ASTRA PORTFÖY KATILIM FONU
Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+6,95
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+17,84
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%1,92
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-5,19
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-0,36
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%41,7
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,07 | %+0,07 | %+0,07 |
| 1 Hafta | %+0,74 | %+0,74 | %+0,40 |
| 1 Ay | %+2,61 | %+2,61 | %+0,81 |
| 3 Ay | %+7,93 | %+5,00 | %+2,56 |
| 6 Ay | %+17,34 | %+5,68 | %+7,19 |
| Yılbaşından | %+23,38 | %+2,93 | %+10,57 |
| 1 Yıl | %+38,10 | %+6,95 | %+17,84 |
| 3 Yıl | %+171,73 | %+4,15 | %+53,78 |
| 5 Yıl | %+438,55 | %-27,93 | %-4,17 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TRD200127T10Hazine / Turkish%11,76▲ %5,86
- TRDDKVRK2618ka A.kKiralamŞ. DVarlı%7,29▲ %0,54
- TRDDKVR92613ka A.kKiralamŞ. DVarlı%4,91▲ %0,36
- TRDOSMV32719ka Kiralam VarlıanlıOsm%4,24▲ %2,14
- TRDHVKAK2621T.C.%3,52yeni
- TRDKTSKE26D0Kuveyt Türk Sukuk%2,51▲ %0,19
- TRDKTSKE26B4Kuveyt Türk Sukuk%2,50▲ %0,18
- TRDKTLMA2635ka Kiralam VarlımlıKatı%2,46▲ %0,18
- TRDNVKAE2613ka Kiralamurol VarlıN%2,38yeni
- TRDKTSKK2687T.C.%2,34yeni
- TRDHDFV82615ka edefKiralam HVarlı%2,02yeni
- TRDNVKA82619ka Kiralamurol VarlıN%1,85yeni
- TRPTMGDE2617KŞ TGolden MGlobal%1,51▲ %1,31
- TRDHDFVK2617ka edefKiralam HVarlı%1,36yeni
- TRDKTLMA2619ka Kiralam VarlımlıKatı%0,83▲ %0,07
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TRD200127T10Hazine / Turkish%11,76▲ %5,86
- TRDHVKAK2621T.C.%3,52yeni
- TRDNVKAE2613ka Kiralamurol VarlıN%2,38yeni
- TRDKTSKK2687T.C.%2,34yeni
- TRDOSMV32719ka Kiralam VarlıanlıOsm%4,24▲ %2,14
- TRDHDFV82615ka edefKiralam HVarlı%2,02yeni
- TRDNVKA82619ka Kiralamurol VarlıN%1,85yeni
- TRDHDFVK2617ka edefKiralam HVarlı%1,36yeni
- TRPTMGDE2617KŞ TGolden MGlobal%1,51▲ %1,31
- TRDDKVRK2618ka A.kKiralamŞ. DVarlı%7,29▲ %0,54
- TRDDKVR92613ka A.kKiralamŞ. DVarlı%4,91▲ %0,36
- TRDKTSKE26D0Kuveyt Türk Sukuk%2,51▲ %0,19
- TRDKTLMA2635ka Kiralam VarlımlıKatı%2,46▲ %0,18
- TRDKTSKE26B4Kuveyt Türk Sukuk%2,50▲ %0,18
- TRDNVKA92626ka Kiralamurol VarlıN%0,07yeni
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRDNVKA72628ka Kiralamurol VarlıN%0,00çıktı
- TRDATAV72659Genç Mercanlar%0,00çıktı
- TRDKTSK72646KT kSuk uk Varlı%0,00çıktı
- TRDATAV72642ka AtKiralama Varlı%0,00çıktı
- TRDVVRK92631ka fKiralam VarlıVakı%0,00çıktı
- TRDHVKA92628ka alkKiralam HVarlı%0,00çıktı
- TRDKTSK92685Kuveyt Türk Sukuk%0,00çıktı
- TRDHDFV72616ka edefKiralam HVarlı%0,00çıktı
- TRDHDFV72624ka edefKiralam HVarlı%0,00çıktı
- BETAEJBETİERA ENVE%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Katılım sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 16. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -4,82
- Calmar: 104,83
- Maks. düşüş (5Y): %-10,84
- 5Y dip sonrası toparlanma: 29 iş günü
Varlık dağılımı
- Kira Sertifikaları%62,01
- Katılım Hesabı%19,77
- Yatırım Fonu%18,20
- Hisse Senedi%0,03
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+1 / T+1
- Vergi sınıfı
- Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
855,4 mn ₺
Katılma payı sayısı
146.058.036
Net nakit akışı (son ay)
−111,83 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).