TEB PORTFÖY ALTIN FONU
Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+15,11
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+26,63
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%24,14
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
0,02
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%-23,94
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%79,3
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+1,15 | %+1,15 | %+0,96 |
| 1 Hafta | %+1,68 | %+1,68 | %+1,28 |
| 1 Ay | %+10,90 | %+10,90 | %+8,94 |
| 3 Ay | %+0,40 | %-2,32 | %-4,69 |
| 6 Ay | %-6,75 | %-16,02 | %-14,86 |
| Yılbaşından | %+8,10 | %-9,81 | %-3,09 |
| 1 Yıl | %+48,64 | %+15,11 | %+26,63 |
| 3 Yıl | %+289,94 | %+49,46 | %+120,76 |
| 5 Yıl | %+1.195,37 | %+73,34 | %+127,97 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TRT180827T35AU1 HAZİNE%16,68▲ %0,76
- TRT120428T18AU1 HAZİNE%13,21▲ %0,61
- TRD150328T14AU1 HAZİNE%11,73▲ %0,62
- TRT270127T15AU1 HAZİNE%6,92▲ %0,30
- TRD071026T17AU1 HAZİNE%5,05▲ %0,11
- TRD270127T13AU1 HAZİNE%0,99▲ %0,04
- TRT071026T19AU1 HAZİNE%0,04—
- TRD170129T13HAZİNE%0,01—
- TRD070933T11HAZİNE%0,01—
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- TRT180827T35AU1 HAZİNE%16,68▲ %0,76
- TRD150328T14AU1 HAZİNE%11,73▲ %0,62
- TRT120428T18AU1 HAZİNE%13,21▲ %0,61
- TRT270127T15AU1 HAZİNE%6,92▲ %0,30
- TRD071026T17AU1 HAZİNE%5,05▲ %0,11
- TRD270127T13AU1 HAZİNE%0,99▲ %0,04
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRT030726T18AU1 HAZİNE%0,00çıktı
- TRD030726T16AU1 HAZİNE%0,00çıktı
- TRD220726T13HAZİNE%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Kıymetli Madenler sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 40. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: 0,02
- Calmar: 2,03
- Maks. düşüş (5Y): %-34,23
- 5Y dip sonrası toparlanma: 113 iş günü
Varlık dağılımı
- Devlet Tahvili%36,30
- Kıymetli Maden%33,32
- Kira Sertifikaları%17,55
- Yatırım Fonu%5,29
- Borsa Yatırım Fonu%5,07
- Mevduat%1,56
- VİOP Teminat%0,54
- Diğer%0,37
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+1 / T+1
- Vergi sınıfı
- Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
14,25 mlr ₺
Katılma payı sayısı
10.648.814.385,21
Net nakit akışı (son ay)
+0 ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 18 Ağustos 2026 (TSİ).