ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+15,61
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+27,39
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%1,46
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
0,86
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%0,00
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%48,5
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,10 | %+0,10 | %+0,10 |
| 1 Hafta | %+0,73 | %+0,73 | %+0,39 |
| 1 Ay | %+3,44 | %+3,44 | %+1,62 |
| 3 Ay | %+10,50 | %+7,50 | %+5,00 |
| 6 Ay | %+21,50 | %+9,42 | %+10,99 |
| Yılbaşından | %+28,29 | %+7,03 | %+14,96 |
| 1 Yıl | %+49,29 | %+15,61 | %+27,39 |
| 3 Yıl | %+262,76 | %+39,04 | %+105,30 |
| 5 Yıl | %+427,46 | %-29,42 | %-6,14 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TRFDVYS22713DÜNYA VARLIK%3,14▲ %0,41
- TRT160627T13Hazine / Turkish%2,93▲ %0,28
- TRSEKER62717da Eker Sütrünleri GıÜ%2,21▲ %0,12
- TRFIVYS72717kİ s Yönettimanbul Varlı%1,96yeni
- TRT040729T14Hazine / Turkish%1,95▼ %0,12
- TRFPTUNE2616Pinar Entegre Et ve Un%1,90▲ %0,25
- TRT050630T11Hazine / Turkish%1,87▲ %0,23
- TRFDMSG52716i Ve da Sanayes imGıD%1,57▲ %0,21
- TRT170528T12Hazine / Turkish%1,45▲ %0,18
- TRFCGDF22717TURKISH MENKUL%1,45▲ %0,19
- TRDNVKA92626ka Kiralamurol VarlıN%1,45▼ %0,75
- TRDOSMV32719ka Kiralam VarlıanlıOsm%1,31▼ %1,04
- TRFTURKE2617Turknet İlet işim%1,25▼ %0,15
- TRT190826T19Hazine / Turkish%1,24▲ %0,16
- TRPTMKT82635KŞ TTMarfin Birinci%1,10▲ %0,15
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TRFIVYS72717kİ s Yönettimanbul Varlı%1,96yeni
- TRFOSMK12719OSMANLI YATIRIM%0,98yeni
- TRFDVYS22713DÜNYA VARLIK%3,14▲ %0,41
- TRT160627T13Hazine / Turkish%2,93▲ %0,28
- TRFPTUNE2616Pinar Entegre Et ve Un%1,90▲ %0,25
- TRT050630T11Hazine / Turkish%1,87▲ %0,23
- TRFDMSG52716i Ve da Sanayes imGıD%1,57▲ %0,21
- TRFCGDF22717TURKISH MENKUL%1,45▲ %0,19
- TRT170528T12Hazine / Turkish%1,45▲ %0,18
- TRT190826T19Hazine / Turkish%1,24▲ %0,16
- TRPTMKT82635KŞ TTMarfin Birinci%1,10▲ %0,15
- TRPTMKT92618KŞ TTMarfin Birinci%1,09▲ %0,14
- TRFCGDF32724ağdaşak ÇtForing A.Ş.%1,01▲ %0,14
- TRFMINT92616intan inans A.MmFŞ.%1,05▲ %0,14
- TRFPNST92618nar ulleri Sütam MPı%1,07▲ %0,14
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRFFKRT82626Fikret Petrol Ürünleri%0,00çıktı
- TRFTAMF72629ak TtFamoring A.Ş.%0,00çıktı
- TRDOSMV32719ka Kiralam VarlıanlıOsm%1,31▼ %1,04
- TRFULFK72610lusakal UtForing A.Ş.%0,00çıktı
- TRFULFK72628lusakal UtForing A.Ş.%0,00çıktı
- TRSSMAR72611art Sm Güneşis i Enerj%0,00çıktı
- TRDNVKA92626ka Kiralamurol VarlıN%1,45▼ %0,75
- TRFPNST72636nar ulleri Sütam MPı%0,00çıktı
- TRPTMKT72628KŞ TTMarfin Birinci%0,00çıktı
- TRSCARFE2646Carrefoursa Carrefour%0,19▼ %0,28
- TRFTURKE2617Turknet İlet işim%1,25▼ %0,15
- TRT040729T14Hazine / Turkish%1,95▼ %0,12
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Para Piyasası sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 76. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: 0,75
- Calmar: —
- Maks. düşüş (5Y): %-0,03
- 5Y dip sonrası toparlanma: 1 iş günü
Varlık dağılımı
- Özel Sektör Tahvili%29,50
- Takasbank Para Piyasası%13,42
- Devlet Tahvili%10,80
- Kira Sertifikaları%3,93
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+0 / T+0
- Vergi sınıfı
- Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
1,05 mlr ₺
Katılma payı sayısı
203.071.406
Net nakit akışı (son ay)
−152,99 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).