OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+6,90
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+17,78
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%22,35
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-0,45
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-13,29
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%58,1
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+2,60 | %+2,60 | %+2,60 |
| 1 Hafta | %+3,09 | %+3,09 | %+2,74 |
| 1 Ay | %+3,07 | %+3,07 | %+1,25 |
| 3 Ay | %+5,52 | %+2,66 | %+0,27 |
| 6 Ay | %+9,85 | %-1,06 | %+0,35 |
| Yılbaşından | %+30,06 | %+8,51 | %+16,55 |
| 1 Yıl | %+38,03 | %+6,90 | %+17,78 |
| 3 Yıl | %+98,00 | %-24,11 | %+12,05 |
| 5 Yıl | %+1.111,13 | %+62,07 | %+115,52 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TUPRSRLEİNRTEİEPR RFİOLEA TYT ÜRŞÜPARİK%7,20yeni
- BIMAS.Ş.ARLA ĞZAAM KIRŞLEIB MİB%7,11▲ %0,92
- CCOLA.Ş.A ÇCKEECOC-İCA OLA%6,08▲ %0,92
- ASELSEV İNYAAS TKKLEENRA ONLSEİSA%6,03▲ %2,35
- MGROS.ŞCRT.AETAGR OSIIM%4,90▲ %0,03
- RGYAS.Ş.AO GYN RASÖNSE%3,96▼ %0,45
- AKSEN.Ş.A MÜR TENREİEJ İASKA%3,83—
- ASTOR.Ş.AT SNRAOREEJ İ%3,55▲ %0,94
- AGESAŞ.A KLİLİKEME TEAV HYA ASGEA%3,31▲ %0,14
- TOASOŞ.A ISAKRBİFAL TT İŞOBUOTOFAR KOM%3,18▼ %0,16
- ALARKNG HRO OLLAKDAİ%3,07▲ %0,03
- GESANTH AHAÜ TEİV NYAAS KTKLEER İMİŞRİGİ%2,89▼ %2,15
- TABGD.ŞCRT.AETA EIV INYAASD AGIT BA%2,70▲ %0,51
- YEOTKYEO TEKNOLOJI ENERJI%2,69yeni
- TRGYOMRITAINUYEKL MTRİORUYNGARLA%2,68▲ %0,03
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TUPRSRLEİNRTEİEPR RFİOLEA TYT ÜRŞÜPARİK%7,20yeni
- YEOTKYEO TEKNOLOJI ENERJI%2,69yeni
- TRALT.Ş.A RLEİETLEŞMTİNL TÜAR IK%2,67yeni
- ASELSEV İNYAAS TKKLEENRA ONLSEİSA%6,03▲ %2,35
- ORZAXŞ.cTAar etiianmaSya liKeOrya çVzİ a ks%2,32yeni
- AYGAZAYGAZ%1,51yeni
- TRMETKLİDNAECİTMTEL NDAARAOLMU%1,10yeni
- ASTOR.Ş.AT SNRAOREEJ İ%3,55▲ %0,94
- BIMAS.Ş.ARLA ĞZAAM KIRŞLEIB MİB%7,11▲ %0,92
- CCOLA.Ş.A ÇCKEECOC-İCA OLA%6,08▲ %0,92
- BETAE.Ş.AT N KOLEOJEVİ NRTEEJE BİA%1,75▲ %0,71
- TABGD.ŞCRT.AETA EIV INYAASD AGIT BA%2,70▲ %0,51
- KRONTTERLEİZMONHİ YSAKÜNRİKONTOMK LEE%1,53▲ %0,47
- EBEBKağabzebEaeckMı l.Şı.kA%1,95▲ %0,41
- AGESAŞ.A KLİLİKEME TEAV HYA ASGEA%3,31▲ %0,14
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- ANSGRİGORT S TAKÜRNONİMDOLU ANAA 1,131,164.00 30,948,647.04%0,00çıktı
- SMRTGarit Günneeş ErsijmS Teknoillojeri 2,536,500.00 29,017,560.00%0,00çıktı
- MERCNT T REEİCAİ VYNAA SAYİMN KARCEM%0,00çıktı
- GESANTH AHAÜ TEİV NYAAS KTKLEER İMİŞRİGİ%2,89▼ %2,15
- YKBNKYAPI VE KREDI BANKASI A.S.%0,00çıktı
- TTRAK.Ş.AKAT ZAT ME TİRAKÖR VTKRAÜR%0,00çıktı
- AGHOLNŞDAAOL.G GRUNAA G UHUBOL Dİ%1,69▼ %1,67
- CIMSAT T REEİCAİ VYNANTAO ES ÇİMASÇİM%0,00çıktı
- BESLREİ VYNAA SAYİM KE VR GIDALESEB%0,00çıktı
- HTTBTHitiit Blgietlsayar Hierizm.Ş A%0,00çıktı
- AKBNKAKBANK T.A.S.%1,95▼ %1,02
- INDES.AÜ H.M .SISRA YASLGIIB NSDKEİ%2,29▼ %0,92
- ULKERŞ.A INYAAS UİKVSİBRÜE LK%1,13▼ %0,46
- RGYAS.Ş.AO GYN RASÖNSE%3,96▼ %0,45
- ISCTRı CSANKA BİŞ%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Hisse Senedi sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 66. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -0,64
- Calmar: 2,86
- Maks. düşüş (5Y): %-26,58
- 5Y dip sonrası toparlanma: 309 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%99,83
- Takasbank Para Piyasası%0,12
- VİOP Teminat%0,06
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Hisse Senedi Yoğun (HSYF)Sürekli ≥%80 BİAŞ hissesi; stopaj %0, elde tutma süresi şartı yoktur.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %0,002012/3141 sayılı BKK (HSYF %0, süre şartı yok)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
888,07 mn ₺
Katılma payı sayısı
35.393.927
Net nakit akışı (son ay)
−240,51 mn ₺
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).