ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kurucu: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1Y Reel Getiri
%+13,71
Son 1 yılın TÜFE'den arındırılmış getirisi.
1Y USD Getiri
%+25,09
Son 1 yılın ABD doları bazlı getirisi.
Volatilite (1Y)
%1,44
Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması.
Sharpe (1Y)
-0,97
Risksiz getiriye (TLREF) göre birim oynaklık başına ek getiri.
Maks. Düşüş (1Y)
%0,00
Son 1 yılda tepeden dibe en derin değer kaybı.
Enflasyonu Yenme Oranı
%49,3
Son 5 yıldaki kayan 1 yıllık pencerelerin yüzde kaçında reel getiri pozitifti.
Tarihsel fiyat — Nominal ₺ / Reel / USD
Fon birim pay fiyatı (TL).
Dönemsel getiriler
| Dönem | Nominal ₺ | Reel (TÜFE) | USD |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | %+0,10 | %+0,10 | %-0,09 |
| 1 Hafta | %+0,74 | %+0,74 | %+0,35 |
| 1 Ay | %+3,48 | %+3,48 | %+1,65 |
| 3 Ay | %+10,16 | %+7,17 | %+4,57 |
| 6 Ay | %+20,84 | %+8,83 | %+10,33 |
| Yılbaşından | %+26,99 | %+5,95 | %+13,84 |
| 1 Yıl | %+46,83 | %+13,71 | %+25,09 |
| 3 Yıl | %+253,74 | %+35,58 | %+100,27 |
| 5 Yıl | %+431,03 | %-28,94 | %-6,54 |
Portföy pozisyonları
30 Haziran 2026 → 31 Temmuz 2026 karşılaştırmasıEn Büyük Pozisyonlar
Güncel raporda portföy ağırlığı en yüksek menkul kıymetler.
- TRSEKER62717EKE R USUERUNLTIDA RI GSAI VNAYE TICARET%0,29▲ %0,01
- KRTSRNF82614IVT KSOAAMRNI VEOSAAYT TICAN ROET A.Ş%0,21yeni
- KRTSRNF82622IVT KSOAAMRNI VEOSAAYT TICAN ROET A.Ş%0,21yeni
- KSME261OTRF1sOmanlenkatırımul Mı Y DeğerlAer .Ş.%0,19yeni
- TRSEKER82616EKE R USUERUNLTIDA RI GSAI VNAYE TICARET%0,16—
Artırılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı artan ve yeni giren kıymetler.
- KRTSRNF82614IVT KSOAAMRNI VEOSAAYT TICAN ROET A.Ş%0,21yeni
- KRTSRNF82622IVT KSOAAMRNI VEOSAAYT TICAN ROET A.Ş%0,21yeni
- KSME261OTRF1sOmanlenkatırımul Mı Y DeğerlAer .Ş.%0,19yeni
- TRSEKER62717EKE R USUERUNLTIDA RI GSAI VNAYE TICARET%0,29▲ %0,01
Azaltılan Pozisyonlar
Önceki raporlu aya göre ağırlığı azalan ve portföyden çıkan kıymetler.
- TRT070329T15ğıanlıe Bakine vazaliye HM%0,00çıktı
- TRT061228T16ğıanlıe Bakine vazaliye HM%0,00çıktı
- TRT130629T30ğıanlıe Bakine vazaliye HM%0,00çıktı
- TRFCGDFE2617tağdaşoring ak ÇA.FŞ.%0,00çıktı
- TRT190128T14ğıanlıe Bakine vazaliye HM%0,00çıktı
- TRFYKYM92619Yapi eğerler ul mKredi A.Denk rıYatŞ.Mı%0,00çıktı
- TRFTAMFE2613Tamtinans oring ak FA.FŞ%0,00çıktı
- TRT160431T19ğıanlıe Bakine vazaliye HM%0,00çıktı
- TRSVDTFE2630swVolkoğuşagen inans DmFan A.Ş.%0,00çıktı
- TRFAKYM92619eğerler ul m A.Denk rıYatAkŞ.Mı%0,00çıktı
- TRT090130T12ğıanlıe Bakine vazaliye HM%0,00çıktı
- TRFOSMKE2611Osul m meğerler enk rıYatA.anlıDMıŞ.%0,00çıktı
- TRFKRSN82614ET ARVE AYIV OTA.OTSANCTSANIŞOMIKAR%0,00çıktı
- TRFKRSN82622ET ARVE AYIV OTA.OTSANCTSANIŞOMIKAR%0,00çıktı
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Fon Portföy Değeri Tablosu). Ağırlıklar fon portföy değerine göredir; çoklu alım lotları netleştirilmiştir. Bu tablo bilgilendirme amaçlı bir veri gösterimidir.
Değer kaybı grafiği (5Y drawdown)
Her günün, o güne kadarki tepe değere göre yüzde uzaklığı (0 = zirve).
Kategori-içi konum (1Y nominal getiri)
Para Piyasası sıralaması →Bu fon, kategorisindeki aktif fonların 1 yıllık nominal getiri sıralamasında 20. yüzdelik dilimde (100 = en üst dilim).
Diğer risk göstergeleri (1Y)
- Sortino: -0,82
- Calmar: —
- Maks. düşüş (5Y): %-0,22
- 5Y dip sonrası toparlanma: 2 iş günü
Varlık dağılımı
- Devlet Tahvili%12,67
- Finansman Bonosu%4,50
- Özel Sektör Tahvili%1,06
- Takasbank Para Piyasası%0,01
31 Temmuz 2026 tarihli KAP portföy dağılım raporu. Aylık ortalama portföy yüzdeleridir.
Fon bilgileri
- Kurucu
- ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Valör (alış / satış)
- T+0 / T+0
- Vergi sınıfı
- Diğerİktisap tarihine göre pencere oranı uygulanır.
- Stopaj (bugün iktisap)
- %17,50CBK 10041 (31.12.2030'a kadar; CBK 10680)
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
- Fiyatlama
- Günlük
Stopaj oranı fon payının iktisap tarihine kilitlidir ve gerçek kişide nihai vergidir; yukarıdaki oran bugün alınan bir pay için hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü ve nakit akışı
Fon toplam değeri
2,61 mlr ₺
Katılma payı sayısı
378.170.107
Net nakit akışı (son ay)
−553,21 mn ₺
Fon toplam değeri (aylık)
Net nakit akışı (aylık)
Bu sayfadaki veriler TEFAS kaynaklı olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlarca kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan veri ve analizler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek dönem getirisinin göstergesi değildir.
Veriler TEFAS kaynaklıdır. Son güncelleme: 18 Ağustos 2026 (TSİ).