OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kurucu: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+7,97
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+18,96
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%14,37
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-0,6
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-7,85
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%73,2
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+1,66 | %+1,66 | %+1,66 |
| 1 Hafta | %+2,26 | %+2,26 | %+1,91 |
| 1 Ay | %+4,96 | %+4,96 | %+3,11 |
| 3 Ay | %+8,65 | %+5,70 | %+3,24 |
| 6 Ay | %+11,67 | %+0,57 | %+2,01 |
| Yılbaşından | %+28,03 | %+6,81 | %+14,73 |
| 1 Yıl | %+39,42 | %+7,97 | %+18,96 |
| 3 Yıl | %+193,40 | %+12,46 | %+66,05 |
| 5 Yıl | %+1.071,99 | %+56,83 | %+108,55 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TRT160431T35ığılnkaa Beyila vMeenizaH 4,000,000.00 4,136,701.46%4,91▲ %0,17
- KCHOL. ŞGAİNDLO HÇOK%4,67▲ %1,31
- TUPRSTLOE RPEİ YTKŞRAÜRTPÜ%4,38▲ %1,13
- BIMASRALAZĞA IMKŞELI RBİMB%4,17—
- ASELSİTKNOKREL ENASLESA%3,86▲ %0,12
- SAHOL. ŞGAINDLIO CHNABAS%3,51▼ %0,39
- TRSENSA22711rj.e. ŞArijen sEainE 2,400,000.00 2,633,953.19%3,13▲ %0,23
- TRFHLFK72716m. .a ŞAalrai Klsananki FlaH 2,500,000.00 2,510,548.09%2,98yeni
- GLRMKİ YANA ISĞR AKAMRELÜG%2,66▼ %0,28
- TRSOPAS22715k.. üŞAlcütlrteo PepO 2,000,000.00 2,212,478.02%2,63▲ %0,20
- TRSORFNA2617.. ŞAsmnanani FnrOfi 2,000,000.00 2,168,087.96%2,57▲ %0,18
- TRT100730T13ığılnkaa Beyila vMeenizaH 2,000,000.00 1,940,320.67%2,30▼ %0,33
- GARANTNIA R AGEIYTKRÜ%2,20▼ %0,56
- AKBNKAKBANK T.A.S.%1,88▼ %0,76
- PETKMAYİMTKOE RPTİEMKP%1,87▼ %0,31
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TRFHLFK72716m. .a ŞAalrai Klsananki FlaH 2,500,000.00 2,510,548.09%2,98yeni
- TTKOMTKRÜ%1,82yeni
- KARSNKARSAN OTOMOTIV%1,43yeni
- CWENECw Enerji Muhendislik Ticaret%1,41yeni
- KCHOL. ŞGAİNDLO HÇOK%4,67▲ %1,31
- TABGDTAB GIDA SANAYI VE%1,15yeni
- TUPRSTLOE RPEİ YTKŞRAÜRTPÜ%4,38▲ %1,13
- EKIM... ŞAmzm crTnki.E ai i vTSeu%0,82yeni
- ISCTRı SCAKNA İBŞ%0,74yeni
- TSKBAMINKLİA AIK NSEİYTKRÜ%0,65yeni
- LILAKt rvc Teeaiiyağnaı taK aSliL%1,69▲ %0,43
- KMPURTNEARİÜLO PSTKEİMK%1,77▲ %0,35
- TRSENSA22711rj.e. ŞArijen sEainE 2,400,000.00 2,633,953.19%3,13▲ %0,23
- TRSOPAS22715k.. üŞAlcütlrteo PepO 2,000,000.00 2,212,478.02%2,63▲ %0,20
- DEVAg.. ŞAnidlo vHaeD%1,20▲ %0,18
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRFHLFK72617Halk Finansali K..Şa Aralam 2,500,000.00 2,676,853.62%0,00çıktı
- MGROS.T.Ş T AREIGROSICAM%0,00çıktı
- THYAOI. ROAALLO YAVA HTKRÜ%1,86▼ %1,86
- TRFOSMK72614OSMANLI MENKUL 1,000,000.00 1,103,131.99%0,00çıktı
- TRCASTURCAS PETROL%0,00çıktı
- AKBNKAKBANK T.A.S.%1,88▼ %0,76
- YKBNKYAPI VE KREDI BANKASI%1,56▼ %0,73
- BETAENOLOJİ T KEERJİ VNET EEAB%0,00çıktı
- GARANTNIA R AGEIYTKRÜ%2,20▼ %0,56
- ANHYTANADOLU HAYAT%1,36▼ %0,40
- SAHOL. ŞGAINDLIO CHNABAS%3,51▼ %0,39
- TRT100730T13ığılnkaa Beyila vMeenizaH 2,000,000.00 1,940,320.67%2,30▼ %0,33
- PETKMAYİMTKOE RPTİEMKP%1,87▼ %0,31
- GLRMKİ YANA ISĞR AKAMRELÜG%2,66▼ %0,28
- EKGYO..T ŞOAUN YOG KKALME%1,38▼ %0,16
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Değişken sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 45. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -0,87
- Calmar: 5,02
- Maks. düşüş (5Y): %-16,49
- 5Y dip sonrası toparlanma: 73 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%59,31
- Finansman Bonosu%8,19
- Özel Sektör Tahvili%8,06
- VİOP Teminat%8,04
- Devlet Tahvili%7,26
- Takasbank Para Piyasası%0,59
- VİOP%0,11
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- ≥%51 BİST HisseliPaylar 1 yıldan fazla elde tutulursa tevkifat kapsamı dışıdır (stopaj %0).
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
—
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).