23
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-0,81
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-13,01
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%60,4
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+2,51 | %+2,51 | %+2,51 |
| 1 Hafta | %+3,27 | %+3,27 | %+2,92 |
| 1 Ay | %+5,15 | %+5,15 | %+3,30 |
| 3 Ay | %+5,43 | %+2,57 | %+0,18 |
| 6 Ay | %+3,77 | %-6,54 | %-5,20 |
| Yılbaşından | %+26,44 | %+5,49 | %+13,31 |
| 1 Yıl | %+29,19 | %+0,05 | %+10,24 |
| 3 Yıl | %+122,06 | %-14,89 | %+25,67 |
| 5 Yıl | %+1.219,82 | %+76,61 | %+134,86 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- BIMAS.. ŞARALAZĞA IMKŞELI RBİMB%7,90▲ %0,74
- TUPRSİ REİLREİNFA RTLOE RPEİ YTKŞRAÜRTPÜ%6,97▲ %1,95
- ASELST ET İRE YAVİCANA İSTKNOKREL ENASLESA%6,03▲ %0,23
- KCHOL. ŞGAİNDLO HÇOK%5,31▲ %0,36
- SAHOL. ŞGAINDLIO CHNABAS%4,67▼ %0,37
- AKBNKAKBANK T.A.S.%4,28▼ %0,30
- THYAOTÜRK HAVA YOLLARI A.O%3,41▼ %1,16
- TCELL...İ ŞZHATE İİİMŞLLLECTKRU%3,37▼ %0,01
- YKBNKYAPI VE KREDI BANKASI A.S. 1,200,000.00 39,312,000.00%2,95▼ %1,55
- ENKAI.İ. ŞYAANAT SAE AV ŞİANKNE%2,76▲ %0,10
- GLRMKT AE İAV YŞİNANA ISĞR AKAMRELÜG%2,69▼ %0,19
- TURSG.T. ŞRAİOA GSEİYTKRÜ 5,500,000.00 34,595,000.00%2,59▼ %0,22
- KRDMDİ YANA İSKLE İÇRME DKÜBARA İKRMEDRAK%2,32▲ %0,23
- GARANTÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.%2,31▼ %0,35
- CCOLA.. ŞAKEC EİAÇL-OCACOC%2,12▲ %0,14
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TUPRSİ REİLREİNFA RTLOE RPEİ YTKŞRAÜRTPÜ%6,97▲ %1,95
- TTKOM.. ŞANOYSAİKNÜMOKE TTKLREÜ%1,15yeni
- LILAKt. rvc ŞTAeeaiiyağnaı taK aSliL%0,96▲ %0,87
- BIMAS.. ŞARALAZĞA IMKŞELI RBİMB%7,90▲ %0,74
- KARSNKARSAN OTOMOTIV%0,53yeni
- TSKBISAKNA BAMINKLİA AIK NSEİYTKRÜ 1,400,000.00 15,316,000.00%1,15▲ %0,48
- ANHYT.. ŞİAKİLLKETAM YEA HULODANA%1,08▲ %0,43
- ISCTRı SCAKNA İBŞ%0,43yeni
- KCHOL. ŞGAİNDLO HÇOK%5,31▲ %0,36
- DEVAg.. ŞAnidlo vHaeD%1,38▲ %0,30
- EKIM... ŞAmzm crTnki.E ai i vTSeu%0,26yeni
- ASELST ET İRE YAVİCANA İSTKNOKREL ENASLESA%6,03▲ %0,23
- KRDMDİ YANA İSKLE İÇRME DKÜBARA İKRMEDRAK%2,32▲ %0,23
- KMPURT ET İRE YAVİCANA TSNEARİÜLO PSTKEİMK%0,93▲ %0,19
- ASTORJR.İ.E ŞANT ERSOA%1,38▲ %0,17
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- MGROST. E.T ŞRSAOAIIRCGM%1,64▼ %1,99
- YKBNKYAPI VE KREDI BANKASI A.S. 1,200,000.00 39,312,000.00%2,95▼ %1,55
- TRMETTR ANADOLU METAL%0,00çıktı
- THYAOTÜRK HAVA YOLLARI A.O%3,41▼ %1,16
- TRCASTURCAS PETROL%0,00çıktı
- SAHOL. ŞGAINDLIO CHNABAS%4,67▼ %0,37
- GARANTÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.%2,31▼ %0,35
- ALCTLNTTLT L TŞELLECAUCEAAE%0,00çıktı
- AKBNKAKBANK T.A.S.%4,28▼ %0,30
- EKGYO.. TŞOAUN YOG KKALME 1,300,000.00 23,283,000.00%1,75▼ %0,24
- TURSG.T. ŞRAİOA GSEİYTKRÜ 5,500,000.00 34,595,000.00%2,59▼ %0,22
- GLRMKT AE İAV YŞİNANA ISĞR AKAMRELÜG%2,69▼ %0,19
- TOASOI. ŞSAAİKRBA FİLBO T OTMKŞORATUFO%1,84▼ %0,10
- OYYATr.. ŞeAğrlee Dlkutkınra aıeYm MyO%0,55▼ %0,08
- PETKM.. ŞGAİNDLO HAYİMTKOE RPTİEMKP 1,300,000.00 24,856,000.00%1,86▼ %0,08
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Hisse Senedi sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 50. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -1,16
- Calmar: 2,24
- Maks. düşüş (5Y): %-20,37
- 5Y dip sonrası toparlanma: 78 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%92,98
- VİOP Teminat%1,49
- VİOP%0,13
- Takasbank Para Piyasası%0,04
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Hisse Senedi Yoğun (HSYF)Sürekli ≥%80 BİAŞ hissesi; stopaj %0, elde tutma süresi şartı yoktur.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %0,002012/3141 sayılı BKK (HSYF %0, süre şartı yok)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
—
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).