ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON
Kurucu: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%-2,21
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+7,75
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%2,35
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-9,26
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-1,13
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%28,9
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,19 | %+0,19 | %+0,19 |
| 1 Hafta | %+0,58 | %+0,58 | %+0,24 |
| 1 Ay | %+2,94 | %+2,94 | %+1,13 |
| 3 Ay | %+7,05 | %+4,15 | %+1,72 |
| 6 Ay | %+10,74 | %-0,27 | %+1,16 |
| Yılbaşından | %+13,89 | %-4,98 | %+2,06 |
| 1 Yıl | %+26,27 | %-2,21 | %+7,75 |
| 3 Yıl | %+109,18 | %-19,82 | %+18,38 |
| 5 Yıl | %+590,77 | %-7,56 | %+22,92 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- XS2897383043AVA S PEGTHIASUIAŞIĞLMACI A.Ş.%11,26▲ %0,64
- XS3102781658TSKB%9,30▲ %0,26
- XS1655085485ODEA BANK A.S.%8,37▼ %4,18
- XS2896892655İYAPIKASI ED BANKR%7,95▲ %0,51
- XS2764457235IKİK LYE RFTVARA.UOÜŞ.N%6,21▲ %0,39
- US900123DA57ziveanHl lMaeniııka ğBaye%5,65▲ %0,16
- US900123CQ19ziveanHl lMaeniııka ğBaye%4,92▲ %0,31
- XS2861686041lğiEreme Diler iÇrik lbFrıkaa aT.A.Ş.%4,00▲ %0,12
- XS2677517497KIYE KASIR TVAKI BANÜARFTL.A.O.%3,14▲ %0,21
- XS2750476603İATKASI KİED AC YE BANRKRTRA.İUŞ.H%2,97▲ %0,19
- XS2913966318rkiTkı üıfVaye T.sA.kaOln.r Baa%2,89▲ %0,09
- XS3034601446Eurobond%1,96▲ %0,07
- XS2654059752İKASıŞ BANC%1,61▲ %0,10
- XS2798098310QNB FINANSBANK A.S.%1,00▲ %0,07
- XS2355105292ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S.%0,91yeni
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- XS2355105292ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S.%0,91yeni
- XS2897383043AVA S PEGTHIASUIAŞIĞLMACI A.Ş.%11,26▲ %0,64
- YKBNKYAPI VE KREDI BANKASI A.S.%0,51yeni
- XS2896892655İYAPIKASI ED BANKR%7,95▲ %0,51
- XS2764457235IKİK LYE RFTVARA.UOÜŞ.N%6,21▲ %0,39
- US900123CQ19ziveanHl lMaeniııka ğBaye%4,92▲ %0,31
- XS3102781658TSKB%9,30▲ %0,26
- XS2677517497KIYE KASIR TVAKI BANÜARFTL.A.O.%3,14▲ %0,21
- XS2750476603İATKASI KİED AC YE BANRKRTRA.İUŞ.H%2,97▲ %0,19
- US900123DA57ziveanHl lMaeniııka ğBaye%5,65▲ %0,16
- XS2861686041lğiEreme Diler iÇrik lbFrıkaa aT.A.Ş.%4,00▲ %0,12
- XS2654059752İKASıŞ BANC%1,61▲ %0,10
- XS2913966318rkiTkı üıfVaye T.sA.kaOln.r Baa%2,89▲ %0,09
- XS3034601446Eurobond%1,96▲ %0,07
- XS2798098310QNB FINANSBANK A.S.%1,00▲ %0,07
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- XS1655085485ODEA BANK A.S.%8,37▼ %4,18
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Serbest sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 49. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -8,21
- Calmar: 23,2
- Maks. düşüş (5Y): %-28,76
- 5Y dip sonrası toparlanma: 111 iş günü
Varlık dağılımı
- Eurobond%82,95
- Yatırım Fonu%11,83
- Yabancı Hisse Senedi%1,89
- Mevduat%1,11
- Hisse Senedi%0,30
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+3
- Vergi sınıfı
- Döviz / Değişkenİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
2,47 mlr ₺
Katılma payı sayısı
114.086.968
Net nakit akışı (son ay)
−52.636,18 ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).