OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kurucu: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+13,07
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+24,58
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%1,48
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-1,38
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-0,06
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%49,4
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,10 | %+0,10 | %+0,10 |
| 1 Hafta | %+0,72 | %+0,72 | %+0,38 |
| 1 Ay | %+3,31 | %+3,31 | %+1,49 |
| 3 Ay | %+10,05 | %+7,06 | %+4,57 |
| 6 Ay | %+20,64 | %+8,65 | %+10,20 |
| Yılbaşından | %+27,02 | %+5,98 | %+13,83 |
| 1 Yıl | %+46,00 | %+13,07 | %+24,58 |
| 3 Yıl | %+249,67 | %+34,02 | %+97,89 |
| 5 Yıl | %+434,08 | %-28,53 | %-4,96 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TRFOYMDE2612l Değerlkuer atırım MenOyak Y 9,000,000.00 8,217,557.30%7,17yeni
- TRFOSMK22718l kuatırım Menlı YOsman 6,000,000.00 6,682,617.77%5,83yeni
- TRSENSA22711erjerjiEnisa En A.Ş. 6,000,000.00 6,584,882.96%5,74▲ %0,04
- TRSORFN62717A.Ş.smanan FiOrfinn 5,500,000.00 6,007,644.41%5,24▲ %0,03
- TRFCLKM52715Çelik Motor Ticaret A.Ş. 5,000,000.00 5,478,012.64%4,78▲ %1,46
- TRSKFTF82616.Ş.A namsiderK taıF çoKnaiF n 3,000,000.00 5,013,480.60%4,37▲ %0,03
- TRFATAM82611l Kıymetlkuer atırım MenAta Y 5,000,000.00 4,981,045.95%4,34—
- TRDQNBV82713s Varlık KianQNB Firalnama 4,000,000.00 4,380,226.16%3,82▲ %0,03
- TRFAKYM92619l Değerlkuer atırım MenAk Y 4,000,000.00 4,276,069.64%3,73▲ %0,03
- TRFYKYM92619l kuapiatırım Men KrediY Y 4,000,000.00 4,244,937.08%3,70▲ %0,02
- TRFQNBBA2638k A.Ş.b BanQn 4,000,000.00 4,192,184.49%3,66▲ %0,02
- TRDATAVE2627lraV atAiK kılariŞ amaitekr.Ş.A 4,000,000.00 4,149,707.71%3,62yeni
- TRDDGER12714rlDeğer Vaık Kiralama A.Ş 4,000,000.00 4,119,220.70%3,59yeni
- TRFDBNK72728ATIRIM BANKASI DOĞAN Y 4,000,000.00 4,017,004.15%3,50yeni
- TRFHLFK72716salHal Kiank Firalnama A.Ş. 4,000,000.00 4,016,876.94%3,50yeni
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TRFOYMDE2612l Değerlkuer atırım MenOyak Y 9,000,000.00 8,217,557.30%7,17yeni
- TRFOSMK22718l kuatırım Menlı YOsman 6,000,000.00 6,682,617.77%5,83yeni
- TRDATAVE2627lraV atAiK kılariŞ amaitekr.Ş.A 4,000,000.00 4,149,707.71%3,62yeni
- TRDDGER12714rlDeğer Vaık Kiralama A.Ş 4,000,000.00 4,119,220.70%3,59yeni
- TRFDBNK72728ATIRIM BANKASI DOĞAN Y 4,000,000.00 4,017,004.15%3,50yeni
- TRFHLFK72716salHal Kiank Firalnama A.Ş. 4,000,000.00 4,016,876.94%3,50yeni
- TRFCLKM52715Çelik Motor Ticaret A.Ş. 5,000,000.00 5,478,012.64%4,78▲ %1,46
- TRFTCMDE2613l kuTaciatırım Menrler Y 1,500,000.00 1,402,792.31%1,22yeni
- TRSENSA22711erjerjiEnisa En A.Ş. 6,000,000.00 6,584,882.96%5,74▲ %0,04
- TRSKFTF82616.Ş.A namsiderK taıF çoKnaiF n 3,000,000.00 5,013,480.60%4,37▲ %0,03
- TRSORFN62717A.Ş.smanan FiOrfinn 5,500,000.00 6,007,644.41%5,24▲ %0,03
- TRFAKYM92619l Değerlkuer atırım MenAk Y 4,000,000.00 4,276,069.64%3,73▲ %0,03
- TRFTCMD82611TACİRLER PORTFÖY 4,000,000.00 3,963,975.66%3,46▲ %0,03
- TRSOPAS22715.Ş.A kllorteP tepOüüc 3,500,000.00 3,871,836.54%3,38▲ %0,03
- TRSORFNA2617A.Ş.smanan FiOrfinn 3,000,000.00 3,252,131.95%2,84▲ %0,03
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRFOYMD72617enkul M DeğOyaaetık Yrrlım.er.Ş A 8,000,000.00 7,756,659.51%0,00çıktı
- TRFOSMK72614..ŞR ARLEĞEUL DENKENLI MAMOS 6,000,000.00 6,618,791.91%0,00çıktı
- TRDATAV72634taar VAliık Kia Şralrketiam..Ş A 4,000,000.00 4,516,718.26%0,00çıktı
- TRDKTSK72679k FAinansali K..Şa Aralam 4,000,000.00 4,375,992.62%0,00çıktı
- TRFHLFK72617Halk Finansali K..Şa Aralam 4,000,000.00 4,282,965.80%0,00çıktı
- TRDDGER72627Değerar Vliık K.Şa Aralam 3,500,000.00 4,149,054.91%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Borçlanma Araçları sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 70. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -1,18
- Calmar: 836,6
- Maks. düşüş (5Y): %-0,06
- 5Y dip sonrası toparlanma: 1 iş günü
Varlık dağılımı
- Finansman Bonosu%45,80
- Özel Sektör Tahvili%23,94
- Kira Sertifikaları%12,05
- Takasbank Para Piyasası%0,50
- VİOP Teminat%0,05
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+1 / T+1
- Vergi sınıfı
- Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
—
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).