Hesapsal
PLRPara PiyasasıBüyüklük: 883,48 mn ₺

OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

1Y Reel Getiri

%+15,22

Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.

1Y USD Getiri

%+26,95

Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.

Volatilite (1Y)

%1,49

Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.

Sharpe (1Y)

0,5

Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.

Maks. Düşüş (1Y)

%0,00

Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.

Enflasyonu Yenme Oranı

%100

Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.

Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD

Grafik yükleniyor…

Fon birim pay fiyatı (TL).

Dönemsel getiriler

Dönemsel getiri tablosu — nominal, reel ve USD bazlı
DönemNominal ₺Reel (TÜFE)USD
1 Gün%+0,11%+0,11%+0,11
1 Hafta%+0,76%+0,76%+0,42
1 Ay%+3,44%+3,44%+1,61
3 Ay%+10,53%+7,54%+5,03
6 Ay%+21,59%+9,51%+11,07
Yılbaşından%+28,34%+7,07%+15,01
1 Yıl%+48,78%+15,22%+26,95
3 Yıl———
5 Yıl———

Portföy pozisyonları

30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırması

En Büyük Pozisyonlar

Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.

  • TRT070329T15ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 16,000,000.00 16,972,441.97%2,06▼ %0,48
  • TRT090130T12ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 15,000,000.00 15,118,325.24%1,84▼ %0,86
  • TRT061228T16ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 14,000,000.00 14,892,790.11%1,81▼ %0,43
  • TRT040729T14ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 13,000,000.00 13,329,028.48%1,62▼ %0,82
  • TRT060928T11ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 11,000,000.00 11,703,301.27%1,42▼ %0,34
  • TRT130629T30ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 10,000,000.00 10,526,132.08%1,28▼ %0,30
  • TRFNURL92617NUROL YATIRIM BANKASI A.S. 7,000,000.00 6,791,296.37%0,83yeni
  • TRFKRELE2615KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE 6,000,000.00 6,120,725.83%0,74yeni
  • TRFYAKF92613F AKNAŞKG R .TEDOARİPİIY 5,000,000.00 5,820,959.84%0,71▼ %0,16
  • TRFTEBFE2612TEBF ANAŞKG .TORİ 5,000,000.00 5,719,292.22%0,70▼ %0,16
  • TRPTMKG22711AŞ ..nmınansakpFo eitkİ işelrBi 5,000,000.00 5,408,611.11%0,66▼ %0,15
  • TRFTKNOA2613TEKNOSAAŞ .. 5,000,000.00 5,333,160.75%0,65▼ %0,15
  • TRFAKFKA2618AŞ ..maalarK ilannsAakF i 5,000,000.00 5,268,951.70%0,64▼ %0,15
  • TRFQNBBA2638QnnbBk aAŞ .. 5,000,000.00 5,240,230.62%0,64▼ %0,15
  • TRPTMKG92615AŞ ..nmınansakpFo eitkİ işelrBi 5,000,000.00 5,225,724.45%0,64▼ %0,14

Artırılan Pozisyonlar

Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.

  • TRFNURL92617NUROL YATIRIM BANKASI A.S. 7,000,000.00 6,791,296.37%0,83yeni
  • TRFKRELE2615KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE 6,000,000.00 6,120,725.83%0,74yeni
  • TRPTMGRA2615AŞ ..nmınansakpFo eitkİ işelrBi 5,000,000.00 5,174,405.28%0,63yeni
  • TRFTKNO12715CAREŞTT Tİ EVÇK EDIN OSAİ 5,000,000.00 5,111,331.07%0,62yeni
  • TRT030730T12ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 5,000,000.00 5,046,806.29%0,61yeni
  • TRDATAVE2627AŞ ..itkreŞ imaalarkK iılrV aAat 4,000,000.00 4,149,707.71%0,50yeni
  • TRFOSMK72713AŞ ..relrğDee n Mkme ulırıtaY ınmlaOs 3,000,000.00 3,090,488.87%0,38yeni
  • TRFULFK12723Ulusal Faktoring 3,000,000.00 3,106,872.36%0,38yeni
  • TRDATAV72725AŞ ..itkreŞ imaalarkK iılrV aAat 3,000,000.00 3,035,273.50%0,37yeni
  • TRFCGDF12718ngAŞ ..kFoi tarğşÇdaa 2,000,000.00 2,065,149.01%0,25yeni
  • TRFTAMF72710ngAŞ .kFoi tanrnsaFm Tia 2,000,000.00 2,042,623.04%0,25yeni
  • TRFEMIR22715AŞm ..iötnekY ılrV arEmi 2,000,000.00 2,015,683.67%0,24yeni
  • TRFCGDF12734ngAŞ ..kFoi tarğşÇdaa 1,700,000.00 1,748,135.52%0,21yeni
  • TRPTAKB82620AŞ ..nmınansakpFo eitkİ işelrBi 1,500,000.00 1,469,996.72%0,18yeni
  • TRPTAKBE2617AŞ ..nmınansakpFo eitkİ işelrBi 1,200,000.00 1,115,248.60%0,14yeni

Azaltılan Pozisyonlar

Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.

  • TRFKREL72619.TAŞERI AIY ETCAVNIO AKNSRTKE LLEERAK 8,000,000.00 8,716,597.97%0,00çıktı
  • TRFNURL72635ruloNt aıYrımsıkan a ..BAŞ 6,000,000.00 5,836,457.60%0,00çıktı
  • TRT090130T12ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 15,000,000.00 15,118,325.24%1,84▼ %0,86
  • TRT040729T14ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 13,000,000.00 13,329,028.48%1,62▼ %0,82
  • TRFDSTK72638..ARŞELĞRE ELDUKNE IIMTMR AKYETSED 4,000,000.00 4,357,124.34%0,00çıktı
  • TRSSMAR72611mrSjloiknjreş oansitrEi i elGTe rnüşteaAırml aiGşteitirmr meÜt i..yieaTnA Şarca eSve 3,000,000.00 3,235,374.86%0,00çıktı
  • TRT070329T15ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 16,000,000.00 16,972,441.97%2,06▼ %0,48
  • TRT061228T16ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 14,000,000.00 14,892,790.11%1,81▼ %0,43
  • TRT060928T11ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 11,000,000.00 11,703,301.27%1,42▼ %0,34
  • TRFCGDF72621ş ktaadrğFoaiÇ ..gnAŞ 2,000,000.00 2,204,451.71%0,00çıktı
  • TRFEMIR72611mEirtr ailVmıenk öY ..AŞ 2,000,000.00 2,159,772.05%0,00çıktı
  • TRFTAMF72611maT is FktnaarnFoi .gnAŞ 2,000,000.00 2,188,164.27%0,00çıktı
  • TRT130629T30ğıınkBla aeyilMa ev neizHa 10,000,000.00 10,526,132.08%1,28▼ %0,30
  • TRFOSMK72614..ARŞELĞRE ELDUKNILE NMAOMS 1,700,000.00 1,875,324.37%0,00çıktı
  • TRFCGDF72613ş ktaadrğFoaiÇ ..gnAŞ 1,500,000.00 1,661,803.03%0,00çıktı

Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.

Tahmini getiri hesaplanıyor…

Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)

Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).

Yükleniyor…

Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)

Para Piyasası sıralaması →

Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 68. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).

Diğer risk göstergeleri (1Y)

  • Sortino: 0,45
  • Calmar: —
  • Maks. düşüş (5Y): %-0,04
  • 5Y dip sonrası toparlanma: 1 iş günü

Varlık dağılımı

  • Finansman Bonosu%20,90
  • Devlet Tahvili%12,12
  • Özel Sektör Tahvili%4,93
  • Varlığa Dayalı MK%3,89
  • Kira Sertifikaları%1,39
  • Takasbank Para Piyasası%0,07

31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.

Fon bilgileri

Kurucu
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Valör (alış / satış)
T+0 / T+0
Vergi sınıfı
Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
Stopaj (bugün iktisap)
%17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
TEFAS'ta işleme açık
Evet
Fiyatlama
Günlük

Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.

Fon büyüklüğü ve nakit akışı

Fon toplam değeri

—

Katılma payı sayısı

—

Net nakit akışı (son ay)

—

Reel getiri nedir? → Enflasyon HesaplamaDöviz ÇeviriciMetodoloji: formüller ve veri kaynaklarıBu fonu başka fonlarla karşılaştır

Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.

Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 20 Ağustos 2026 (TSİ).