Hesapsal
OSLBorçlanma AraçlarıBüyüklük: 1,32 mlr ₺

OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

1Y Reel Getiri

%+13,63

Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.

1Y USD Getiri

%+25,19

Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.

Volatilite (1Y)

%1,47

Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.

Sharpe (1Y)

-0,89

Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.

Maks. Düşüş (1Y)

%-0,13

Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.

Enflasyonu Yenme Oranı

%47,2

Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.

Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD

Grafik yükleniyor…

Fon birim pay fiyatı (TL).

Dönemsel getiriler

Dönemsel getiri tablosu — nominal, reel ve USD bazlı
DönemNominal ₺Reel (TÜFE)USD
1 Gün%+0,12%+0,12%+0,12
1 Hafta%+0,72%+0,72%+0,38
1 Ay%+3,34%+3,34%+1,52
3 Ay%+10,12%+7,14%+4,64
6 Ay%+20,34%+8,38%+9,93
Yılbaşından%+26,82%+5,80%+13,65
1 Yıl%+46,72%+13,63%+25,19
3 Yıl%+235,10%+28,44%+89,65
5 Yıl%+386,61%-34,88%-13,41

Portföy pozisyonları

30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırması

En Büyük Pozisyonlar

Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.

  • TRT090130T12ziveanHl lMaeniııka ğBaye 81,000,000.00 81,638,956.27%5,68▲ %1,29
  • TRT040729T14ziveanHl lMaeniııka ğBaye 65,000,000.00 66,645,142.40%4,64▲ %0,24
  • TRT061228T16ziveanHl lMaeniııka ğBaye 61,000,000.00 64,890,014.04%4,52▼ %0,06
  • TRT130629T30ziveanHl lMaeniııka ğBaye 60,000,000.00 63,156,792.48%4,40▲ %0,69
  • TRT070329T15ziveanHl lMaeniııka ğBaye 59,000,000.00 62,585,879.76%4,36▲ %0,71
  • TRT060928T11ziveanHl lMaeniııka ğBaye 47,000,000.00 50,005,014.51%3,48▲ %1,23
  • TRT030730T12ziveanHl lMaeniııka ğBaye 31,000,000.00 31,290,199.00%2,18yeni
  • TRFCOLA42713EK A OA.ECİLA-CŞ.OÇCC 25,000,000.00 25,104,348.43%1,75▼ %0,20
  • TRFYKYM82610iipd Yat KreıYarırlmr elA.eğkuŞ.e n DMe 20,000,000.00 21,979,069.36%1,53▼ %0,02
  • TRFARCLK2611lArçeik A.Ş. 20,000,000.00 21,852,498.34%1,52▼ %0,02
  • TRSOPAS22814tlt eOlroPepk cüA.üŞ. 20,000,000.00 21,733,212.82%1,51▼ %0,02
  • TRPTMKG22711miıBi nk tA.k arlsFeŞ.oİşnipean 20,000,000.00 21,634,444.42%1,51▼ %0,02
  • TRSENSA72815rje rjiEnaeiEn A.sŞ. 20,000,000.00 20,214,962.76%1,41yeni
  • TRFTKNO92626OTSA EKN İIVE ÇŞ DETT ARİC 17,000,000.00 19,644,015.12%1,37▼ %0,02
  • TRFNURL92617NUROL YATIRIM BANKASI A.S. 20,000,000.00 19,403,703.90%1,35yeni

Artırılan Pozisyonlar

Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.

  • TRT030730T12ziveanHl lMaeniııka ğBaye 31,000,000.00 31,290,199.00%2,18yeni
  • TRSENSA72815rje rjiEnaeiEn A.sŞ. 20,000,000.00 20,214,962.76%1,41yeni
  • TRFNURL92617NUROL YATIRIM BANKASI A.S. 20,000,000.00 19,403,703.90%1,35yeni
  • TRT090130T12ziveanHl lMaeniııka ğBaye 81,000,000.00 81,638,956.27%5,68▲ %1,29
  • TRT060928T11ziveanHl lMaeniııka ğBaye 47,000,000.00 50,005,014.51%3,48▲ %1,23
  • TRFOYMDE2612tk OıYayarırlmr elA.eğkuŞ.e n DMe 18,640,000.00 17,019,474.23%1,18yeni
  • TRPTMGRA2615miıBi nk tA.k arlsFeŞ.oİşnipean 10,000,000.00 10,348,810.56%0,72yeni
  • TRT070329T15ziveanHl lMaeniııka ğBaye 59,000,000.00 62,585,879.76%4,36▲ %0,71
  • TRT130629T30ziveanHl lMaeniııka ğBaye 60,000,000.00 63,156,792.48%4,40▲ %0,69
  • TRFGVYOK2610GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 15,500,000.00 13,869,232.41%0,97▲ %0,38
  • TRFTEBF62716TEB FAKTGİO NRA.Ş 5,200,000.00 5,389,705.15%0,38yeni
  • TRFTKNO12715OTSA EKN İIVE ÇŞ DETT ARİC 5,000,000.00 5,111,331.07%0,36yeni
  • TRT040729T14ziveanHl lMaeniııka ğBaye 65,000,000.00 66,645,142.40%4,64▲ %0,24
  • TRFKRELE2615IOEKT AYIK NR ELSANELVE KARETT ARIA.CŞ 3,000,000.00 3,060,362.91%0,21yeni
  • TRPTAKB82620miıBi nk tA.k arlsFeŞ.oİşnipean 2,200,000.00 2,155,995.20%0,15yeni

Azaltılan Pozisyonlar

Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.

  • TRFKREL72619ŞCRT.AETA EIV INYAAST KKLEERRL ONAEKI 20,000,000.00 21,791,494.92%0,00çıktı
  • TRFYKYM72637ıatrımYenk urleMKdDi e ğera.pliŞ.eArY 20,000,000.00 21,702,882.16%0,00çıktı
  • TRDVVRK72641akVıafrVlr alıiakKm .Ş.Aa 20,000,000.00 21,311,325.98%0,00çıktı
  • TRFNURL72635ıNaturrıolmY .Şan.BkıA as 12,000,000.00 11,672,915.21%0,00çıktı
  • TRFAKYM72611ıatrımkYenAk ulMD e ğer.lŞ.eAr 10,000,000.00 10,996,328.30%0,00çıktı
  • TRDEVKS72652mElıaatkKl ımarVlr alıiakKm .Ş.Aa 10,000,000.00 10,924,328.43%0,00çıktı
  • TRSORFN72617mnans.ŞFi.nOr Aafn i 6,730,000.00 7,499,970.39%0,00çıktı
  • TRSENSA72617.Ş.AneEr ajn eErsjii 7,000,000.00 7,563,352.31%0,00çıktı
  • TRSTPRS72614RLEİNRTEİEPR RFİOLEA TYT ÜRŞÜPARİK 7,000,000.00 7,581,346.98%0,00çıktı
  • TRPTMKS72612mnansepkFio.tŞ an.ıAkİr liieşB 7,500,000.00 7,404,783.34%0,00çıktı
  • TRSCARF72619CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI 4,550,000.00 4,998,618.12%0,00çıktı
  • TRFOYMD72617ıatrıamkYenk ulOyMD e ğer.lŞ.eAr 4,730,000.00 4,586,124.94%0,00çıktı
  • TRSSMAR72611T mekSinınoelErstrrjGüa Amşnlaoe rjşiteriia 4,000,000.00 4,313,833.15%0,00çıktı
  • TRFCOLA42713EK A OA.ECİLA-CŞ.OÇCC 25,000,000.00 25,104,348.43%1,75▼ %0,20
  • TRPTMKS72620mnansepkFio.tŞ an.ıAkİr liieşB 2,000,000.00 1,938,733.11%0,00çıktı

Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.

Tahmini getiri hesaplanıyor…

Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)

Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).

Yükleniyor…

Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)

Borçlanma Araçları sıralaması →

Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 84. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).

Diğer risk göstergeleri (1Y)

  • Sortino: -0,77
  • Calmar: 346,75
  • Maks. düşüş (5Y): %-0,32
  • 5Y dip sonrası toparlanma: 2 iş günü

Varlık dağılımı

  • Finansman Bonosu%32,21
  • Devlet Tahvili%26,90
  • Özel Sektör Tahvili%16,77
  • Kira Sertifikaları%5,87
  • Takasbank Para Piyasası%5,52
  • Varlığa Dayalı MK%4,93

31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.

Fon bilgileri

Kurucu
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Valör (alış / satış)
T+1 / T+1
Vergi sınıfı
Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
Stopaj (bugün iktisap)
%17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
TEFAS'ta işleme açık
Evet
Fiyatlama
Günlük

Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.

Fon büyüklüğü ve nakit akışı

Fon toplam değeri

—

Katılma payı sayısı

—

Net nakit akışı (son ay)

—

Reel getiri nedir? → Enflasyon HesaplamaDöviz ÇeviriciMetodoloji: formüller ve veri kaynaklarıBu fonu başka fonlarla karşılaştır

Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.

Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).