Hesapsal
GO6Para PiyasasıBüyüklük: 5,58 mlr ₺

ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kurucu: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

1Y Reel Getiri

%+18,78

Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.

1Y USD Getiri

%+30,67

Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.

Volatilite (1Y)

%1,59

Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.

Sharpe (1Y)

3,25

Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.

Maks. Düşüş (1Y)

%0,00

Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.

Enflasyonu Yenme Oranı

%80,3

Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.

Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD

Grafik yükleniyor…

Fon birim pay fiyatı (TL).

Dönemsel getiriler

Dönemsel getiri tablosu — nominal, reel ve USD bazlı
DönemNominal ₺Reel (TÜFE)USD
1 Gün%+0,11%+0,11%-0,08
1 Hafta%+0,82%+0,82%+0,43
1 Ay%+3,72%+3,72%+1,89
3 Ay%+11,04%+8,03%+5,41
6 Ay%+23,30%+11,04%+12,57
Yılbaşından%+30,57%+8,94%+17,06
1 Yıl%+53,38%+18,78%+30,67
3 Yıl%+274,65%+43,60%+112,11
5 Yıl———

Portföy pozisyonları

30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırması

En Büyük Pozisyonlar

Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.

  • TRT040729T14nığlka ıBaeyila Me nvzieaH 80,000,000.00 82,024,790.64%1,56▼ %0,37
  • TRT061228T16nığlka ıBaeyila Me nvzieaH 75,700,000.00 80,527,443.66%1,53▼ %0,03
  • TRT010328T12nığlka ıBaeyila Me nvzieaH 70,000,000.00 75,449,559.71%1,43▼ %0,03
  • TRT060928T11nığlka ıBaeyila Me nvzieaH 70,000,000.00 74,475,553.53%1,41▼ %0,03
  • TRT160431T19nığlka ıBaeyila Me nvzieaH 75,000,000.00 73,966,118.33%1,40▼ %0,07
  • TRT131027T10nığlka ıBaeyila Me nvzieaH 65,000,000.00 67,101,468.98%1,27▼ %0,16
  • TRT070329T15nığlka ıBaeyila Me nvzieaH 55,005,025.00 58,348,099.67%1,11▼ %0,02
  • TRT090130T12nığlka ıBaeyila Me nvzieaH 46,000,000.00 46,362,864.05%0,88▼ %0,19
  • TRFTERA82620Ar.Şe.lrtığnımreakuee Dl MYareT 31,000,000.00 37,682,538.37%0,72—
  • TRFINFM92623Ar.Şe.lrtığnımreakuee Dl MYoİnf 30,000,000.00 31,179,400.71%0,59yeni
  • TRFMARBA2613ABRMAŞEK LNMUE DĞELRE AR.Ş. 30,000,000.00 30,940,462.53%0,59yeni
  • TRFMARB92612ABRMAŞEK LNMUE DĞELRE AR.Ş. 25,000,000.00 26,608,077.78%0,51—
  • TRSLDRT12710zmuir A .LTRŞD 25,000,000.00 25,685,905.40%0,49▼ %0,06
  • TRFALTK82612A tSılnc.üe iıkıAtç ln G.SıŞ .dva .Ta 20,000,000.00 24,438,360.00%0,46▼ %0,01
  • TRFKRSN82614I VA .SIŞAIE OCAKORAVTTMNAYSERA TONT 20,000,000.00 22,268,000.00%0,42▼ %0,01

Artırılan Pozisyonlar

Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.

  • TRFINFM92623Ar.Şe.lrtığnımreakuee Dl MYoİnf 30,000,000.00 31,179,400.71%0,59yeni
  • TRFMARBA2613ABRMAŞEK LNMUE DĞELRE AR.Ş. 30,000,000.00 30,940,462.53%0,59yeni
  • TRFULFK12723Ulusal Faktoring 10,000,000.00 10,356,241.19%0,20yeni
  • TRFTAMF12716nigrm ktAnona. is ŞaFaFT 10,000,000.00 10,247,399.12%0,19yeni
  • TRFMNGF12724nigrn ktMAgo. ŞaF. 7,500,000.00 7,803,714.44%0,15yeni
  • TRFCGDF12718nigr ktAoğ.ş ŞadFa.Ça 5,000,000.00 5,162,872.53%0,10yeni
  • TRFEMIR12716ömtınik lEYem r AVr.aiŞ. 5,000,000.00 5,099,757.96%0,10yeni
  • TRFEMIR22715ömtınik lEYem r AVr.aiŞ. 5,000,000.00 5,039,209.18%0,10yeni
  • TRFLDFK12711GILO NRAEI ADF.RKŞT 5,000,000.00 5,123,124.59%0,10yeni
  • TRFLDRT12717zmuir A .LTRŞD 5,000,000.00 5,146,895.68%0,10yeni
  • TRFIVYS72717nöİmtıstbnik laYue r AVl.aŞ. 4,720,000.00 4,864,709.02%0,09yeni
  • TRFLDFK12729GİLONREİ ADFRKT 4,000,000.00 4,050,777.96%0,08yeni
  • TRFMKSAE2617Ar.Şe.lrtığnımreakuee Dl MYksaeM 4,000,000.00 4,032,514.86%0,08yeni
  • TRDATAVE2627tAi.mke ŞŞr.aialıak lKrr AiVtaa 3,500,000.00 3,630,994.25%0,07yeni
  • TRFULFK12731LSUUAGİOL NRA AF.KŞT. 3,000,000.00 3,037,484.86%0,06yeni

Azaltılan Pozisyonlar

Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.

  • TRFMARB72614ABRMAŞEK LNMUE DĞELRE AR.Ş. 50,000,000.00 55,249,886.25%0,00çıktı
  • TRFINFM72617Ar.Şe.lrtığnımreakuee Dl MYoİnf 25,000,000.00 27,986,975.00%0,00çıktı
  • TRT040729T14nığlka ıBaeyila Me nvzieaH 80,000,000.00 82,024,790.64%1,56▼ %0,37
  • TRFTAMF72629nigrm ktAnona. is ŞaFaFT 10,000,000.00 10,961,123.54%0,00çıktı
  • TRDATAV82617tAi.mke ŞŞr.aialıak lKrr AiVtaa 10,000,000.00 10,769,268.72%0,00çıktı
  • TRFFKRT82626t Ae.Şr.cai Te viymn Saaaalrza Piaürr nÜellott rPeekriF 10,000,000.00 10,433,209.83%0,00çıktı
  • TRT090130T12nığlka ıBaeyila Me nvzieaH 46,000,000.00 46,362,864.05%0,88▼ %0,19
  • TRFTVSK72614ILCINIAKVYV AY8. ŞT.T 7,500,000.00 8,852,118.66%0,00çıktı
  • TRFMNGF72611nigrn ktMAgo. ŞaF. 7,500,000.00 8,409,502.50%0,00çıktı
  • TRT131027T10nığlka ıBaeyila Me nvzieaH 65,000,000.00 67,101,468.98%1,27▼ %0,16
  • TRFERTT72613t Ae.Şr.cai TViezmuiyrn Sa aTlkstie ğTileEr 5,000,000.00 5,882,668.08%0,00çıktı
  • TRFPNST72628EVEGEPR SINA Eı UNAERTATNNY 5,000,000.00 5,827,315.14%0,00çıktı
  • TRDKTLM72613m Aa.aŞltııK.mılaak lKrr iVa 5,000,000.00 5,950,482.68%0,00çıktı
  • TRFAKDN72621nigr ktAAon.kdz ŞaFi.e 5,000,000.00 5,481,896.03%0,00çıktı
  • TRFFKRTE2616EKSEK. NMTOSRA..İ N CVAE.Ş T 5,000,000.00 5,386,634.14%0,00çıktı

Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.

Tahmini getiri hesaplanıyor…

Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)

Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).

Yükleniyor…

Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)

Para Piyasası sıralaması →

Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 95. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).

Diğer risk göstergeleri (1Y)

  • Sortino: 3,25
  • Calmar: —
  • Maks. düşüş (5Y): %-0,22
  • 5Y dip sonrası toparlanma: 2 iş günü

Varlık dağılımı

  • Takasbank Para Piyasası%19,21
  • Finansman Bonosu%16,25
  • Devlet Tahvili%11,29
  • Katılım Hesabı%5,96
  • Özel Sektör Tahvili%2,00
  • Kira Sertifikaları%1,68
  • Varlığa Dayalı MK%1,56

31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.

Fon bilgileri

Kurucu
ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Valör (alış / satış)
T+0 / T+0
Vergi sınıfı
Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
Stopaj (bugün iktisap)
%17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
TEFAS'ta işleme açık
Evet
Fiyatlama
Günlük

Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.

Fon büyüklüğü ve nakit akışı

Fon toplam değeri

—

Katılma payı sayısı

—

Net nakit akışı (son ay)

—

Fon toplam değeri (aylık)

31 Temmuz 20255,32 mlr ₺

Net nakit akışı (aylık)

31 Temmuz 2025+807,81 mn ₺
Reel getiri nedir? → Enflasyon HesaplamaDöviz ÇeviriciMetodoloji: formüller ve veri kaynaklarıBu fonu başka fonlarla karşılaştır

Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.

Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 18 Ağustos 2026 (TSİ).