ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kurucu: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+26,33
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+39,19
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%10,25
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
1,47
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-5,31
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%100
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,24 | %+0,24 | %+0,24 |
| 1 Hafta | %+0,70 | %+0,70 | %+0,36 |
| 1 Ay | %+4,52 | %+4,52 | %+2,68 |
| 3 Ay | %+7,09 | %+4,19 | %+1,76 |
| 6 Ay | %+14,76 | %+3,35 | %+4,83 |
| Yılbaşından | %+29,08 | %+7,69 | %+15,67 |
| 1 Yıl | %+63,13 | %+26,33 | %+39,19 |
| 3 Yıl | — | — | — |
| 5 Yıl | — | — | — |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- ASTORASTOEAŞR N ..ERJİ%2,99▲ %0,80
- YKBNKYAPI VE KREDI BANKASI A.S.%1,17▲ %0,04
- AKBNKAKBANK T.A.S.%1,00▲ %0,05
- GARANEGBAAS AR ..NAKNATSIYTIÜRKI%0,86▲ %0,11
- TCELLAŞZ ...HMİ TURŞKLİCEETLİLİ%0,59▲ %0,09
- ASELSACSAERVLE ETTSAŞ İA .EN LİEKKST ARNOANYİ%0,38▲ %0,08
- BIMASKMRAL ĞZEŞABMIL IAAŞRB ..İ%0,29▲ %0,08
- TUPRSEPAŞ ET ..TÜLPRENORRLEARİYRŞTA İ FÜRİKİ%0,26▲ %0,11
- TRMETTAR NADŞOLLEMUET TAŞKİM ..EA LLMALE DRİEİNCİ%0,24▲ %0,07
- TRALTŞLTETÜAŞRİNM ..EKA L LETRIİ%0,19▲ %0,03
- KCHOLKNOAŞHÇGO . LDİ%0,16▲ %0,04
- TABGDCARVE ETTAŞ I ..IDAST AANBGAI Y%0,16▲ %0,05
- MPARKAŞ ..ireltmezkHi ığkSrl aPalkadMie%0,12▲ %0,02
- MGROSCAGRROESTTAŞ IM ..I%0,11▲ %0,02
- SAHOLNSAŞHGAO . LBADNICI%0,11▲ %0,01
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- ASTORASTOEAŞR N ..ERJİ%2,99▲ %0,80
- TUPRSEPAŞ ET ..TÜLPRENORRLEARİYRŞTA İ FÜRİKİ%0,26▲ %0,11
- GARANEGBAAS AR ..NAKNATSIYTIÜRKI%0,86▲ %0,11
- TCELLAŞZ ...HMİ TURŞKLİCEETLİLİ%0,59▲ %0,09
- ASELSACSAERVLE ETTSAŞ İA .EN LİEKKST ARNOANYİ%0,38▲ %0,08
- BIMASKMRAL ĞZEŞABMIL IAAŞRB ..İ%0,29▲ %0,08
- TRMETTAR NADŞOLLEMUET TAŞKİM ..EA LLMALE DRİEİNCİ%0,24▲ %0,07
- AKBNKAKBANK T.A.S.%1,00▲ %0,05
- TABGDCARVE ETTAŞ I ..IDAST AANBGAI Y%0,16▲ %0,05
- YKBNKYAPI VE KREDI BANKASI A.S.%1,17▲ %0,04
- KCHOLKNOAŞHÇGO . LDİ%0,16▲ %0,04
- DOHOLRDKOĞEATŞNL İEGRR UBNAŞHUGO . LDI%0,10▲ %0,03
- TRALTŞLTETÜAŞRİNM ..EKA L LETRIİ%0,19▲ %0,03
- TURSGGORTESAAŞ İ ..YTÜRKİ%0,11▲ %0,03
- MGROSCAGRROESTTAŞ IM ..I%0,11▲ %0,02
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRFERCY72619AŞ ..KBAİ OSÇRE SUL AİNAYYERCİ 3,000,000.00 3,559,270.40%0,00çıktı
- BETAEAŞk ..oT njeoeilv jEr nieatBe%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Değişken sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 91. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: 2,74
- Calmar: 11,9
- Maks. düşüş (5Y): %-5,31
- 5Y dip sonrası toparlanma: 13 iş günü
Varlık dağılımı
- Yatırım Fonu%17,96
- VİOP Teminat%17,56
- Hisse Senedi%8,66
- Finansman Bonosu%2,56
- Takasbank Para Piyasası%1,08
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Döviz / Değişkenİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
+911,41 ₺
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).