PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kurucu: PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+16,20
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+28,03
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%22,34
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
0,09
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-11,71
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%72,6
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+2,67 | %+2,67 | %+2,67 |
| 1 Hafta | %+2,95 | %+2,95 | %+2,60 |
| 1 Ay | %+4,02 | %+4,02 | %+2,19 |
| 3 Ay | %+3,37 | %+0,56 | %-1,78 |
| 6 Ay | %+8,71 | %-2,10 | %-0,70 |
| Yılbaşından | %+31,57 | %+9,77 | %+17,91 |
| 1 Yıl | %+50,04 | %+16,20 | %+28,03 |
| 3 Yıl | %+173,19 | %+4,71 | %+54,61 |
| 5 Yıl | %+3.195,45 | %+340,99 | %+486,41 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 — önceki dönem verisi henüz yok, değişim gösterilemiyorEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- AOHYTÜRK HTALLAOV AARI .YO%9,10yeni
- ARGANEÜAR B RKGIYTANTIANKASI A.S.%7,71yeni
- DCVKMCVKADEEİŞ MN LELE SMRİT VANİAYE%7,64yeni
- EAGSAEAGSAAT H AVEEKY ELİLİMK A.Ş%6,71yeni
- RALTTÜRK ATINEL İLTŞLEERİ ATM.Ş.%6,56yeni
- ERLEGEreğli DemiÇelr ikbri Fakal.Arı Ta.Ş.%6,15yeni
- ASBIMBBEİIRLZALAMŞIAĞR AK. MŞ.%6,12yeni
- ASESLASESLAN ELENİK SKROATNİ VEAY TİCARE T%5,39yeni
- SALHOSAB A.LDINGANCI HOŞ%4,79yeni
- UBRFGÜBREAG FBRKİALARI T.A.S%4,75yeni
- ATVHLATV HAV AALDAALIMN.LŞI NHGRıO.%4,73yeni
- BRSANRBOUSAÇN ELIK%3,85yeni
- AKSENAKSA ENE RAJ.Şİ ÜRETİM.%3,63yeni
- UPRSTÜPRATE ŞP TÜRK İRYLAFİENETRROİLERİ A.Ş.%3,56yeni
- KLRMGAEKÜL AGIRMR SAĞİ İNŞANAYA VTE%3,07yeni
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- AOHYTÜRK HTALLAOV AARI .YO%9,10yeni
- ARGANEÜAR B RKGIYTANTIANKASI A.S.%7,71yeni
- DCVKMCVKADEEİŞ MN LELE SMRİT VANİAYE%7,64yeni
- EAGSAEAGSAAT H AVEEKY ELİLİMK A.Ş%6,71yeni
- RALTTÜRK ATINEL İLTŞLEERİ ATM.Ş.%6,56yeni
- ERLEGEreğli DemiÇelr ikbri Fakal.Arı Ta.Ş.%6,15yeni
- ASBIMBBEİIRLZALAMŞIAĞR AK. MŞ.%6,12yeni
- ASESLASESLAN ELENİK SKROATNİ VEAY TİCARE T%5,39yeni
- SALHOSAB A.LDINGANCI HOŞ%4,79yeni
- UBRFGÜBREAG FBRKİALARI T.A.S%4,75yeni
- ATVHLATV HAV AALDAALIMN.LŞI NHGRıO.%4,73yeni
- BRSANRBOUSAÇN ELIK%3,85yeni
- AKSENAKSA ENE RAJ.Şİ ÜRETİM.%3,63yeni
- UPRSTÜPRATE ŞP TÜRK İRYLAFİENETRROİLERİ A.Ş.%3,56yeni
- KLRMGAEKÜL AGIRMR SAĞİ İNŞANAYA VTE%3,07yeni
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
Bu dönem için kayıt yok.
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Serbest sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 90. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: 0,13
- Calmar: 4,27
- Maks. düşüş (5Y): %-25,77
- 5Y dip sonrası toparlanma: 39 iş günü
Varlık dağılımı
- VİOP%4,06
- Yatırım Fonu%3,47
- VİOP Teminat%2,71
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+3
- Vergi sınıfı
- Hisse Senedi Yoğun (HSYF)Sürekli ≥%80 BİAŞ hissesi; stopaj %0, elde tutma süresi şartı yoktur.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %0,002012/3141 sayılı BKK (HSYF %0, süre şartı yok)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
2,23 mlr ₺
Katılma payı sayısı
66.449.619
Net nakit akışı (son ay)
−42,09 mn ₺
Aylık seri grafikleri için en az iki raporlu ay gereklidir; geçmiş biriktikçe otomatik görünecektir.
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).