QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%-6,16
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+3,40
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%1,30
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-20,74
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-0,14
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%16,7
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,04 | %+0,04 | %+0,04 |
| 1 Hafta | %+0,43 | %+0,43 | %+0,09 |
| 1 Ay | %+2,07 | %+2,07 | %+0,27 |
| 3 Ay | %+6,09 | %+3,21 | %+0,81 |
| 6 Ay | %+11,27 | %+0,21 | %+1,64 |
| Yılbaşından | %+13,92 | %-4,95 | %+2,09 |
| 1 Yıl | %+21,18 | %-6,16 | %+3,40 |
| 3 Yıl | %+93,94 | %-25,66 | %+9,76 |
| 5 Yıl | %+515,61 | %-17,62 | %+9,55 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- XS3134409153TÜRKİYE İŞ%5,48▲ %0,13
- XS3144822551TC ZIRAAT%4,56▲ %0,11
- XS2986721111QNB BANK%4,20▲ %0,10
- XS3172326756YAPI VE%3,62yeni
- XS3174521016GARANTİ%3,62yeni
- XS3184622671TC ZIRAAT%3,61yeni
- XS2581381634HAZİNE%2,44▲ %0,12
- XS2980939446AKBANK%1,13▲ %0,02
- XS3020832666TC ZIRAAT%0,54▲ %0,23
- XS3144822122Ziraat%0,49▲ %0,07
- US900123CK49HAZİNE%0,30yeni
- XS3060595306QNB BANK%0,28yeni
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- XS3172326756YAPI VE%3,62yeni
- XS3174521016GARANTİ%3,62yeni
- XS3184622671TC ZIRAAT%3,61yeni
- US900123CK49HAZİNE%0,30yeni
- XS3060595306QNB BANK%0,28yeni
- XS3020832666TC ZIRAAT%0,54▲ %0,23
- XS3134409153TÜRKİYE İŞ%5,48▲ %0,13
- XS2581381634HAZİNE%2,44▲ %0,12
- XS3144822551TC ZIRAAT%4,56▲ %0,11
- XS2986721111QNB BANK%4,20▲ %0,10
- XS3144822122Ziraat%0,49▲ %0,07
- XS2980939446AKBANK%1,13▲ %0,02
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- XS3085521873AKBANK%0,00çıktı
- XS3107138565TC ZIRAAT%0,00çıktı
- XS3113256476YAPI VE%0,00çıktı
- XS3121773660TC ZIRAAT%0,00çıktı
- TRT220726F11HAZİNE%0,00çıktı
- XS2332876106EXIMBANK%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Serbest sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 28. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -11,52
- Calmar: 152,84
- Maks. düşüş (5Y): %-25,58
- 5Y dip sonrası toparlanma: 97 iş günü
Varlık dağılımı
- Özel Sektör Tahvili%62,06
- Katılım Hesabı%18,77
- Mevduat%8,62
- Yatırım Fonu%5,39
- Devlet Tahvili%4,69
- Kira Sertifikaları%0,47
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+3
- Vergi sınıfı
- Döviz / Değişkenİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
27,78 mlr ₺
Katılma payı sayısı
527.527.511
Net nakit akışı (son ay)
−32,65 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).