ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kurucu: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%-1,20
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+8,86
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%14,43
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-1,42
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-8,81
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%55,7
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+2,06 | %+2,06 | %+2,06 |
| 1 Hafta | %+1,07 | %+1,07 | %+0,73 |
| 1 Ay | %+1,43 | %+1,43 | %-0,36 |
| 3 Ay | %+1,92 | %-0,85 | %-3,16 |
| 6 Ay | %+2,63 | %-7,57 | %-6,25 |
| Yılbaşından | %+16,07 | %-3,16 | %+4,02 |
| 1 Yıl | %+27,58 | %-1,20 | %+8,86 |
| 3 Yıl | %+125,49 | %-13,57 | %+27,61 |
| 5 Yıl | %+801,32 | %+20,61 | %+60,39 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- ENKAIKA ŞAATİEN NAYİVE SANA.Ş.%7,45▲ %0,25
- TTKOMİ K KASYONEKOTA.NRTMÜŞ.ELÜ%6,75▼ %0,85
- MPARKilldğrk kaMeıSaPaik Hzmtlerie A.Ş.%4,97▲ %0,03
- ASTORJİAST ER OA.ENRŞ.%4,47▲ %0,62
- TOASOTOFK AŞ ORTTUOMO BİİFLKASIABR A.Ş%3,86▼ %0,22
- SAHOLGII NDO CA.LHŞSABAN%3,59▲ %0,14
- FROTOOTOSAN%3,41▲ %0,05
- ALARKGİKO NDO ARLHAL%3,34▲ %0,01
- TUPRSİKİAŞ ERYE İRAFT OPRA.TPETLERİÜRLŞ.RÜN%2,79▼ %2,24
- AEFESEFUOIIES LK ADLACBİTVE ANRAYİ MALİSAN A.Ş%2,69▲ %0,27
- GLRMKMAK AĞERAYİ IL GSANRŞAATİÜT N ÜVE A.HTŞ.AAH%2,54▼ %0,19
- PGSUSAVA S PEGTHASUIIAŞIĞLMACI A.Ş.%2,17▼ %0,15
- NTHOLGİET NDO NLH%2,15▲ %0,23
- EKGYOTAK UKOEMLGNYO A.Ş.%2,12▼ %0,16
- TSKBKİYE RTAİKASISIMA KIÜ NBANNKAL%2,07▼ %0,03
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- PCILTETİPCİLŞİM İYA VE İZHMEDAYİ ERMET SANLETT ARİC%1,27yeni
- ASTORJİAST ER OA.ENRŞ.%4,47▲ %0,62
- BIGCHfk ŞeyüBülr GeriTaıudzmtmil nılksTıaşnek a D%1,29▲ %0,36
- AEFESEFUOIIES LK ADLACBİTVE ANRAYİ MALİSAN A.Ş%2,69▲ %0,27
- ENKAIKA ŞAATİEN NAYİVE SANA.Ş.%7,45▲ %0,25
- NTHOLGİET NDO NLH%2,15▲ %0,23
- SASASASA AYİ YESTPO SANERLA.Ş%2,04▲ %0,15
- SAHOLGII NDO CA.LHŞSABAN%3,59▲ %0,14
- METENrje iEnnütt gMeıYarımlrı aA.Ş.%0,10yeni
- ATATPATP Tirica ır Bi Ağyavaligs Elektriekltrıak ire aynç GÜKaüm%0,47▲ %0,09
- FROTOOTOSAN%3,41▲ %0,05
- ISMENt ıYarırlİmr eşlA.eğkuŞ.e n DMe%1,63▲ %0,03
- MPARKilldğrk kaMeıSaPaik Hzmtlerie A.Ş.%4,97▲ %0,03
- ALARKGİKO NDO ARLHAL%3,34▲ %0,01
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TUPRSİKİAŞ ERYE İRAFT OPRA.TPETLERİÜRLŞ.RÜN%2,79▼ %2,24
- TTKOMİ K KASYONEKOTA.NRTMÜŞ.ELÜ%6,75▼ %0,85
- KCHOLGİ NDO KOA.LHÇŞ%0,93▼ %0,78
- BETAEBETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI%0,00çıktı
- TOASOTOFK AŞ ORTTUOMO BİİFLKASIABR A.Ş%3,86▼ %0,22
- GLRMKMAK AĞERAYİ IL GSANRŞAATİÜT N ÜVE A.HTŞ.AAH%2,54▼ %0,19
- EKGYOTAK UKOEMLGNYO A.Ş.%2,12▼ %0,16
- PGSUSAVA S PEGTHASUIIAŞIĞLMACI A.Ş.%2,17▼ %0,15
- HALKBKASıK T BANAL.A.HŞ.%0,71▼ %0,05
- VAKFAkıfVa riktFA.goaŞn%1,02▼ %0,04
- TSKBKİYE RTAİKASISIMA KIÜ NBANNKAL%2,07▼ %0,03
- KBORUZ EY KUA.UBOŞ.R%1,28▼ %0,02
- BRSANIKEL ÇSANUBOR%1,11▼ %0,01
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Değişken sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 18. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -1,94
- Calmar: 3,13
- Maks. düşüş (5Y): %-18,80
- 5Y dip sonrası toparlanma: 92 iş günü
Varlık dağılımı
- Hisse Senedi%60,50
- VİOP%9,70
- Yatırım Fonu%8,88
- VİOP Teminat%5,21
- Takasbank Para Piyasası%0,47
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+2
- Vergi sınıfı
- ≥%51 BİST HisseliPaylar 1 yıldan fazla elde tutulursa tevkifat kapsamı dışıdır (stopaj %0).
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
107,89 mn ₺
Katılma payı sayısı
284.964.217
Net nakit akışı (son ay)
−2,93 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).