OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+26,10
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+38,94
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%15,08
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
0,98
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-6,96
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%69,9
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %-1,49 | %-1,49 | %-1,53 |
| 1 Hafta | %-0,19 | %-0,19 | %-0,53 |
| 1 Ay | %+5,77 | %+5,77 | %+3,91 |
| 3 Ay | %+6,23 | %+3,35 | %+0,94 |
| 6 Ay | %+30,31 | %+17,36 | %+19,04 |
| Yılbaşından | %+37,62 | %+14,82 | %+23,33 |
| 1 Yıl | %+62,83 | %+26,10 | %+38,94 |
| 3 Yıl | — | — | — |
| 5 Yıl | — | — | — |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- AMZNUS AMAZON.C%4,29▲ %0,81
- AMDUS ADVANCED%4,21▼ %0,04
- METAUS META%4,00▲ %0,32
- NVDAUS NVIDIA%3,88▲ %0,37
- GOOGLUS ALPHABET%3,66▲ %0,26
- INTCUS INTEL%3,37▼ %1,01
- MSFTUS MICROSOF%2,73▲ %0,72
- XS2445343689YAPI VE%2,56▲ %0,24
- XS2677517497TÜRKİYE%2,55▲ %0,24
- TSMUS TAIWAN%2,51▼ %0,06
- XS2897383043PEGASUS%2,35▲ %0,20
- XS3194824747TÜRK%2,31▲ %0,21
- AVGOUS BROADCO%2,25▲ %0,27
- VRTUS VERTİV%2,15▼ %0,41
- NOWUS SERVICEN%2,04▲ %0,39
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- AMZNUS AMAZON.C%4,29▲ %0,81
- MSFTUS MICROSOF%2,73▲ %0,72
- NOWUS SERVICEN%2,04▲ %0,39
- NVDAUS NVIDIA%3,88▲ %0,37
- METAUS META%4,00▲ %0,32
- AVGOUS BROADCO%2,25▲ %0,27
- GOOGLUS ALPHABET%3,66▲ %0,26
- XS2445343689YAPI VE%2,56▲ %0,24
- XS2677517497TÜRKİYE%2,55▲ %0,24
- XS3194824747TÜRK%2,31▲ %0,21
- XS2897383043PEGASUS%2,35▲ %0,20
- MPWRUS MONOLITHI%1,17▲ %0,19
- PLTRUS PALANTIR%1,13▲ %0,16
- CRWDUS CROWDST%0,73▲ %0,06
- UBERUS UBER%0,76▲ %0,03
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRT220726F11HAZINE%0,00çıktı
- INTCUS INTEL%3,37▼ %1,01
- SNDKUS SANDISK%0,93▼ %0,47
- VRTUS VERTİV%2,15▼ %0,41
- TERUS TERADYNE%1,36▼ %0,20
- APLDUS APPLIED%0,46▼ %0,10
- CRWVUS COREWEA%0,47▼ %0,09
- TSMUS TAIWAN%2,51▼ %0,06
- RDDTUS REDDIT%0,45▼ %0,05
- AMDUS ADVANCED%4,21▼ %0,04
- SNPSUS SYNOPSYS%0,61▼ %0,04
- LITEUS LUMENTU%0,59▼ %0,03
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Değişken sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 90. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: 1,41
- Calmar: 9,03
- Maks. düşüş (5Y): %-8,33
- 5Y dip sonrası toparlanma: 17 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%46,71
- Yatırım Fonu%19,42
- Özel Sektör Tahvili%12,36
- Finansman Bonosu%10,11
- Borsa Para Piyasası%8,90
- VİOP Teminat%1,44
- Devlet Tahvili%0,92
- Diğer%0,14
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Döviz / Değişkenİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
434,12 mn ₺
Katılma payı sayısı
141.000.536
Net nakit akışı (son ay)
−23,72 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).