ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+8,68
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+19,75
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%4,36
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-1,77
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-2,60
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%100
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,04 | %+0,04 | %+0,04 |
| 1 Hafta | %+1,30 | %+1,30 | %+0,96 |
| 1 Ay | %+3,49 | %+3,49 | %+1,66 |
| 3 Ay | %+10,90 | %+7,89 | %+5,38 |
| 6 Ay | %+20,15 | %+8,20 | %+9,75 |
| Yılbaşından | %+25,69 | %+4,87 | %+12,64 |
| 1 Yıl | %+40,34 | %+8,68 | %+19,75 |
| 3 Yıl | — | — | — |
| 5 Yıl | — | — | — |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- YKBNKİKASIYAPI ED BANKR%9,37yeni
- THYAOTÜRK HAVA YOLLARI%7,49▼ %1,76
- ISCTRT.İKASIŞ BANA.Ş.%6,54▼ %2,71
- TUPRSTurkiye Petrol%6,34▼ %1,41
- AKBNKK TAKBAN.A.Ş%6,05▼ %2,69
- METENMetgün Enerji%4,68yeni
- SAHOLHaci Omer Sabanci%4,43yeni
- GARANe GarantTi ürkBankiyası%3,53▼ %1,17
- AKSENJİERAKSA EN%3,14▼ %1,24
- TRFPNST92618nar ulleri Sütam MPı%2,67▼ %0,39
- TRFPTUNE2616Pinar Entegre Et ve Un%2,64▼ %0,39
- TRFDYBY82626DYO BOYA%2,63▼ %0,38
- TRFMINT92616intan inans A.MmFŞ.%2,63▼ %0,38
- TRFPNST92634nar ulleri Sütam MPı%2,56▼ %0,37
- ASELSAselsan Elektronik%2,04yeni
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- YKBNKİKASIYAPI ED BANKR%9,37yeni
- METENMetgün Enerji%4,68yeni
- SAHOLHaci Omer Sabanci%4,43yeni
- ASELSAselsan Elektronik%2,04yeni
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- SOKMKETLERARŞOK M%0,00çıktı
- TRDHDFVE2615ka edefKiralam HVarlı%0,00▼ %2,88
- ISCTRT.İKASIŞ BANA.Ş.%6,54▼ %2,71
- AKBNKK TAKBAN.A.Ş%6,05▼ %2,69
- THYAOTÜRK HAVA YOLLARI%7,49▼ %1,76
- TUPRSTurkiye Petrol%6,34▼ %1,41
- AKSENJİERAKSA EN%3,14▼ %1,24
- GARANe GarantTi ürkBankiyası%3,53▼ %1,17
- BETAEJBETİERA ENVE%0,00çıktı
- SISEe ŞişTe ürkviyame C%1,99▼ %0,53
- TRFPNST92618nar ulleri Sütam MPı%2,67▼ %0,39
- TRFPTUNE2616Pinar Entegre Et ve Un%2,64▼ %0,39
- TRFDYBY82626DYO BOYA%2,63▼ %0,38
- TRFMINT92616intan inans A.MmFŞ.%2,63▼ %0,38
- TRFPNST92634nar ulleri Sütam MPı%2,56▼ %0,37
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Değişken sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 49. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -2,18
- Calmar: 15,5
- Maks. düşüş (5Y): %-2,60
- 5Y dip sonrası toparlanma: 11 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%54,95
- Yatırım Fonu%15,54
- Özel Sektör Tahvili%14,94
- VİOP Teminat%12,94
- Kira Sertifikaları%1,18
- Takasbank Para Piyasası%0,08
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- ≥%51 BİST HisseliPaylar 1 yıldan fazla elde tutulursa tevkifat kapsamı dışıdır (stopaj %0).
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
199,84 mn ₺
Katılma payı sayısı
114.560.575
Net nakit akışı (son ay)
+27,02 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).