ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kurucu: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+16,96
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+28,87
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%4,67
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
0,64
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-2,11
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%53,1
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,24 | %+0,24 | %+0,24 |
| 1 Hafta | %+0,66 | %+0,66 | %+0,32 |
| 1 Ay | %+3,72 | %+3,72 | %+1,90 |
| 3 Ay | %+9,28 | %+6,32 | %+3,84 |
| 6 Ay | %+17,91 | %+6,19 | %+7,71 |
| Yılbaşından | %+24,02 | %+3,47 | %+11,14 |
| 1 Yıl | %+51,03 | %+16,96 | %+28,87 |
| 3 Yıl | %+243,84 | %+31,79 | %+94,59 |
| 5 Yıl | %+650,43 | %+0,42 | %+33,54 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TRFCGDFE2617tağdaşoring ak ÇA.FŞ.%1,85▼ %0,02
- GARANA.KASI TS.BANIANYE GARKIRTÜ%1,71▲ %0,19
- FROTOOTOSAN%1,68▲ %0,08
- YKBNKYAPI VE KREDI BANKASI A.S.%1,50▲ %1,37
- SAHOLG A.NŞIOLD HICSABAN%1,17▼ %0,08
- XS1655085485ODEA BANK A.S.%1,12▲ %0,09
- GMSTRŞ ÜMÖY TS GÜFPORANNİB FQN%1,06yeni
- ENKAIŞAAT NKA A.AYİVE İŞ.ENSAN%0,87▲ %0,20
- TRFKRSN82614KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE%0,75▲ %0,08
- TRFKRSN82622KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE%0,73▲ %0,06
- TRFUNCO62715mnlü olding rıYatÜA.HıŞ.%0,70▲ %0,07
- MPARKmetiz leri Hk A.SağlıalParkŞ.edikM%0,67▲ %0,08
- TRT061228T16ğıanlıe Bakine vazaliye HM%0,67▲ %0,07
- TRD080927T34ğıanlıe Bakine vazaliye HM%0,53▲ %0,05
- TRSVDTFE2630swVolkoğuşagen inans DmFan A.Ş.%0,45—
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- YKBNKYAPI VE KREDI BANKASI A.S.%1,50▲ %1,37
- GMSTRŞ ÜMÖY TS GÜFPORANNİB FQN%1,06yeni
- THYAOA.IAVA K OYOLLARHRTÜ%0,42yeni
- TCELL. ZA.İ Ş.HMŞİLETELL İİKCRTU%0,36yeni
- ISCTRCKASıŞ BANİ%0,31yeni
- ENKAIŞAAT NKA A.AYİVE İŞ.ENSAN%0,87▲ %0,20
- GARANA.KASI TS.BANIANYE GARKIRTÜ%1,71▲ %0,19
- PGSUSA.ĞIŞ.LIIACAVA S MTHPEGASUAŞI%0,14yeni
- TRGYOMIL RYATKUIENMİ GAYRLARNUTOR%0,22▲ %0,12
- XS1655085485ODEA BANK A.S.%1,12▲ %0,09
- MPARKmetiz leri Hk A.SağlıalParkŞ.edikM%0,67▲ %0,08
- TRFKRSN82614KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE%0,75▲ %0,08
- FROTOOTOSAN%1,68▲ %0,08
- TRT061228T16ğıanlıe Bakine vazaliye HM%0,67▲ %0,07
- TRFUNCO62715mnlü olding rıYatÜA.HıŞ.%0,70▲ %0,07
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- KCHOLŞA.LD HNÇKOG İO%0,00çıktı
- AEFESK ALTVE LI MIACRES BİEFOLUADAN%0,20▼ %0,60
- CCOLAEK A.ECŞ.ÇOLA İA-COCC%0,21▼ %0,38
- ENJSAŞA.. ijrEne saijrEne%0,00çıktı
- SAHOLG A.NŞIOLD HICSABAN%1,17▼ %0,08
- ISMENşeğerler ul m İA.Denk rıYatŞ.Mı%0,13▼ %0,07
- PCILTİETLERMZİYA HEDVE MMŞİLET İİPC%0,19▼ %0,07
- RGYASŞA.. ONREÖSAYNGS%0,00çıktı
- TRFCGDFE2617tağdaşoring ak ÇA.FŞ.%1,85▼ %0,02
- BETAEBeta Enerji ve Teknoloji As%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Değişken sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 77. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: 0,81
- Calmar: 24,17
- Maks. düşüş (5Y): %-5,36
- 5Y dip sonrası toparlanma: 36 iş günü
Varlık dağılımı
- Yatırım Fonu%19,48
- Hisse Senedi%10,40
- Finansman Bonosu%4,29
- Yabancı Hisse Senedi%2,88
- VİOP Teminat%1,48
- Eurobond%1,06
- Özel Sektör Tahvili%0,78
- Diğer%1,22
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- Döviz / Değişkenİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
2,28 mlr ₺
Katılma payı sayısı
3.946.053.278
Net nakit akışı (son ay)
−482,13 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).