ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON
Kurucu: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+18,60
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+30,67
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%7,31
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
0,7
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-3,02
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%58,4
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,38 | %+0,38 | %+0,38 |
| 1 Hafta | %+0,54 | %+0,54 | %+0,20 |
| 1 Ay | %+3,94 | %+3,94 | %+2,11 |
| 3 Ay | %+8,76 | %+5,81 | %+3,35 |
| 6 Ay | %+15,75 | %+4,25 | %+5,74 |
| Yılbaşından | %+20,63 | %+0,64 | %+8,10 |
| 1 Yıl | %+53,14 | %+18,60 | %+30,67 |
| 3 Yıl | %+162,66 | %+0,68 | %+48,65 |
| 5 Yıl | %+956,44 | %+41,37 | %+87,99 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- US900123CQ19akBea nlıyalğıiMe vnHe azi%5,19▼ %0,05
- YKBNKYAPI VE KREDI BANKASI A.S.%3,23▲ %2,86
- XS1655085485ODEA BANK A.S.%2,87▼ %0,02
- GARAN.S.A ISNAAKB RNGAAT EIYTÜRIK%2,81▲ %0,02
- SAHOLŞ.NAG HOL DINACBIAS%2,73▲ %0,58
- GMSTRFON UMRITAIY ORABSÜ ŞGÜOR MPTNN ASFÖYFİQN B%2,21yeni
- FROTOOTOSAN%1,77▲ %0,25
- ENKAI.Ş.A İNYAAS TEAVNA Şİ NAEK%1,68▲ %0,60
- TCELL.Ş.A Z.Hİ MİŞTLTEİUİRCLLKE%1,04yeni
- MPARKkalediaraPğkSlM zımk.HŞi .Al eteri%1,02▲ %0,10
- PGSUS.Ş.A ĞILICAIMTI ŞAAHVAU SSGAEP%0,96yeni
- ENJSA.Ş.AneEr ajn eErsjii%0,95▼ %0,01
- AEFESŞ.A İİLNYTAAAS M EV KLIRCAIİB SNDFEAAOLEU%0,94▼ %1,16
- TRFCGDFE2617.Ş.Ang ÇFakoar ğtdiaş%0,74▼ %0,08
- TOASOŞ.A ISAKRBİFAL TT İŞOBOTUOFAR KOM%0,72yeni
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- YKBNKYAPI VE KREDI BANKASI A.S.%3,23▲ %2,86
- GMSTRFON UMRITAIY ORABSÜ ŞGÜOR MPTNN ASFÖYFİQN B%2,21yeni
- TCELL.Ş.A Z.Hİ MİŞTLTEİUİRCLLKE%1,04yeni
- PGSUS.Ş.A ĞILICAIMTI ŞAAHVAU SSGAEP%0,96yeni
- TOASOŞ.A ISAKRBİFAL TT İŞOBOTUOFAR KOM%0,72yeni
- THYAOO.A OLRLAIYT AHÜVAR K%0,68yeni
- ENKAI.Ş.A İNYAAS TEAVNA Şİ NAEK%1,68▲ %0,60
- SAHOLŞ.NAG HOL DINACBIAS%2,73▲ %0,58
- GLYHONTG HAOL D.İYL GLAOB%0,39yeni
- ISCTRıCS NAAKB Şİ%0,68▲ %0,30
- FROTOOTOSAN%1,77▲ %0,25
- TURSG.ŞGOR.TA İAS EYTÜRİK%0,23yeni
- ANSGRTREKİGORİTŞT İASÜR MKNDNAAOLAONU İ%0,14yeni
- MPARKkalediaraPğkSlM zımk.HŞi .Al eteri%1,02▲ %0,10
- TRGYO.Ş.A ĞIOR TLIKAMRITAINUYEKL MTRİORUYNGARLA%0,48▲ %0,08
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- KCHOLŞ.NAG OÇHKOL Dİ%0,00çıktı
- AEFESŞ.A İİLNYTAAAS M EV KLIRCAIİB SNDFEAAOLEU%0,94▼ %1,16
- CCOLA.Ş.A ÇCKEECOC-İCA OLA%0,36▼ %0,73
- ISMENıatrımYenk uşlMD e ğeİr.lŞ.eAr%0,49▼ %0,30
- TRFCGDFE2617.Ş.Ang ÇFakoar ğtdiaş%0,74▼ %0,08
- PCILT.ŞCRT.AETA İİNYAAS TERLEİZMHİ ADEYM EV MİŞTLEİİCP%0,39▼ %0,07
- TTKOM.Ş.ONA YSAKÜTNİTÜOMR KLKEE%0,29▼ %0,07
- DOHOLTŞRE.KGRNRALEG HUUOLB İDDŞNIOĞA%0,00çıktı
- AGESAŞ.A KLİLİKEME TEAV HYA ASGEA%0,07▼ %0,05
- US900123CQ19akBea nlıyalğıiMe vnHe azi%5,19▼ %0,05
- TRFTAMFE2613Ş.TAng Faakomr ntainsFi%0,28▼ %0,03
- XS1655085485ODEA BANK A.S.%2,87▼ %0,02
- ENJSA.Ş.AneEr ajn eErsjii%0,95▼ %0,01
- TRFOSMKE2611mOsıaatnrlımıYenk ulDMe ğ e r.lŞ.eAr%0,07▼ %0,01
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Serbest sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 92. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: 0,93
- Calmar: 17,6
- Maks. düşüş (5Y): %-27,12
- 5Y dip sonrası toparlanma: 106 iş günü
Varlık dağılımı
- Yatırım Fonu%58,79
- Hisse Senedi%21,57
- Eurobond%8,02
- Yabancı Hisse Senedi%5,98
- VİOP Teminat%2,33
- Finansman Bonosu%1,10
- Mevduat%1,05
- Diğer%0,39
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+2 / T+3
- Vergi sınıfı
- Döviz / Değişkenİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
1,41 mlr ₺
Katılma payı sayısı
5.592.120.808
Net nakit akışı (son ay)
+21,27 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).