Hesapsal
OSDBorçlanma AraçlarıBüyüklük: 612,74 mn ₺

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

1Y Reel Getiri

%+15,69

Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.

1Y USD Getiri

%+27,26

Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.

Volatilite (1Y)

%1,54

Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.

Sharpe (1Y)

0,75

Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.

Maks. Düşüş (1Y)

%0,00

Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.

Enflasyonu Yenme Oranı

%49,4

Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.

Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD

Grafik yükleniyor…

Fon birim pay fiyatı (TL).

Dönemsel getiriler

Dönemsel getiri tablosu — nominal, reel ve USD bazlı
DönemNominal ₺Reel (TÜFE)USD
1 Gün%+0,11%+0,11%-0,08
1 Hafta%+0,77%+0,77%+0,38
1 Ay%+3,58%+3,58%+1,75
3 Ay%+10,62%+7,62%+5,02
6 Ay%+21,79%+9,68%+11,19
Yılbaşından%+28,40%+7,12%+15,11
1 Yıl%+49,38%+15,69%+27,26
3 Yıl%+265,87%+40,23%+107,14
5 Yıl%+482,72%-22,02%+2,55

Portföy pozisyonları

30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırması

En Büyük Pozisyonlar

Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.

  • TRFADEL22714ADKEAL ŞLEA.CM.T AKIR LIICEVISTEA NAY 15,000,000.00 16,255,631.46%2,72▲ %0,14
  • TRFDBNKA2616ŞA.. sınkaBa mırıtaYD 14,400,000.00 15,139,889.27%2,53▲ %0,12
  • TRFCOLA42713ÇCCEİLACAOC- OŞEA.K. 15,000,000.00 15,062,609.06%2,52▼ %0,13
  • TRFTURKE2617ŞA.. ireltemzHi mşiitelİ tkneTur 14,000,000.00 14,131,496.57%2,36▼ %0,15
  • TRSYKFK22810.OA. amalarKi lnsanaFi ideKr ıpaY 13,000,000.00 13,873,754.77%2,32▲ %0,11
  • TRSDEVAA2719ŞA.. ngidlHo vaDe 11,250,000.00 11,928,077.58%2,00▲ %0,10
  • TRFYAKF92613KRŞA AFPAE.I NKDRTGİİOY 10,000,000.00 11,641,919.68%1,95▲ %0,10
  • TRSOPAS22814ŞA..ük cüllortPe tepO 10,000,000.00 10,866,606.41%1,82▲ %0,09
  • TRFYEOTK2616ŞA.. irüstEnd Ve ijrEne ijolknoTe oeY 9,500,000.00 10,461,145.42%1,75▲ %0,09
  • TRFKRELE2615KACVTRAEI EER LEL ŞIEAKT.ST KNRA NIOAY 10,000,000.00 10,201,209.71%1,71yeni
  • TRSOPAS42820ŞA..ük cüllortPe tepO 10,000,000.00 9,985,320.96%1,67▼ %0,10
  • TRFNURL92617NUROL YATIRIM BANKASI A.S. 10,000,000.00 9,701,851.95%1,62yeni
  • TRFGVYOK2610GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 9,300,000.00 8,321,539.45%1,39▲ %0,06
  • TRSCLKM42719ŞA.. tercaTi rotMk oilÇe 8,000,000.00 8,236,962.20%1,38▼ %0,07
  • TRFTAMF32714ŞA. ngiroktFans naFi mTa 7,500,000.00 8,044,075.57%1,35▲ %0,07

Artırılan Pozisyonlar

Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.

  • TRFKRELE2615KACVTRAEI EER LEL ŞIEAKT.ST KNRA NIOAY 10,000,000.00 10,201,209.71%1,71yeni
  • TRFNURL92617NUROL YATIRIM BANKASI A.S. 10,000,000.00 9,701,851.95%1,62yeni
  • TRFULFK12723Ulusal Faktoring 5,000,000.00 5,178,120.60%0,87yeni
  • TRDATAVE2627ŞA.. itkerŞi amalarKik ılrVa aAt 5,000,000.00 5,187,134.64%0,87yeni
  • TRSENSA72815ŞA.. ijrEne saijrEne 5,000,000.00 5,053,740.69%0,85yeni
  • TRDATAV72725ŞA.. itkerŞi amalarKik ılrVa aAt 4,000,000.00 4,047,031.33%0,68yeni
  • TRFCGDF12718ŞA.. ngiroktFaş adğÇa 2,000,000.00 2,065,149.01%0,35yeni
  • TRFOSMK72713ŞA.. relreğDe nkulM emırıtaY ınlasmO 2,000,000.00 2,060,325.92%0,34yeni
  • TRFTAMF72710ŞA. ngiroktFans naFi mTa 2,000,000.00 2,042,623.04%0,34yeni
  • TRFTPFC12715CRETDWIEŞSAF.AT. NKRTGIO 2,000,000.00 2,011,410.36%0,34yeni
  • TRFINFM92623ŞA.. relreğDe nkulM emırıtaY nfİo 1,900,000.00 1,974,695.38%0,33yeni
  • TRPTMFB92624ŞA.. nıansmnaFik etopİk şielrBi 2,000,000.00 1,922,478.67%0,32yeni
  • TRPTMFBE2610ŞA.. nıansmnaFik etopİk şielrBi 2,000,000.00 1,860,782.22%0,31yeni
  • TRFCGDF12734ŞA.. ngiroktFaş adğÇa 1,700,000.00 1,748,135.52%0,29yeni
  • TRFSUMF12724ŞA.. ngiroktFa reSüm 1,700,000.00 1,746,540.95%0,29yeni

Azaltılan Pozisyonlar

Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.

  • TRFKREL72619.Ş ARETCAI VE TIYNAK SARONIREL ELEKTKA 10,000,000.00 10,895,747.46%0,00çıktı
  • TRFOYMD72617.Ş.er A Değerllkuenm Mrıatıak YOy 9,460,000.00 9,172,249.87%0,00çıktı
  • TRFNURL72635.Ş. Akması Banrıatı YrolNu 8,000,000.00 7,781,943.47%0,00çıktı
  • TRDATAV72642.Ş.caret Aie T viaym Santıda Dağı GıTSDAFA 5,000,000.00 5,549,792.72%0,00çıktı
  • TRFCGDF72613.Ş.g AnFakÇağdaş tori 4,000,000.00 4,431,474.75%0,00çıktı
  • TRSSMAR72611mrm e Üretiştiirma Gelraştı Aerilojiolekn Tsierjieş EnSmart Gün 3,500,000.00 3,774,604.01%0,00çıktı
  • TRFDYBY72627.Ş ARETCAI VE TIYNA SARILAKABRI FAAO BOYDY 3,000,000.00 3,455,859.90%0,00çıktı
  • TRPTMKS72620.Ş. Aısmanannpotekk Fi İeşirlBi 3,000,000.00 2,908,099.67%0,00çıktı
  • TRFOSMK72614.Ş.ENKUL DEĞERLER A MNLIAOSM 2,000,000.00 2,206,263.97%0,00çıktı
  • TRFSUMF72611.Ş.g ASümner Faktori 2,000,000.00 2,208,204.60%0,00çıktı
  • TRSTPRS72614.Ş. ALERİNERİFİROL RAE PETYÜRKİŞ TÜPRAT 2,000,000.00 2,166,099.14%0,00çıktı
  • TRSCARF72619RETCAİ TNCIBARREFOUR SA CARREFOURSACA 1,520,000.00 1,669,868.03%0,00çıktı
  • TRFATAM72612.Ş.er Ametly Kılkuenm Mrıatıta YA 1,500,000.00 1,498,315.00%0,00çıktı
  • TRFDSTK72638.Ş.ENKUL DEĞERLER A MMRIITAEK YDEST 1,400,000.00 1,524,993.52%0,00çıktı
  • TRFTRYK72610.Ş.caret Aie T viayda Sangro Gı AakiryiT 1,000,000.00 1,205,936.94%0,00çıktı

Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.

Tahmini getiri hesaplanıyor…

Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)

Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).

Yükleniyor…

Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)

Borçlanma Araçları sıralaması →

Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 91. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).

Diğer risk göstergeleri (1Y)

  • Sortino: 0,7
  • Calmar: —
  • Maks. düşüş (5Y): %-0,45
  • 5Y dip sonrası toparlanma: 3 iş günü

Varlık dağılımı

  • Finansman Bonosu%60,03
  • Özel Sektör Tahvili%25,06
  • Varlığa Dayalı MK%5,54
  • Kira Sertifikaları%5,24
  • Takasbank Para Piyasası%0,23

31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.

Fon bilgileri

Kurucu
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Valör (alış / satış)
T+1 / T+1
Vergi sınıfı
Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
Stopaj (bugün iktisap)
%17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
TEFAS'ta işleme açık
Evet
Fiyatlama
Günlük

Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.

Fon büyüklüğü ve nakit akışı

Fon toplam değeri

—

Katılma payı sayısı

—

Net nakit akışı (son ay)

—

Reel getiri nedir? → Enflasyon HesaplamaDöviz ÇeviriciMetodoloji: formüller ve veri kaynaklarıBu fonu başka fonlarla karşılaştır

Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.

Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 18 Ağustos 2026 (TSİ).