ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
—
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
—
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
—
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
—
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
—
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
—
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
⚠️ Kısa geçmiş: son 1 yılda yalnız 193 gözlem — 1Y metrikleri sınırlı veriyle hesaplandı veya boş bırakıldı.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,11 | %+0,11 | %+0,11 |
| 1 Hafta | %+0,74 | %+0,74 | %+0,40 |
| 1 Ay | %+3,31 | %+3,31 | %+1,49 |
| 3 Ay | %+10,32 | %+7,32 | %+4,82 |
| 6 Ay | %+21,17 | %+9,13 | %+10,69 |
| Yılbaşından | %+28,07 | %+6,85 | %+14,77 |
| 1 Yıl | — | — | — |
| 3 Yıl | — | — | — |
| 5 Yıl | — | — | — |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TRFMINT82617intan inans A.MmFŞ.%4,42▲ %0,31
- TRFMINT92616intan inans A.MmFŞ.%3,79▲ %0,26
- TRFPNSTE2628nar ulleri Sütam MPı%1,37yeni
- TRFMINTA2619intan inans A.MmFŞ.%1,25▲ %0,08
- TRFIVYS72717kİ s Yönettimanbul Varlı%1,09yeni
- TRFOSMK12719OSMANLI YATIRIM%1,09yeni
- TRFDMSG52716i Ve da Sanayes imGıD%1,02▲ %0,07
- TRFPNST92634nar ulleri Sütam MPı%1,00▲ %0,34
- TRFCGDF12734T.C.%0,95yeni
- TRPTMKT82635KŞ TTMarfin Birinci%0,91▲ %0,06
- TRDHDFV82615ka edefKiralam HVarlı%0,91▲ %0,06
- TRFPNST92618nar ulleri Sütam MPı%0,89▲ %0,34
- TRDHDFVK2617ka edefKiralam HVarlı%0,82yeni
- TRDNVKAE2639ka Kiralamurol VarlıN%0,67▼ %0,03
- TRPTMKT92618KŞ TTMarfin Birinci%0,61▲ %0,04
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TRFPNSTE2628nar ulleri Sütam MPı%1,37yeni
- TRFIVYS72717kİ s Yönettimanbul Varlı%1,09yeni
- TRFOSMK12719OSMANLI YATIRIM%1,09yeni
- TRFCGDF12734T.C.%0,95yeni
- TRDHDFVK2617ka edefKiralam HVarlı%0,82yeni
- TRFPNST92618nar ulleri Sütam MPı%0,89▲ %0,34
- TRFPNST92634nar ulleri Sütam MPı%1,00▲ %0,34
- TRFTURKE2617Turknet İlet işim%0,32yeni
- TRPPSHS92611BankmasırıPasha Yatı%0,32yeni
- TRFMINT82617intan inans A.MmFŞ.%4,42▲ %0,31
- TRFIVYSK2614kİ s Yönettimanbul Varlı%0,29yeni
- TRFMINT92616intan inans A.MmFŞ.%3,79▲ %0,26
- TRFPTUNK2618T.C.%0,17yeni
- TRFFKRT82626Fikret Petrol Ürünleri%0,14yeni
- TRFEKOF22712Ekako tForing A.Ş%0,09yeni
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRDATAV72659Genç Mercanlar%0,00çıktı
- TRDHDFV82623Hedef Varlık Kiralama%0,00çıktı
- TRDHDFVE2615Hedef Varlık Kiralama%0,00çıktı
- TRDHDFV72616Hedef Varlık Kiralama%0,00çıktı
- TRDNVKAE2639ka Kiralamurol VarlıN%0,67▼ %0,03
- TRDNVKAE2613ka Kiralamurol VarlıN%0,27▼ %0,01
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: —
- Calmar: —
- Maks. düşüş (5Y): %-0,01
- 5Y dip sonrası toparlanma: 1 iş günü
Varlık dağılımı
- Özel Sektör Tahvili%18,01
- Kira Sertifikaları%4,30
- Katılım Hesabı%1,95
- Finansman Bonosu%0,10
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+3
- Vergi sınıfı
- Döviz / Değişkenİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
3,77 mlr ₺
Katılma payı sayısı
2.857.328.880
Net nakit akışı (son ay)
−279,84 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).