ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON
Kurucu: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%-9,95
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%-0,78
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%21,02
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-1,51
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-16,62
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%42,9
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+1,45 | %+1,45 | %+1,45 |
| 1 Hafta | %+0,30 | %+0,30 | %-0,04 |
| 1 Ay | %-3,22 | %-3,22 | %-4,93 |
| 3 Ay | %+0,67 | %-2,06 | %-4,34 |
| 6 Ay | %-1,78 | %-11,54 | %-10,28 |
| Yılbaşından | %+16,54 | %-2,77 | %+4,44 |
| 1 Yıl | %+16,28 | %-9,95 | %-0,78 |
| 3 Yıl | %+54,63 | %-40,73 | %-12,49 |
| 5 Yıl | — | — | — |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- CCOLA..KAŞE CO-AEİLCAOÇCC 1,196,051.00 108,900,443.55%12,87▲ %1,26
- ALARKOGİKO NDLRHALA%10,74▼ %0,59
- AKFGYILĞK IAIITO .TMRR AAŞLYUKNEI MRGNYEAFKA 25,932,717.00 71,833,626.09%8,49▲ %0,12
- AGHOLGİO N.DLHUAŞB OUGULDRGAA NA 1,461,257.00 51,874,623.50%6,13▼ %0,24
- AEFESİYİA .NAŞ ATLSAI I ELMCKV AİSBRE FOEULDANA 2,362,378.00 51,688,830.64%6,11▲ %0,30
- GSDHOGİO N.D.LGHDAŞS 10,455,666.00 49,978,083.48%5,90▼ %1,31
- TAVHLıGIO R N.D.LAHLAŞNAILMAVA VHAT%5,77▼ %0,16
- NTHOLGİO NTDLHEN 1,070,106.00 48,754,029.36%5,76▲ %0,32
- US912797SK41Eurobond%4,80yeni
- MGROS..TAŞEIROG AIMSRTC%4,64▲ %0,56
- ISGYOİş Gyrailmkunt aıYreım Ortklaıığ ..AŞ 1,479,556.00 39,119,460.64%4,62▲ %0,34
- AKFYEJİ R..EAŞİ İNBLERENİELN EYNEFKA 1,563,762.00 37,342,636.56%4,41▲ %0,31
- SAHOLIGIO C N.DLHNAŞABAS%4,26▼ %0,60
- ANSGRİTE İ KİKSGAŞRRTO ÜRİOTM NNOAULDANA 1,082,055.00 29,431,896.00%3,48▲ %0,02
- TABGD..TAŞERI AIY ETCAV NBG AAAISTD%3,25▲ %0,26
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- US912797SK41Eurobond%4,80yeni
- CCOLA..KAŞE CO-AEİLCAOÇCC 1,196,051.00 108,900,443.55%12,87▲ %1,26
- MGROS..TAŞEIROG AIMSRTC%4,64▲ %0,56
- ISGYOİş Gyrailmkunt aıYreım Ortklaıığ ..AŞ 1,479,556.00 39,119,460.64%4,62▲ %0,34
- NTHOLGİO NTDLHEN 1,070,106.00 48,754,029.36%5,76▲ %0,32
- AKFYEJİ R..EAŞİ İNBLERENİELN EYNEFKA 1,563,762.00 37,342,636.56%4,41▲ %0,31
- AEFESİYİA .NAŞ ATLSAI I ELMCKV AİSBRE FOEULDANA 2,362,378.00 51,688,830.64%6,11▲ %0,30
- TABGD..TAŞERI AIY ETCAV NBG AAAISTD%3,25▲ %0,26
- AKFGYILĞK IAIITO .TMRR AAŞLYUKNEI MRGNYEAFKA 25,932,717.00 71,833,626.09%8,49▲ %0,12
- ANSGRİTE İ KİKSGAŞRRTO ÜRİOTM NNOAULDANA 1,082,055.00 29,431,896.00%3,48▲ %0,02
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- US912797UR65United States Treasury%0,00çıktı
- GSDHOGİO N.D.LGHDAŞS 10,455,666.00 49,978,083.48%5,90▼ %1,31
- SAHOLIGIO C N.DLHNAŞABAS%4,26▼ %0,60
- ALARKOGİKO NDLRHALA%10,74▼ %0,59
- AGHOLGİO N.DLHUAŞB OUGULDRGAA NA 1,461,257.00 51,874,623.50%6,13▼ %0,24
- TAVHLıGIO R N.D.LAHLAŞNAILMAVA VHAT%5,77▼ %0,16
- SISEI R.AAŞLİAKRB AFMA EC İEVİEŞŞKYRÜT%2,93▼ %0,15
- THYAOI R. OAAOLAYLVA KHRÜT%2,20▼ %0,06
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Serbest sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 18. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -2,04
- Calmar: 0,98
- Maks. düşüş (5Y): %-28,04
- 5Y dip sonrası toparlanma: 154 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%68,55
- VİOP%24,95
- Eurobond%3,55
- VİOP Teminat%1,56
- Takasbank Para Piyasası%0,93
- Mevduat%0,42
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+3
- Vergi sınıfı
- ≥%51 BİST HisseliPaylar 1 yıldan fazla elde tutulursa tevkifat kapsamı dışıdır (stopaj %0).
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
—
Katılma payı sayısı
—
Net nakit akışı (son ay)
+0 ₺
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).